中银彭博政策性银行债券1-5年(中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数)基金净值查询(010509)
今天最新净值
1.0569
-0.0015 -0.1400%
2025-02-10
- 累计净值：1.2501
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：46.3754亿
- 最近资产：48.62亿
- 基金公司：
- 基金经理：田原
今年以来中银彭博政策性银行债券1-5年|中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数基金净值查询
今年以来,中银彭博政策性银行债券1-5年(010509)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0569 |
1.2501 |
1.0584 |
1.2516 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0584 |
1.2516 |
1.0588 |
1.2520 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0588 |
1.2520 |
1.0575 |
1.2507 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0575 |
1.2507 |
1.0563 |
1.2495 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0563 |
1.2495 |
1.0543 |
1.2475 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0552 |
1.2484 |
1.0554 |
1.2486 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0556 |
1.2488 |
1.0538 |
1.2470 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0538 |
1.2470 |
1.0552 |
1.2484 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0552 |
1.2484 |
1.0551 |
1.2483 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0551 |
1.2483 |
1.0564 |
1.2496 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0564 |
1.2496 |
1.0571 |
1.2503 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0571 |
1.2503 |
1.0586 |
1.2518 |
-0.0015 |
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| 2025-01-06 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0586 |
1.2518 |
1.0589 |
1.2521 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0589 |
1.2521 |
1.0579 |
1.2511 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-02 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0579 |
1.2511 |
1.0571 |
1.2503 |
0.0008 |
0.08% |
