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长城中债5-10年国开债指数C基金净值查询(010604)

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今天最新净值 1.2020 -0.0007 -0.0600% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2020
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：23.1099亿
最近资产：26.38亿
基金公司：
基金经理：张棪

近一季长城中债5-10年国开债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长城中债5-10年国开债指数C(010604)基金累计收益率4.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	010604	长城中债5-10年国开债指数C	1.1996	1.1996	1.2020	1.2020	-0.0024	-0.20%
2025-02-07	010604	长城中债5-10年国开债指数C	1.2020	1.2020	1.2027	1.2027	-0.0007	-0.06%
2025-02-06	010604	长城中债5-10年国开债指数C	1.2027	1.2027	1.2010	1.2010	0.0017	0.14%
2025-02-05	010604	长城中债5-10年国开债指数C	1.2010	1.2010	1.1988	1.1988	0.0022	0.18%
2025-01-27	010604	长城中债5-10年国开债指数C	1.1988	1.1988	1.1957	1.1957	0.0031	0.26%
2025-01-22	010604	长城中债5-10年国开债指数C	1.1962	1.1962	1.1971	1.1971	-0.0009	-0.08%
2025-01-14	010604	长城中债5-10年国开债指数C	1.1968	1.1968	1.1938	1.1938	0.0030	0.25%
2025-01-13	010604	长城中债5-10年国开债指数C	1.1938	1.1938	1.1965	1.1965	-0.0027	-0.23%
2025-01-10	010604	长城中债5-10年国开债指数C	1.1965	1.1965	1.1953	1.1953	0.0012	0.10%
2025-01-09	010604	长城中债5-10年国开债指数C	1.1953	1.1953	1.1980	1.1980	-0.0027	-0.23%

2025-01-08	010604	长城中债5-10年国开债指数C	1.1980	1.1980	1.1982	1.1982	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	010604	长城中债5-10年国开债指数C	1.1982	1.1982	1.2002	1.2002	-0.0020	-0.17%
2025-01-06	010604	长城中债5-10年国开债指数C	1.2002	1.2002	1.1990	1.1990	0.0012	0.10%
2025-01-03	010604	长城中债5-10年国开债指数C	1.1990	1.1990	1.1984	1.1984	0.0006	0.05%
2025-01-02	010604	长城中债5-10年国开债指数C	1.1984	1.1984	1.1919	1.1919	0.0065	0.55%
2024-12-31	010604	长城中债5-10年国开债指数C	1.1919	1.1919	1.1890	1.1890	0.0029	0.24%
2024-12-26	010604	长城中债5-10年国开债指数C	1.1874	1.1874	1.1843	1.1843	0.0031	0.26%
2024-12-25	010604	长城中债5-10年国开债指数C	1.1843	1.1843	1.1866	1.1866	-0.0023	-0.19%
2024-12-24	010604	长城中债5-10年国开债指数C	1.1866	1.1866	1.1898	1.1898	-0.0032	-0.27%
2024-12-23	010604	长城中债5-10年国开债指数C	1.1898	1.1898	1.1896	1.1896	0.0002	0.02%
2024-12-20	010604	长城中债5-10年国开债指数C	1.1896	1.1896	1.1848	1.1848	0.0048	0.41%
2024-12-19	010604	长城中债5-10年国开债指数C	1.1848	1.1848	1.1834	1.1834	0.0014	0.12%
2024-12-18	010604	长城中债5-10年国开债指数C	1.1834	1.1834	1.1867	1.1867	-0.0033	-0.28%
2024-12-17	010604	长城中债5-10年国开债指数C	1.1867	1.1867	1.1877	1.1877	-0.0010	-0.08%
2024-12-16	010604	长城中债5-10年国开债指数C	1.1877	1.1877	1.1821	1.1821	0.0056	0.47%

2024-12-13	010604	长城中债5-10年国开债指数C	1.1821	1.1821	1.1782	1.1782	0.0039	0.33%
2024-12-12	010604	长城中债5-10年国开债指数C	1.1782	1.1782	1.1773	1.1773	0.0009	0.08%
2024-12-11	010604	长城中债5-10年国开债指数C	1.1773	1.1773	1.1756	1.1756	0.0017	0.14%
2024-12-10	010604	长城中债5-10年国开债指数C	1.1756	1.1756	1.1683	1.1683	0.0073	0.62%
2024-12-09	010604	长城中债5-10年国开债指数C	1.1683	1.1683	1.1643	1.1643	0.0040	0.34%
2024-12-06	010604	长城中债5-10年国开债指数C	1.1643	1.1643	1.1649	1.1649	-0.0006	-0.05%
2024-12-05	010604	长城中债5-10年国开债指数C	1.1649	1.1649	1.1642	1.1642	0.0007	0.06%
2024-12-04	010604	长城中债5-10年国开债指数C	1.1642	1.1642	1.1610	1.1610	0.0032	0.28%
2024-12-03	010604	长城中债5-10年国开债指数C	1.1610	1.1610	1.1612	1.1612	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	010604	长城中债5-10年国开债指数C	1.1612	1.1612	1.1572	1.1572	0.0040	0.35%
2024-11-29	010604	长城中债5-10年国开债指数C	1.1572	1.1572	1.1554	1.1554	0.0018	0.16%
2024-11-28	010604	长城中债5-10年国开债指数C	1.1554	1.1554	1.1530	1.1530	0.0024	0.21%
2024-11-27	010604	长城中债5-10年国开债指数C	1.1530	1.1530	1.1532	1.1532	-0.0002	-0.02%
2024-11-26	010604	长城中债5-10年国开债指数C	1.1532	1.1532	1.1529	1.1529	0.0003	0.03%
2024-11-25	010604	长城中债5-10年国开债指数C	1.1529	1.1529	1.1510	1.1510	0.0019	0.17%
2024-11-22	010604	长城中债5-10年国开债指数C	1.1510	1.1510	1.1506	1.1506	0.0004	0.03%
2024-11-21	010604	长城中债5-10年国开债指数C	1.1506	1.1506	1.1487	1.1487	0.0019	0.17%
2024-11-20	010604	长城中债5-10年国开债指数C	1.1487	1.1487	1.1492	1.1492	-0.0005	-0.04%
2024-11-19	010604	长城中债5-10年国开债指数C	1.1492	1.1492	1.1478	1.1478	0.0014	0.12%
2024-11-18	010604	长城中债5-10年国开债指数C	1.1478	1.1478	1.1495	1.1495	-0.0017	-0.15%
2024-11-15	010604	长城中债5-10年国开债指数C	1.1495	1.1495	1.1500	1.1500	-0.0005	-0.04%
2024-11-14	010604	长城中债5-10年国开债指数C	1.1500	1.1500	1.1496	1.1496	0.0004	0.03%
2024-11-13	010604	长城中债5-10年国开债指数C	1.1496	1.1496	1.1510	1.1510	-0.0014	-0.12%
2024-11-12	010604	长城中债5-10年国开债指数C	1.1510	1.1510	1.1488	1.1488	0.0022	0.19%
2024-11-11	010604	长城中债5-10年国开债指数C	1.1488	1.1488	1.1475	1.1475	0.0013	0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%