民生加银瑞利混合基金净值查询(010564)
今天最新净值
0.9672
0.0000 0.0000%
2024-05-14
- 累计净值：0.9672
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.2196亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘昊
近一年,民生加银瑞利混合(010564)基金累计收益率1.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-05-14 |
010564 |
民生加银瑞利混合 |
0.9672 |
0.9672 |
0.9672 |
0.9672 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-13 |
010564 |
民生加银瑞利混合 |
0.9672 |
0.9672 |
0.9671 |
0.9671 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-10 |
010564 |
民生加银瑞利混合 |
0.9671 |
0.9671 |
0.9671 |
0.9671 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-09 |
010564 |
民生加银瑞利混合 |
0.9671 |
0.9671 |
0.9671 |
0.9671 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-08 |
010564 |
民生加银瑞利混合 |
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0.9671 |
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0.9717 |
-0.0046 |
-0.47% |
| 2024-05-07 |
010564 |
民生加银瑞利混合 |
0.9717 |
0.9717 |
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0.9763 |
-0.0046 |
-0.47% |
| 2024-05-06 |
010564 |
民生加银瑞利混合 |
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0.9763 |
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0.9763 |
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0.00% |
| 2024-04-30 |
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民生加银瑞利混合 |
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0.9763 |
0.9763 |
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0.00% |
| 2024-04-29 |
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民生加银瑞利混合 |
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0.9763 |
0.9763 |
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| 2024-04-26 |
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民生加银瑞利混合 |
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0.9763 |
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|
|
| 2024-04-25 |
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民生加银瑞利混合 |
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0.9763 |
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| 2024-04-24 |
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| 2024-04-23 |
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| 2024-04-22 |
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| 2024-04-19 |
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| 2024-04-18 |
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| 2024-04-17 |
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民生加银瑞利混合 |
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0.9763 |
0.9763 |
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| 2024-04-16 |
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民生加银瑞利混合 |
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| 2024-04-15 |
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民生加银瑞利混合 |
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0.9763 |
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| 2024-04-12 |
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0.9763 |
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| 2024-04-11 |
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民生加银瑞利混合 |
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0.9763 |
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0.9622 |
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1.47% |
| 2024-04-10 |
010564 |
民生加银瑞利混合 |
0.9622 |
0.9622 |
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0.9488 |
0.0134 |
1.41% |
| 2024-04-09 |
010564 |
民生加银瑞利混合 |
0.9488 |
0.9488 |
0.9488 |
0.9488 |
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0.00% |
| 2024-04-08 |
010564 |
民生加银瑞利混合 |
0.9488 |
0.9488 |
0.9488 |
0.9488 |
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| 2024-04-03 |
010564 |
民生加银瑞利混合 |
0.9488 |
0.9488 |
0.9488 |
0.9488 |
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0.00% |
|
|
| 2024-04-02 |
010564 |
民生加银瑞利混合 |
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0.9488 |
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0.04% |
| 2024-04-01 |
010564 |
民生加银瑞利混合 |
0.9484 |
0.9484 |
0.9494 |
0.9494 |
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-0.11% |
| 2024-03-29 |
010564 |
民生加银瑞利混合 |
0.9494 |
0.9494 |
0.9474 |
0.9474 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
010564 |
民生加银瑞利混合 |
0.9474 |
0.9474 |
0.9465 |
0.9465 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-03-27 |
010564 |
民生加银瑞利混合 |
0.9465 |
0.9465 |
0.9455 |
0.9455 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-03-26 |
010564 |
民生加银瑞利混合 |
0.9455 |
0.9455 |
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0.9456 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
010564 |
民生加银瑞利混合 |
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0.9456 |
0.9462 |
0.9462 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-22 |
010564 |
民生加银瑞利混合 |
0.9462 |
0.9462 |
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0.9482 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-03-21 |
010564 |
民生加银瑞利混合 |
0.9482 |
0.9482 |
0.9486 |
0.9486 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-20 |
010564 |
民生加银瑞利混合 |
0.9486 |
0.9486 |
0.9484 |
0.9484 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
010564 |
民生加银瑞利混合 |
0.9484 |
0.9484 |
0.9467 |
0.9467 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-03-18 |
010564 |
民生加银瑞利混合 |
0.9467 |
0.9467 |
0.9442 |
0.9442 |
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0.26% |
| 2024-03-15 |
010564 |
民生加银瑞利混合 |
0.9442 |
0.9442 |
0.9426 |
0.9426 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-03-14 |
010564 |
民生加银瑞利混合 |
0.9426 |
0.9426 |
0.9429 |
0.9429 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
010564 |
民生加银瑞利混合 |
0.9429 |
0.9429 |
0.9433 |
0.9433 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
010564 |
民生加银瑞利混合 |
0.9433 |
0.9433 |
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0.9492 |
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-0.62% |
| 2024-03-11 |
010564 |
民生加银瑞利混合 |
0.9492 |
0.9492 |
0.9522 |
0.9522 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2024-03-08 |
010564 |
民生加银瑞利混合 |
0.9522 |
0.9522 |
0.9510 |
0.9510 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-03-07 |
010564 |
民生加银瑞利混合 |
0.9510 |
0.9510 |
0.9506 |
0.9506 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-06 |
010564 |
民生加银瑞利混合 |
0.9506 |
0.9506 |
0.9482 |
0.9482 |
0.0024 |
0.25% |
| 2024-03-05 |
010564 |
民生加银瑞利混合 |
0.9482 |
0.9482 |
0.9484 |
0.9484 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-04 |
010564 |
民生加银瑞利混合 |
0.9484 |
0.9484 |
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0.9457 |
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0.29% |
| 2024-03-01 |
010564 |
民生加银瑞利混合 |
0.9457 |
0.9457 |
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0.9477 |
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-0.21% |
| 2024-02-29 |
010564 |
民生加银瑞利混合 |
0.9477 |
0.9477 |
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0.9448 |
0.0029 |
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| 2024-02-28 |
010564 |
民生加银瑞利混合 |
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0.9448 |
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0.9453 |
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-0.05% |
| 2024-02-27 |
010564 |
民生加银瑞利混合 |
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0.9453 |
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0.9427 |
0.0026 |
0.28% |
| 2024-02-26 |
010564 |
民生加银瑞利混合 |
0.9427 |
0.9427 |
0.9432 |
0.9432 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-23 |
010564 |
民生加银瑞利混合 |
0.9432 |
0.9432 |
0.9432 |
0.9432 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
010564 |
民生加银瑞利混合 |
0.9432 |
0.9432 |
0.9404 |
0.9404 |
0.0028 |
0.30% |
| 2024-02-21 |
010564 |
民生加银瑞利混合 |
0.9404 |
0.9404 |
0.9399 |
0.9399 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
010564 |
民生加银瑞利混合 |
0.9399 |
0.9399 |
0.9380 |
0.9380 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-02-19 |
010564 |
民生加银瑞利混合 |
0.9380 |
0.9380 |
0.9347 |
0.9347 |
0.0033 |
0.35% |
