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长城中债5-10年国开债指数C基金净值查询(010604)

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今天最新净值 1.2000 -0.0006 -0.0500% 2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2000
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：23.1099亿
  • 最近资产：9.48亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张棪
近一年长城中债5-10年国开债指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,长城中债5-10年国开债指数C(010604)基金累计收益率10.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-13 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1998 1.1998 1.2000 1.2000 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.2000 1.2000 1.2006 1.2006 -0.0006 -0.05%
2025-02-11 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.2006 1.2006 1.1996 1.1996 0.0010 0.08%
2025-02-10 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1996 1.1996 1.2020 1.2020 -0.0024 -0.20%
2025-02-07 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.2020 1.2020 1.2027 1.2027 -0.0007 -0.06%
2025-02-06 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.2027 1.2027 1.2010 1.2010 0.0017 0.14%
2025-02-05 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.2010 1.2010 1.1988 1.1988 0.0022 0.18%
2025-01-27 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1988 1.1988 1.1957 1.1957 0.0031 0.26%
2025-01-22 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1962 1.1962 1.1971 1.1971 -0.0009 -0.08%
2025-01-14 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1968 1.1968 1.1938 1.1938 0.0030 0.25%
2025-01-13 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1938 1.1938 1.1965 1.1965 -0.0027 -0.23%
2025-01-10 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1965 1.1965 1.1953 1.1953 0.0012 0.10%
2025-01-09 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1953 1.1953 1.1980 1.1980 -0.0027 -0.23%
2025-01-08 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1980 1.1980 1.1982 1.1982 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1982 1.1982 1.2002 1.2002 -0.0020 -0.17%
2025-01-06 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.2002 1.2002 1.1990 1.1990 0.0012 0.10%
2025-01-03 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1990 1.1990 1.1984 1.1984 0.0006 0.05%
2025-01-02 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1984 1.1984 1.1919 1.1919 0.0065 0.55%
2024-12-31 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1919 1.1919 1.1890 1.1890 0.0029 0.24%
2024-12-26 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1874 1.1874 1.1843 1.1843 0.0031 0.26%
2024-12-25 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1843 1.1843 1.1866 1.1866 -0.0023 -0.19%
2024-12-24 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1866 1.1866 1.1898 1.1898 -0.0032 -0.27%
2024-12-23 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1898 1.1898 1.1896 1.1896 0.0002 0.02%
2024-12-20 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1896 1.1896 1.1848 1.1848 0.0048 0.41%
2024-12-19 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1848 1.1848 1.1834 1.1834 0.0014 0.12%
2024-12-18 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1834 1.1834 1.1867 1.1867 -0.0033 -0.28%
2024-12-17 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1867 1.1867 1.1877 1.1877 -0.0010 -0.08%
2024-12-16 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1877 1.1877 1.1821 1.1821 0.0056 0.47%
2024-12-13 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1821 1.1821 1.1782 1.1782 0.0039 0.33%
2024-12-12 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1782 1.1782 1.1773 1.1773 0.0009 0.08%
2024-12-11 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1773 1.1773 1.1756 1.1756 0.0017 0.14%
2024-12-10 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1756 1.1756 1.1683 1.1683 0.0073 0.62%
2024-12-09 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1683 1.1683 1.1643 1.1643 0.0040 0.34%
2024-12-06 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1643 1.1643 1.1649 1.1649 -0.0006 -0.05%
2024-12-05 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1649 1.1649 1.1642 1.1642 0.0007 0.06%
2024-12-04 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1642 1.1642 1.1610 1.1610 0.0032 0.28%
2024-12-03 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1610 1.1610 1.1612 1.1612 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1612 1.1612 1.1572 1.1572 0.0040 0.35%
2024-11-29 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1572 1.1572 1.1554 1.1554 0.0018 0.16%
2024-11-28 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1554 1.1554 1.1530 1.1530 0.0024 0.21%
2024-11-27 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1530 1.1530 1.1532 1.1532 -0.0002 -0.02%
2024-11-26 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1532 1.1532 1.1529 1.1529 0.0003 0.03%
