国新国证荣赢63个月定开债(华融荣赢63个月定开债券)基金净值查询(010626)
今天最新净值
1.1308
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1593
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.0036亿
- 最近资产：22.54亿元
- 基金公司：
- 基金经理：黄诺楠 桑劲乔 王哲
近一月国新国证荣赢63个月定开债|华融荣赢63个月定开债券基金净值查询
近一月,国新国证荣赢63个月定开债(010626)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010626 |
国新国证荣赢63个月定开债 |
1.1312 |
1.1597 |
1.1308 |
1.1593 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
010626 |
国新国证荣赢63个月定开债 |
1.1308 |
1.1593 |
1.1307 |
1.1592 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
010626 |
国新国证荣赢63个月定开债 |
1.1307 |
1.1592 |
1.1306 |
1.1591 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
010626 |
国新国证荣赢63个月定开债 |
1.1306 |
1.1591 |
1.1297 |
1.1582 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
010626 |
国新国证荣赢63个月定开债 |
1.1297 |
1.1582 |
1.1294 |
1.1579 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
010626 |
国新国证荣赢63个月定开债 |
1.1292 |
1.1577 |
1.1291 |
1.1576 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
010626 |
国新国证荣赢63个月定开债 |
1.1284 |
1.1569 |
1.1284 |
1.1569 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
010626 |
国新国证荣赢63个月定开债 |
1.1284 |
1.1569 |
1.1280 |
1.1565 |
0.0004 |
0.04% |
