广发均衡增长混合C基金净值查询(010535)
今天最新净值
1.0033
0.0049 0.4900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9816
0.0007 0.0755%
- 累计净值：1.0033
- 成立日期：2021-01-27
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：23.1671亿
- 最近资产：3.80亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：王颂 冯汉杰 洪志 田文舟 李阳
近一季,广发均衡增长混合C(010535)基金累计收益率-0.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-02-07 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.0033 |
1.0033 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0049 |
0.49% |
| 2025-02-06 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9984 |
0.9984 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-02-05 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9958 |
0.9958 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-27 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9962 |
0.9962 |
0.9927 |
0.9927 |
0.0035 |
0.35% |
| 2025-01-22 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9921 |
0.9921 |
0.9932 |
0.9932 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-14 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9914 |
0.9914 |
0.9831 |
0.9831 |
0.0083 |
0.84% |
| 2025-01-13 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9831 |
0.9831 |
0.9831 |
0.9831 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9831 |
0.9831 |
0.9882 |
0.9882 |
-0.0051 |
-0.52% |
| 2025-01-09 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9882 |
0.9882 |
0.9942 |
0.9942 |
-0.0060 |
-0.60% |
|
|
| 2025-01-08 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9942 |
0.9942 |
0.9933 |
0.9933 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-07 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9933 |
0.9933 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9931 |
0.9931 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9940 |
0.9940 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-02 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9953 |
0.9953 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0054 |
-0.54% |
| 2024-12-31 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2024-12-26 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.0039 |
1.0039 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-12-25 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.0050 |
1.0050 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0042 |
0.42% |
| 2024-12-23 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.0010 |
1.0010 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-12-19 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.0039 |
1.0039 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0053 |
-0.53% |
| 2024-12-18 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-12-17 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0058 |
-0.57% |
| 2024-12-16 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0033 |
0.33% |
|
|
| 2024-12-13 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0055 |
-0.54% |
| 2024-12-12 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0071 |
0.70% |
| 2024-12-11 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0046 |
0.46% |
| 2024-12-10 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-12-09 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-12-06 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-12-05 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2024-12-04 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-12-03 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.0025 |
1.0025 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0066 |
0.66% |
| 2024-12-02 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9959 |
0.9959 |
0.9890 |
0.9890 |
0.0069 |
0.70% |
| 2024-11-29 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9890 |
0.9890 |
0.9814 |
0.9814 |
0.0076 |
0.77% |
| 2024-11-28 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9814 |
0.9814 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0047 |
-0.48% |
| 2024-11-27 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9861 |
0.9861 |
0.9803 |
0.9803 |
0.0058 |
0.59% |
| 2024-11-26 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9803 |
0.9803 |
0.9809 |
0.9809 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-25 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9809 |
0.9809 |
0.9851 |
0.9851 |
-0.0042 |
-0.43% |
| 2024-11-22 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9851 |
0.9851 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0140 |
-1.40% |
| 2024-11-21 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9991 |
0.9991 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-11-20 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9956 |
0.9956 |
0.9935 |
0.9935 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-11-19 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9935 |
0.9935 |
0.9887 |
0.9887 |
0.0048 |
0.49% |
| 2024-11-18 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9887 |
0.9887 |
0.9882 |
0.9882 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-15 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9882 |
0.9882 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2024-11-14 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9929 |
0.9929 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0084 |
-0.84% |
| 2024-11-13 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.0013 |
1.0013 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-11-12 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9989 |
0.9989 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2024-11-11 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.0037 |
1.0037 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0028 |
-0.28% |