2024-11-25 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1529 1.1529 1.1510 1.1510 0.0019 0.17%
2024-11-22 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1510 1.1510 1.1506 1.1506 0.0004 0.03%
2024-11-21 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1506 1.1506 1.1487 1.1487 0.0019 0.17%
2024-11-20 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1487 1.1487 1.1492 1.1492 -0.0005 -0.04%
2024-11-19 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1492 1.1492 1.1478 1.1478 0.0014 0.12%
2024-11-18 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1478 1.1478 1.1495 1.1495 -0.0017 -0.15%
2024-11-15 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1495 1.1495 1.1500 1.1500 -0.0005 -0.04%
2024-11-14 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1500 1.1500 1.1496 1.1496 0.0004 0.03%
2024-11-13 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1496 1.1496 1.1510 1.1510 -0.0014 -0.12%
2024-11-12 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1510 1.1510 1.1488 1.1488 0.0022 0.19%
2024-11-11 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1488 1.1488 1.1475 1.1475 0.0013 0.11%
2024-11-08 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1475 1.1475 1.1469 1.1469 0.0006 0.05%
2024-11-07 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1469 1.1469 1.1459 1.1459 0.0010 0.09%
2024-11-06 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1459 1.1459 1.1468 1.1468 -0.0009 -0.08%
2024-11-05 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1468 1.1468 1.1457 1.1457 0.0011 0.10%
2024-11-04 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1457 1.1457 1.1454 1.1454 0.0003 0.03%
2024-11-01 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1454 1.1454 1.1442 1.1442 0.0012 0.10%
2024-10-31 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1442 1.1442 1.1427 1.1427 0.0015 0.13%
2024-10-30 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1427 1.1427 1.1429 1.1429 -0.0002 -0.02%
2024-10-29 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1429 1.1429 1.1422 1.1422 0.0007 0.06%
2024-10-28 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1422 1.1422 1.1433 1.1433 -0.0011 -0.10%
2024-10-25 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1433 1.1433 1.1429 1.1429 0.0004 0.03%
2024-10-24 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1429 1.1429 1.1433 1.1433 -0.0004 -0.03%
2024-10-23 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1433 1.1433 1.1444 1.1444 -0.0011 -0.10%
2024-10-22 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1444 1.1444 1.1469 1.1469 -0.0025 -0.22%
2024-10-21 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1469 1.1469 1.1468 1.1468 0.0001 0.01%
2024-10-18 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1468 1.1468 1.1481 1.1481 -0.0013 -0.11%
2024-10-17 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1481 1.1481 1.1457 1.1457 0.0024 0.21%
2024-10-16 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1457 1.1457 1.1464 1.1464 -0.0007 -0.06%
2024-10-15 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1464 1.1464 1.1453 1.1453 0.0011 0.10%
2024-10-14 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1453 1.1453 1.1449 1.1449 0.0004 0.03%
2024-10-11 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1449 1.1449 1.1445 1.1445 0.0004 0.03%
2024-10-10 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1445 1.1445 1.1398 1.1398 0.0047 0.41%
2024-10-09 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1398 1.1398 1.1379 1.1379 0.0019 0.17%
2024-10-08 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1379 1.1379 1.1415 1.1415 -0.0036 -0.32%
2024-09-30 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1415 1.1415 1.1421 1.1421 -0.0006 -0.05%
2024-09-26 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1519 1.1519 1.1554 1.1554 -0.0035 -0.30%
2024-09-25 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1554 1.1554 1.1516 1.1516 0.0038 0.33%
2024-09-24 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1516 1.1516 1.1546 1.1546 -0.0030 -0.26%
2024-09-23 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1546 1.1546 1.1542 1.1542 0.0004 0.03%
2024-09-20 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1542 1.1542 1.1535 1.1535 0.0007 0.06%
2024-09-19 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1535 1.1535 1.1534 1.1534 0.0001 0.01%
2024-09-18 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1534 1.1534 1.1509 1.1509 0.0025 0.22%
2024-09-13 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1509 1.1509 1.1488 1.1488 0.0021 0.18%
2024-09-12 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1488 1.1488 1.1484 1.1484 0.0004 0.03%
2024-09-11 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1484 1.1484 1.1468 1.1468 0.0016 0.14%
2024-09-10 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1468 1.1468 1.1458 1.1458 0.0010 0.09%
