汇安永福90天持有中短债C(汇安永福90天持有期中短债债券C)基金净值查询(010578)

今天最新净值 1.0699 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0729
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.3367亿
最近资产：0.46亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：黄济宽王作舟

近一季汇安永福90天持有中短债C|汇安永福90天持有期中短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇安永福90天持有中短债C(010578)基金累计收益率1.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	010578	汇安永福90天持有中短债C	1.0699	1.0729	1.0699	1.0729	0.0000	0.00%
2025-02-07	010578	汇安永福90天持有中短债C	1.0699	1.0729	1.0698	1.0728	0.0001	0.01%
2025-02-06	010578	汇安永福90天持有中短债C	1.0698	1.0728	1.0697	1.0727	0.0001	0.01%
2025-02-05	010578	汇安永福90天持有中短债C	1.0697	1.0727	1.0693	1.0723	0.0004	0.04%
2025-01-27	010578	汇安永福90天持有中短债C	1.0693	1.0723	1.0683	1.0713	0.0010	0.09%
2025-01-22	010578	汇安永福90天持有中短债C	1.0684	1.0714	1.0684	1.0714	0.0000	0.00%
2025-01-14	010578	汇安永福90天持有中短债C	1.0686	1.0716	1.0687	1.0717	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	010578	汇安永福90天持有中短债C	1.0687	1.0717	1.0688	1.0718	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	010578	汇安永福90天持有中短债C	1.0688	1.0718	1.0689	1.0719	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	010578	汇安永福90天持有中短债C	1.0689	1.0719	1.0690	1.0720	-0.0001	-0.01%

2025-01-08	010578	汇安永福90天持有中短债C	1.0690	1.0720	1.0690	1.0720	0.0000	0.00%
2025-01-07	010578	汇安永福90天持有中短债C	1.0690	1.0720	1.0690	1.0720	0.0000	0.00%
2025-01-06	010578	汇安永福90天持有中短债C	1.0690	1.0720	1.0679	1.0709	0.0011	0.10%
2025-01-03	010578	汇安永福90天持有中短债C	1.0679	1.0709	1.0676	1.0706	0.0003	0.03%
2025-01-02	010578	汇安永福90天持有中短债C	1.0676	1.0706	1.0673	1.0703	0.0003	0.03%
2024-12-31	010578	汇安永福90天持有中短债C	1.0673	1.0703	1.0672	1.0702	0.0001	0.01%
2024-12-26	010578	汇安永福90天持有中短债C	1.0667	1.0697	1.0668	1.0698	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	010578	汇安永福90天持有中短债C	1.0668	1.0698	1.0669	1.0699	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	010578	汇安永福90天持有中短债C	1.0669	1.0699	1.0669	1.0699	0.0000	0.00%
2024-12-23	010578	汇安永福90天持有中短债C	1.0669	1.0699	1.0666	1.0696	0.0003	0.03%
2024-12-20	010578	汇安永福90天持有中短债C	1.0666	1.0696	1.0664	1.0694	0.0002	0.02%
2024-12-19	010578	汇安永福90天持有中短债C	1.0664	1.0694	1.0661	1.0691	0.0003	0.03%
2024-12-18	010578	汇安永福90天持有中短债C	1.0661	1.0691	1.0662	1.0692	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	010578	汇安永福90天持有中短债C	1.0662	1.0692	1.0662	1.0692	0.0000	0.00%
2024-12-16	010578	汇安永福90天持有中短债C	1.0662	1.0692	1.0653	1.0683	0.0009	0.08%

2024-12-13	010578	汇安永福90天持有中短债C	1.0653	1.0683	1.0646	1.0676	0.0007	0.07%
2024-12-12	010578	汇安永福90天持有中短债C	1.0646	1.0676	1.0641	1.0671	0.0005	0.05%
2024-12-11	010578	汇安永福90天持有中短债C	1.0641	1.0671	1.0642	1.0672	-0.0001	-0.01%
2024-12-10	010578	汇安永福90天持有中短债C	1.0642	1.0672	1.0634	1.0664	0.0008	0.08%
2024-12-09	010578	汇安永福90天持有中短债C	1.0634	1.0664	1.0630	1.0660	0.0004	0.04%
2024-12-06	010578	汇安永福90天持有中短债C	1.0630	1.0660	1.0631	1.0661	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	010578	汇安永福90天持有中短债C	1.0631	1.0661	1.0633	1.0663	-0.0002	-0.02%
2024-12-04	010578	汇安永福90天持有中短债C	1.0633	1.0663	1.0626	1.0656	0.0007	0.07%
2024-12-03	010578	汇安永福90天持有中短债C	1.0626	1.0656	1.0625	1.0655	0.0001	0.01%
2024-12-02	010578	汇安永福90天持有中短债C	1.0625	1.0655	1.0610	1.0640	0.0015	0.14%
2024-11-29	010578	汇安永福90天持有中短债C	1.0610	1.0640	1.0608	1.0638	0.0002	0.02%
2024-11-28	010578	汇安永福90天持有中短债C	1.0608	1.0638	1.0606	1.0636	0.0002	0.02%
2024-11-27	010578	汇安永福90天持有中短债C	1.0606	1.0636	1.0605	1.0635	0.0001	0.01%
2024-11-26	010578	汇安永福90天持有中短债C	1.0605	1.0635	1.0604	1.0634	0.0001	0.01%
2024-11-25	010578	汇安永福90天持有中短债C	1.0604	1.0634	1.0602	1.0632	0.0002	0.02%
2024-11-22	010578	汇安永福90天持有中短债C	1.0602	1.0632	1.0601	1.0631	0.0001	0.01%
2024-11-21	010578	汇安永福90天持有中短债C	1.0601	1.0631	1.0601	1.0631	0.0000	0.00%
2024-11-20	010578	汇安永福90天持有中短债C	1.0601	1.0631	1.0600	1.0630	0.0001	0.01%
2024-11-19	010578	汇安永福90天持有中短债C	1.0600	1.0630	1.0600	1.0630	0.0000	0.00%
2024-11-18	010578	汇安永福90天持有中短债C	1.0600	1.0630	1.0598	1.0628	0.0002	0.02%
2024-11-15	010578	汇安永福90天持有中短债C	1.0598	1.0628	1.0597	1.0627	0.0001	0.01%
2024-11-14	010578	汇安永福90天持有中短债C	1.0597	1.0627	1.0594	1.0624	0.0003	0.03%
2024-11-13	010578	汇安永福90天持有中短债C	1.0594	1.0624	1.0593	1.0623	0.0001	0.01%
2024-11-12	010578	汇安永福90天持有中短债C	1.0593	1.0623	1.0592	1.0622	0.0001	0.01%
2024-11-11	010578	汇安永福90天持有中短债C	1.0592	1.0622	1.0590	1.0620	0.0002	0.02%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安多策略混合A	1.0967	0.98%
汇安多策略混合C	1.0673	0.97%
汇安价值先锋混合A	0.6696	0.51%
汇安价值先锋混合C	0.6631	0.50%
汇安润阳三年持有期混合A	0.8493	0.32%
汇安均衡优选混合	0.8488	0.31%
汇安润阳三年持有期混合C	0.8403	0.31%
汇安行业龙头混合A	1.7675	0.30%
汇安裕阳三年持有期混合	1.2188	0.30%
汇安泓阳三年持有期混合	1.0028	0.28%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%