中银彭博政策性银行债券1-5年(中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数)基金净值查询(010509)
今天最新净值
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2025-02-10
- 累计净值：1.2516
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：46.3754亿
- 最近资产：64.75亿元
- 基金公司：
- 基金经理：田原
近半年中银彭博政策性银行债券1-5年|中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数基金净值查询
近半年,中银彭博政策性银行债券1-5年(010509)基金累计收益率1.81%
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基金代码 |
基金名称 |
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上期累计净值 |
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中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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1.2307 |
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-0.06% |
| 2024-10-22 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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1.2326 |
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中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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1.2329 |
1.0499 |
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-0.02% |
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中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0499 |
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1.0497 |
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中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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1.2316 |
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| 2024-10-09 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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1.2303 |
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中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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1.2294 |
1.0484 |
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-0.21% |
| 2024-09-30 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0484 |
1.2316 |
1.0502 |
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-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-09-27 |
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中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0520 |
1.2352 |
1.0795 |
1.2357 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-23 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0795 |
1.2357 |
1.0793 |
1.2355 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-20 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0793 |
1.2355 |
1.0789 |
1.2351 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-19 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0789 |
1.2351 |
1.0793 |
1.2355 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-18 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0793 |
1.2355 |
1.0785 |
1.2347 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-09-13 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0785 |
1.2347 |
1.0779 |
1.2341 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-12 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0779 |
1.2341 |
1.0780 |
1.2342 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-11 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0780 |
1.2342 |
1.0769 |
1.2331 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-09-10 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0769 |
1.2331 |
1.0764 |
1.2326 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-09 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0764 |
1.2326 |
1.0758 |
1.2320 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-06 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0758 |
1.2320 |
1.0758 |
1.2320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0758 |
1.2320 |
1.0756 |
1.2318 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0756 |
1.2318 |
1.0753 |
1.2315 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-03 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0753 |
1.2315 |
1.0744 |
1.2306 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-09-02 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0744 |
1.2306 |
1.0723 |
1.2285 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-08-30 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0723 |
1.2285 |
1.0721 |
1.2283 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0721 |
1.2283 |
1.0726 |
1.2288 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-28 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0726 |
1.2288 |
1.0716 |
1.2278 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-08-27 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0716 |
1.2278 |
1.0729 |
1.2291 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-08-26 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0729 |
1.2291 |
1.0732 |
1.2294 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-23 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0732 |
1.2294 |
1.0726 |
1.2288 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-22 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0726 |
1.2288 |
1.0722 |
1.2284 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-21 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0722 |
1.2284 |
1.0723 |
1.2285 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-20 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0723 |
1.2285 |
1.0723 |
1.2285 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0723 |
1.2285 |
1.0716 |
1.2278 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-16 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0716 |
1.2278 |
1.0715 |
1.2277 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-15 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0715 |
1.2277 |
1.0733 |
1.2295 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-08-14 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0733 |
1.2295 |
1.0720 |
1.2282 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-08-13 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0720 |
1.2282 |
1.0699 |
1.2261 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-08-12 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0699 |
1.2261 |
1.0732 |
1.2294 |
-0.0033 |
-0.31% |