2024-09-09 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1458 1.1458 1.1443 1.1443 0.0015 0.13%
2024-09-06 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1443 1.1443 1.1443 1.1443 0.0000 0.00%
2024-09-05 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1443 1.1443 1.1441 1.1441 0.0002 0.02%
2024-09-04 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1441 1.1441 1.1429 1.1429 0.0012 0.10%
2024-09-03 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1429 1.1429 1.1424 1.1424 0.0005 0.04%
2024-09-02 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1424 1.1424 1.1396 1.1396 0.0028 0.25%
2024-08-30 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1396 1.1396 1.1395 1.1395 0.0001 0.01%
2024-08-29 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1395 1.1395 1.1408 1.1408 -0.0013 -0.11%
2024-08-28 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1408 1.1408 1.1384 1.1384 0.0024 0.21%
2024-08-27 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1384 1.1384 1.1406 1.1406 -0.0022 -0.19%
2024-08-26 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1406 1.1406 1.1419 1.1419 -0.0013 -0.11%
2024-08-23 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1419 1.1419 1.1414 1.1414 0.0005 0.04%
2024-08-22 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1414 1.1414 1.1410 1.1410 0.0004 0.04%
2024-08-21 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1410 1.1410 1.1410 1.1410 0.0000 0.00%
2024-08-20 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1410 1.1410 1.1409 1.1409 0.0001 0.01%
2024-08-19 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1409 1.1409 1.1390 1.1390 0.0019 0.17%
2024-08-16 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1390 1.1390 1.1389 1.1389 0.0001 0.01%
2024-08-15 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1389 1.1389 1.1416 1.1416 -0.0027 -0.24%
2024-08-14 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1416 1.1416 1.1388 1.1388 0.0028 0.25%
2024-08-13 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1388 1.1388 1.1349 1.1349 0.0039 0.34%
2024-08-12 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1349 1.1349 1.1402 1.1402 -0.0053 -0.46%
2024-08-09 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1402 1.1402 1.1424 1.1424 -0.0022 -0.19%
2024-08-08 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1424 1.1424 1.1462 1.1462 -0.0038 -0.33%
2024-08-07 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1462 1.1462 1.1446 1.1446 0.0016 0.14%
2024-08-06 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1446 1.1446 1.1451 1.1451 -0.0005 -0.04%
2024-08-05 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1451 1.1451 1.1444 1.1444 0.0007 0.06%
2024-08-02 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1444 1.1444 1.1438 1.1438 0.0006 0.05%
2024-07-31 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1417 1.1417 1.1412 1.1412 0.0005 0.04%
2024-07-30 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1412 1.1412 1.1405 1.1405 0.0007 0.06%
2024-07-29 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1405 1.1405 1.1378 1.1378 0.0027 0.24%
2024-07-26 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1378 1.1378 1.1371 1.1371 0.0007 0.06%
2024-07-25 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1371 1.1371 1.1352 1.1352 0.0019 0.17%
2024-07-24 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1352 1.1352 1.1355 1.1355 -0.0003 -0.03%
2024-07-23 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1355 1.1355 1.1332 1.1332 0.0023 0.20%
2024-07-22 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1332 1.1332 1.1305 1.1305 0.0027 0.24%
2024-07-19 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1305 1.1305 1.1298 1.1298 0.0007 0.06%
2024-07-18 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1298 1.1298 1.1307 1.1307 -0.0009 -0.08%
2024-07-17 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1307 1.1307 1.1305 1.1305 0.0002 0.02%
2024-07-16 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1305 1.1305 1.1300 1.1300 0.0005 0.04%
2024-07-15 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1300 1.1300 1.1286 1.1286 0.0014 0.12%
2024-07-12 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1286 1.1286 1.1277 1.1277 0.0009 0.08%
2024-07-11 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1277 1.1277 1.1267 1.1267 0.0010 0.09%
2024-07-10 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1267 1.1267 1.1266 1.1266 0.0001 0.01%
2024-07-09 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1266 1.1266 1.1245 1.1245 0.0021 0.19%
2024-07-08 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1245 1.1245 1.1263 1.1263 -0.0018 -0.16%
2024-07-05 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1263 1.1263 1.1285 1.1285 -0.0022 -0.19%
2024-07-04 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1285 1.1285 1.1288 1.1288 -0.0003 -0.03%
