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汇安永福90天持有中短债C(汇安永福90天持有期中短债债券C)基金净值查询(010578)

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今天最新净值 1.0699 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0729
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.3367亿
最近资产：0.46亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：黄济宽王作舟

近一月汇安永福90天持有中短债C|汇安永福90天持有期中短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇安永福90天持有中短债C(010578)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	010578	汇安永福90天持有中短债C	1.0699	1.0729	1.0699	1.0729	0.0000	0.00%
2025-02-07	010578	汇安永福90天持有中短债C	1.0699	1.0729	1.0698	1.0728	0.0001	0.01%
2025-02-06	010578	汇安永福90天持有中短债C	1.0698	1.0728	1.0697	1.0727	0.0001	0.01%
2025-02-05	010578	汇安永福90天持有中短债C	1.0697	1.0727	1.0693	1.0723	0.0004	0.04%
2025-01-27	010578	汇安永福90天持有中短债C	1.0693	1.0723	1.0683	1.0713	0.0010	0.09%
2025-01-22	010578	汇安永福90天持有中短债C	1.0684	1.0714	1.0684	1.0714	0.0000	0.00%
2025-01-14	010578	汇安永福90天持有中短债C	1.0686	1.0716	1.0687	1.0717	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	010578	汇安永福90天持有中短债C	1.0687	1.0717	1.0688	1.0718	-0.0001	-0.01%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安多策略混合A	1.0967	0.98%
汇安多策略混合C	1.0673	0.97%
汇安价值先锋混合A	0.6696	0.51%
汇安价值先锋混合C	0.6631	0.50%
汇安润阳三年持有期混合A	0.8493	0.32%
汇安均衡优选混合	0.8488	0.31%
汇安润阳三年持有期混合C	0.8403	0.31%
汇安行业龙头混合A	1.7675	0.30%
汇安裕阳三年持有期混合	1.2188	0.30%
汇安泓阳三年持有期混合	1.0028	0.28%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%