广发均衡增长混合A基金净值查询(010534)
今天最新净值
1.0135
0.0050 0.5000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9910
0.0007 0.0755%
- 累计净值：1.0135
- 成立日期：2021-01-27
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：22.9553亿
- 最近资产：13.01亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：王颂 冯汉杰 洪志 田文舟 李阳
近一季,广发均衡增长混合A(010534)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-02-07 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0050 |
0.50% |
| 2025-02-06 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-02-05 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-27 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-01-22 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.0020 |
1.0020 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-14 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.0013 |
1.0013 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0084 |
0.85% |
| 2025-01-13 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
0.9929 |
0.9929 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
0.9929 |
0.9929 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2025-01-09 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
0.9980 |
0.9980 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0061 |
-0.61% |
|
|
| 2025-01-08 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.0041 |
1.0041 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-07 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.0032 |
1.0032 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.0030 |
1.0030 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.0039 |
1.0039 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-02 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.0052 |
1.0052 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2024-12-31 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2024-12-26 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-25 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.0150 |
1.0150 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0042 |
0.42% |
| 2024-12-23 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-12-19 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2024-12-18 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.0191 |
1.0191 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-12-17 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.0206 |
1.0206 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0058 |
-0.57% |
| 2024-12-16 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.0264 |
1.0264 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0033 |
0.32% |
|
|
| 2024-12-13 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2024-12-12 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.0285 |
1.0285 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0071 |
0.70% |
| 2024-12-11 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.0214 |
1.0214 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0047 |
0.46% |
| 2024-12-10 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-12-09 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-12-06 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-12-05 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.0112 |
1.0112 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2024-12-04 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-12-03 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0066 |
0.66% |
| 2024-12-02 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.0056 |
1.0056 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0070 |
0.70% |
| 2024-11-29 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
0.9986 |
0.9986 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0077 |
0.78% |
| 2024-11-28 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
0.9909 |
0.9909 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2024-11-27 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
0.9957 |
0.9957 |
0.9898 |
0.9898 |
0.0059 |
0.60% |
| 2024-11-26 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
0.9898 |
0.9898 |
0.9903 |
0.9903 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-25 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
0.9903 |
0.9903 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2024-11-22 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
0.9946 |
0.9946 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0142 |
-1.41% |
| 2024-11-21 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-11-20 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.0052 |
1.0052 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-11-19 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.0030 |
1.0030 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0048 |
0.48% |
| 2024-11-18 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
0.9982 |
0.9982 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-15 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
0.9977 |
0.9977 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2024-11-14 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.0024 |
1.0024 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0085 |
-0.84% |
| 2024-11-13 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-11-12 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.0084 |
1.0084 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2024-11-11 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0028 |
-0.28% |
