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长城中债5-10年国开债指数C基金净值查询(010604)

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今天最新净值 1.2020 -0.0007 -0.0600% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2020
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：23.1099亿
  • 最近资产：26.38亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：张棪
近半年长城中债5-10年国开债指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,长城中债5-10年国开债指数C(010604)基金累计收益率4.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1996 1.1996 1.2020 1.2020 -0.0024 -0.20%
2025-02-07 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.2020 1.2020 1.2027 1.2027 -0.0007 -0.06%
2025-02-06 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.2027 1.2027 1.2010 1.2010 0.0017 0.14%
2025-02-05 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.2010 1.2010 1.1988 1.1988 0.0022 0.18%
2025-01-27 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1988 1.1988 1.1957 1.1957 0.0031 0.26%
2025-01-22 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1962 1.1962 1.1971 1.1971 -0.0009 -0.08%
2025-01-14 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1968 1.1968 1.1938 1.1938 0.0030 0.25%
2025-01-13 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1938 1.1938 1.1965 1.1965 -0.0027 -0.23%
2025-01-10 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1965 1.1965 1.1953 1.1953 0.0012 0.10%
2025-01-09 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1953 1.1953 1.1980 1.1980 -0.0027 -0.23%
2025-01-08 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1980 1.1980 1.1982 1.1982 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1982 1.1982 1.2002 1.2002 -0.0020 -0.17%
2025-01-06 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.2002 1.2002 1.1990 1.1990 0.0012 0.10%
2025-01-03 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1990 1.1990 1.1984 1.1984 0.0006 0.05%
2025-01-02 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1984 1.1984 1.1919 1.1919 0.0065 0.55%
2024-12-31 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1919 1.1919 1.1890 1.1890 0.0029 0.24%
2024-12-26 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1874 1.1874 1.1843 1.1843 0.0031 0.26%
2024-12-25 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1843 1.1843 1.1866 1.1866 -0.0023 -0.19%
2024-12-24 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1866 1.1866 1.1898 1.1898 -0.0032 -0.27%
2024-12-23 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1898 1.1898 1.1896 1.1896 0.0002 0.02%
2024-12-20 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1896 1.1896 1.1848 1.1848 0.0048 0.41%
2024-12-19 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1848 1.1848 1.1834 1.1834 0.0014 0.12%
2024-12-18 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1834 1.1834 1.1867 1.1867 -0.0033 -0.28%
2024-12-17 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1867 1.1867 1.1877 1.1877 -0.0010 -0.08%
2024-12-16 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1877 1.1877 1.1821 1.1821 0.0056 0.47%
2024-12-13 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1821 1.1821 1.1782 1.1782 0.0039 0.33%
2024-12-12 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1782 1.1782 1.1773 1.1773 0.0009 0.08%
2024-12-11 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1773 1.1773 1.1756 1.1756 0.0017 0.14%
2024-12-10 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1756 1.1756 1.1683 1.1683 0.0073 0.62%
2024-12-09 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1683 1.1683 1.1643 1.1643 0.0040 0.34%
2024-12-06 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1643 1.1643 1.1649 1.1649 -0.0006 -0.05%
2024-12-05 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1649 1.1649 1.1642 1.1642 0.0007 0.06%
2024-12-04 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1642 1.1642 1.1610 1.1610 0.0032 0.28%
2024-12-03 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1610 1.1610 1.1612 1.1612 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1612 1.1612 1.1572 1.1572 0.0040 0.35%
2024-11-29 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1572 1.1572 1.1554 1.1554 0.0018 0.16%
2024-11-28 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1554 1.1554 1.1530 1.1530 0.0024 0.21%
2024-11-27 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1530 1.1530 1.1532 1.1532 -0.0002 -0.02%
2024-11-26 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1532 1.1532 1.1529 1.1529 0.0003 0.03%
2024-11-25 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1529 1.1529 1.1510 1.1510 0.0019 0.17%
2024-11-22 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1510 1.1510 1.1506 1.1506 0.0004 0.03%
2024-11-21 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1506 1.1506 1.1487 1.1487 0.0019 0.17%
2024-11-20 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1487 1.1487 1.1492 1.1492 -0.0005 -0.04%
2024-11-19 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1492 1.1492 1.1478 1.1478 0.0014 0.12%
2024-11-18 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1478 1.1478 1.1495 1.1495 -0.0017 -0.15%
2024-11-15 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1495 1.1495 1.1500 1.1500 -0.0005 -0.04%
2024-11-14 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1500 1.1500 1.1496 1.1496 0.0004 0.03%
2024-11-13 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1496 1.1496 1.1510 1.1510 -0.0014 -0.12%
2024-11-12 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1510 1.1510 1.1488 1.1488 0.0022 0.19%
2024-11-11 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1488 1.1488 1.1475 1.1475 0.0013 0.11%
2024-11-08 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1475 1.1475 1.1469 1.1469 0.0006 0.05%
2024-11-07 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1469 1.1469 1.1459 1.1459 0.0010 0.09%