2024-07-03 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1288 1.1288 1.1281 1.1281 0.0007 0.06%
2024-07-02 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1281 1.1281 1.1261 1.1261 0.0020 0.18%
2024-07-01 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1261 1.1261 1.1300 1.1300 -0.0039 -0.35%
2024-06-28 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1300 1.1300 1.1298 1.1298 0.0002 0.02%
2024-06-27 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1298 1.1298 1.1276 1.1276 0.0022 0.20%
2024-06-26 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1276 1.1276 1.1268 1.1268 0.0008 0.07%
2024-06-25 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1268 1.1268 1.1259 1.1259 0.0009 0.08%
2024-06-24 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1259 1.1259 1.1243 1.1243 0.0016 0.14%
2024-06-21 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1243 1.1243 1.1253 1.1253 -0.0010 -0.09%
2024-06-20 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1253 1.1253 1.1254 1.1254 -0.0001 -0.01%
2024-06-19 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1254 1.1254 1.1237 1.1237 0.0017 0.15%
2024-06-18 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1237 1.1237 1.1228 1.1228 0.0009 0.08%
2024-06-17 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1228 1.1228 1.1228 1.1228 0.0000 0.00%
2024-06-14 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1228 1.1228 1.1214 1.1214 0.0014 0.12%
2024-06-13 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1214 1.1214 1.1209 1.1209 0.0005 0.04%
2024-06-12 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1209 1.1209 1.1212 1.1212 -0.0003 -0.03%
2024-06-11 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1212 1.1212 1.1205 1.1205 0.0007 0.06%
2024-06-07 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1205 1.1205 1.1206 1.1206 -0.0001 -0.01%
2024-06-06 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1206 1.1206 1.1204 1.1204 0.0002 0.02%
2024-06-05 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1204 1.1204 1.1188 1.1188 0.0016 0.14%
2024-06-04 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1188 1.1188 1.1182 1.1182 0.0006 0.05%
2024-06-03 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1182 1.1182 1.1164 1.1164 0.0018 0.16%
2024-05-31 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1164 1.1164 1.1166 1.1166 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1166 1.1166 1.1168 1.1168 -0.0002 -0.02%
2024-05-29 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1168 1.1168 1.1162 1.1162 0.0006 0.05%
2024-05-28 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1162 1.1162 1.1149 1.1149 0.0013 0.12%
2024-05-27 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1149 1.1149 1.1144 1.1144 0.0005 0.04%
2024-05-24 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1144 1.1144 1.1147 1.1147 -0.0003 -0.03%
2024-05-23 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1147 1.1147 1.1137 1.1137 0.0010 0.09%
2024-05-22 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1137 1.1137 1.1136 1.1136 0.0001 0.01%
2024-05-21 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1136 1.1136 1.1137 1.1137 -0.0001 -0.01%
2024-05-20 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1137 1.1137 1.1136 1.1136 0.0001 0.01%
2024-05-17 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1136 1.1136 1.1130 1.1130 0.0006 0.05%
2024-05-16 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1130 1.1130 1.1143 1.1143 -0.0013 -0.12%
2024-05-15 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1143 1.1143 1.1147 1.1147 -0.0004 -0.04%
2024-05-14 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1147 1.1147 1.1143 1.1143 0.0004 0.04%
2024-05-13 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1143 1.1143 1.1122 1.1122 0.0021 0.19%
2024-05-10 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1122 1.1122 1.1120 1.1120 0.0002 0.02%
2024-05-09 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1120 1.1120 1.1143 1.1143 -0.0023 -0.21%
2024-05-08 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1143 1.1143 1.1148 1.1148 -0.0005 -0.04%
2024-05-07 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1148 1.1148 1.1121 1.1121 0.0027 0.24%
2024-05-06 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1121 1.1121 1.1110 1.1110 0.0011 0.10%
2024-04-30 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1110 1.1110 1.1063 1.1063 0.0047 0.42%
2024-04-29 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1063 1.1063 1.1112 1.1112 -0.0049 -0.44%
2024-04-26 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1112 1.1112 1.1161 1.1161 -0.0049 -0.44%
2024-04-25 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1161 1.1161 1.1153 1.1153 0.0008 0.07%
