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招商瑞德一年持有期混合C基金净值查询(010689)

今天最新净值 1.0679 0.0013 0.1200% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 1.0499 -0.0022 -0.2082%
  • 累计净值:1.0679
  • 成立日期:2021-01-26
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.4427亿
  • 最近资产:0.38亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:王景 马龙 侯杰 欧阳倩蓉
近一月招商瑞德一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,招商瑞德一年持有期混合C(010689)基金累计收益率0.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0697 1.0697 1.0679 1.0679 0.0018 0.17%
2025-02-07 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0679 1.0679 1.0666 1.0666 0.0013 0.12%
2025-02-06 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0666 1.0666 1.0650 1.0650 0.0016 0.15%
2025-02-05 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0650 1.0650 1.0635 1.0635 0.0015 0.14%
2025-01-27 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0635 1.0635 1.0625 1.0625 0.0010 0.09%
2025-01-22 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0624 1.0624 1.0618 1.0618 0.0006 0.06%
2025-01-14 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0623 1.0623 1.0603 1.0603 0.0020 0.19%
2025-01-13 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0603 1.0603 1.0600 1.0600 0.0003 0.03%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
万家优享平衡混合发起式A 0.8639 1.04%
万家优享平衡混合发起式C 0.8533 1.03%
圆信永丰沣泰混合 1.3069 0.67%
北信瑞丰丰利 1.0221 0.60%
华夏磐泰LOF 1.5454 0.58%
华夏磐泰混合C 1.5441 0.57%
0.9895 0.54%
富国久利稳健配置混合型A 1.0747 0.46%