汇安永福90天持有中短债C(汇安永福90天持有期中短债债券C)基金净值查询(010578)
今天最新净值
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2025-02-10
- 累计净值：1.0729
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：1.3367亿
- 最近资产：0.46亿元
- 基金公司：汇安基金
- 基金经理：黄济宽 王作舟
今年以来汇安永福90天持有中短债C|汇安永福90天持有期中短债债券C基金净值查询
今年以来,汇安永福90天持有中短债C(010578)基金累计收益率0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010578 |
汇安永福90天持有中短债C |
1.0699 |
1.0729 |
1.0699 |
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| 2025-02-07 |
010578 |
汇安永福90天持有中短债C |
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| 2025-02-06 |
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| 2025-02-05 |
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汇安永福90天持有中短债C |
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| 2025-01-27 |
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| 2025-01-22 |
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| 2025-01-10 |
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| 2025-01-07 |
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| 2025-01-06 |
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| 2025-01-03 |
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| 2025-01-02 |
010578 |
汇安永福90天持有中短债C |
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