2024-04-24 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1153 1.1153 1.1201 1.1201 -0.0048 -0.43%
2024-04-23 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1201 1.1201 1.1187 1.1187 0.0014 0.13%
2024-04-22 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1187 1.1187 1.1167 1.1167 0.0020 0.18%
2024-04-19 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1167 1.1167 1.1155 1.1155 0.0012 0.11%
2024-04-18 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1155 1.1155 1.1133 1.1133 0.0022 0.20%
2024-04-17 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1133 1.1133 1.1113 1.1113 0.0020 0.18%
2024-04-16 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1113 1.1113 1.1104 1.1104 0.0009 0.08%
2024-04-15 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1104 1.1104 1.1099 1.1099 0.0005 0.05%
2024-04-12 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1099 1.1099 1.1076 1.1076 0.0023 0.21%
2024-04-11 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1076 1.1076 1.1063 1.1063 0.0013 0.12%
2024-04-10 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1063 1.1063 1.1078 1.1078 -0.0015 -0.14%
2024-04-09 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1078 1.1078 1.1066 1.1066 0.0012 0.11%
2024-04-08 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1066 1.1066 1.1057 1.1057 0.0009 0.08%
2024-04-03 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1057 1.1057 1.1044 1.1044 0.0013 0.12%
2024-04-02 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1044 1.1044 1.1031 1.1031 0.0013 0.12%
2024-04-01 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1031 1.1031 1.1049 1.1049 -0.0018 -0.16%
2024-03-29 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1049 1.1049 1.1041 1.1041 0.0008 0.07%
2024-03-28 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1041 1.1041 1.1049 1.1049 -0.0008 -0.07%
2024-03-27 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1049 1.1049 1.1018 1.1018 0.0031 0.28%
2024-03-26 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1018 1.1018 1.1018 1.1018 0.0000 0.00%
2024-03-25 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1018 1.1018 1.1028 1.1028 -0.0010 -0.09%
2024-03-22 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1028 1.1028 1.1039 1.1039 -0.0011 -0.10%
2024-03-21 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1039 1.1039 1.1033 1.1033 0.0006 0.05%
2024-03-20 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1033 1.1033 1.1047 1.1047 -0.0014 -0.13%
2024-03-19 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1047 1.1047 1.1028 1.1028 0.0019 0.17%
2024-03-18 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1028 1.1028 1.0998 1.0998 0.0030 0.27%
2024-03-15 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.0998 1.0998 1.0980 1.0980 0.0018 0.16%
2024-03-14 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.0980 1.0980 1.0989 1.0989 -0.0009 -0.08%
2024-03-13 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.0989 1.0989 1.0985 1.0985 0.0004 0.04%
2024-03-12 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.0985 1.0985 1.1039 1.1039 -0.0054 -0.49%
2024-03-11 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1039 1.1039 1.1070 1.1070 -0.0031 -0.28%
2024-03-08 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1070 1.1070 1.1062 1.1062 0.0008 0.07%
2024-03-07 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1062 1.1062 1.1072 1.1072 -0.0010 -0.09%
2024-03-06 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1072 1.1072 1.1016 1.1016 0.0056 0.51%
2024-03-05 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1016 1.1016 1.0993 1.0993 0.0023 0.21%
2024-03-04 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.0993 1.0993 1.0975 1.0975 0.0018 0.16%
2024-03-01 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.0975 1.0975 1.1009 1.1009 -0.0034 -0.31%
2024-02-29 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1009 1.1009 1.0987 1.0987 0.0022 0.20%
2024-02-28 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.0987 1.0987 1.0957 1.0957 0.0030 0.27%
2024-02-27 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.0957 1.0957 1.0946 1.0946 0.0011 0.10%
2024-02-26 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.0946 1.0946 1.0921 1.0921 0.0025 0.23%
2024-02-23 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.0921 1.0921 1.0910 1.0910 0.0011 0.10%
2024-02-22 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.0910 1.0910 1.0896 1.0896 0.0014 0.13%
2024-02-21 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.0896 1.0896 1.0894 1.0894 0.0002 0.02%
2024-02-20 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.0894 1.0894 1.0880 1.0880 0.0014 0.13%
2024-02-19 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.0880 1.0880 1.0867 1.0867 0.0013 0.12%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
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