2024-11-06 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1459 1.1459 1.1468 1.1468 -0.0009 -0.08%
2024-11-05 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1468 1.1468 1.1457 1.1457 0.0011 0.10%
2024-11-04 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1457 1.1457 1.1454 1.1454 0.0003 0.03%
2024-11-01 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1454 1.1454 1.1442 1.1442 0.0012 0.10%
2024-10-31 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1442 1.1442 1.1427 1.1427 0.0015 0.13%
2024-10-30 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1427 1.1427 1.1429 1.1429 -0.0002 -0.02%
2024-10-29 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1429 1.1429 1.1422 1.1422 0.0007 0.06%
2024-10-28 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1422 1.1422 1.1433 1.1433 -0.0011 -0.10%
2024-10-25 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1433 1.1433 1.1429 1.1429 0.0004 0.03%
2024-10-24 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1429 1.1429 1.1433 1.1433 -0.0004 -0.03%
2024-10-23 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1433 1.1433 1.1444 1.1444 -0.0011 -0.10%
2024-10-22 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1444 1.1444 1.1469 1.1469 -0.0025 -0.22%
2024-10-21 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1469 1.1469 1.1468 1.1468 0.0001 0.01%
2024-10-18 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1468 1.1468 1.1481 1.1481 -0.0013 -0.11%
2024-10-17 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1481 1.1481 1.1457 1.1457 0.0024 0.21%
2024-10-16 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1457 1.1457 1.1464 1.1464 -0.0007 -0.06%
2024-10-15 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1464 1.1464 1.1453 1.1453 0.0011 0.10%
2024-10-14 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1453 1.1453 1.1449 1.1449 0.0004 0.03%
2024-10-11 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1449 1.1449 1.1445 1.1445 0.0004 0.03%
2024-10-10 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1445 1.1445 1.1398 1.1398 0.0047 0.41%
2024-10-09 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1398 1.1398 1.1379 1.1379 0.0019 0.17%
2024-10-08 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1379 1.1379 1.1415 1.1415 -0.0036 -0.32%
2024-09-30 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1415 1.1415 1.1421 1.1421 -0.0006 -0.05%
2024-09-26 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1519 1.1519 1.1554 1.1554 -0.0035 -0.30%
2024-09-25 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1554 1.1554 1.1516 1.1516 0.0038 0.33%
2024-09-24 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1516 1.1516 1.1546 1.1546 -0.0030 -0.26%
2024-09-23 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1546 1.1546 1.1542 1.1542 0.0004 0.03%
2024-09-20 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1542 1.1542 1.1535 1.1535 0.0007 0.06%
2024-09-19 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1535 1.1535 1.1534 1.1534 0.0001 0.01%
2024-09-18 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1534 1.1534 1.1509 1.1509 0.0025 0.22%
2024-09-13 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1509 1.1509 1.1488 1.1488 0.0021 0.18%
2024-09-12 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1488 1.1488 1.1484 1.1484 0.0004 0.03%
2024-09-11 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1484 1.1484 1.1468 1.1468 0.0016 0.14%
2024-09-10 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1468 1.1468 1.1458 1.1458 0.0010 0.09%
2024-09-09 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1458 1.1458 1.1443 1.1443 0.0015 0.13%
2024-09-06 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1443 1.1443 1.1443 1.1443 0.0000 0.00%
2024-09-05 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1443 1.1443 1.1441 1.1441 0.0002 0.02%
2024-09-04 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1441 1.1441 1.1429 1.1429 0.0012 0.10%
2024-09-03 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1429 1.1429 1.1424 1.1424 0.0005 0.04%
2024-09-02 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1424 1.1424 1.1396 1.1396 0.0028 0.25%
2024-08-30 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1396 1.1396 1.1395 1.1395 0.0001 0.01%
2024-08-29 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1395 1.1395 1.1408 1.1408 -0.0013 -0.11%
2024-08-28 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1408 1.1408 1.1384 1.1384 0.0024 0.21%
2024-08-27 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1384 1.1384 1.1406 1.1406 -0.0022 -0.19%
2024-08-26 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1406 1.1406 1.1419 1.1419 -0.0013 -0.11%
2024-08-23 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1419 1.1419 1.1414 1.1414 0.0005 0.04%
2024-08-22 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1414 1.1414 1.1410 1.1410 0.0004 0.04%
2024-08-21 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1410 1.1410 1.1410 1.1410 0.0000 0.00%
2024-08-20 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1410 1.1410 1.1409 1.1409 0.0001 0.01%
2024-08-19 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1409 1.1409 1.1390 1.1390 0.0019 0.17%
2024-08-16 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1390 1.1390 1.1389 1.1389 0.0001 0.01%
2024-08-15 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1389 1.1389 1.1416 1.1416 -0.0027 -0.24%
2024-08-14 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1416 1.1416 1.1388 1.1388 0.0028 0.25%
2024-08-13 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1388 1.1388 1.1349 1.1349 0.0039 0.34%
2024-08-12 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1349 1.1349 1.1402 1.1402 -0.0053 -0.46%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
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