中银彭博政策性银行债券1-5年(中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数)基金净值查询(010509)
今天最新净值
1.0569
-0.0015 -0.1400%
2025-02-10
- 累计净值：1.2501
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：46.3754亿
- 最近资产：48.62亿
- 基金公司：
- 基金经理：田原
近一季中银彭博政策性银行债券1-5年|中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数基金净值查询
近一季,中银彭博政策性银行债券1-5年(010509)基金累计收益率1.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0569 |
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| 2025-02-07 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0584 |
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-0.04% |
| 2025-02-06 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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| 2025-02-05 |
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中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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1.2507 |
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| 2025-01-27 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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| 2025-01-13 |
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中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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| 2025-01-10 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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1.2484 |
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| 2025-01-09 |
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中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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| 2025-01-07 |
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中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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| 2025-01-06 |
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中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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| 2025-01-03 |
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中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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| 2025-01-02 |
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中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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| 2024-12-31 |
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| 2024-12-26 |
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| 2024-12-25 |
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中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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| 2024-12-24 |
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中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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| 2024-12-23 |
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| 2024-12-20 |
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| 2024-12-19 |
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中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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| 2024-12-18 |
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中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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| 2024-12-17 |
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中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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|
|
| 2024-12-13 |
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| 2024-12-12 |
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中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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| 2024-12-11 |
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中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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| 2024-12-10 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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| 2024-12-09 |
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中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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| 2024-12-06 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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-0.03% |
| 2024-12-05 |
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中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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| 2024-12-03 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0555 |
1.2387 |
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-0.03% |
| 2024-12-02 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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| 2024-11-29 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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| 2024-11-28 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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| 2024-11-27 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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| 2024-11-26 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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1.2347 |
1.0515 |
1.2347 |
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| 2024-11-25 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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0.05% |
| 2024-11-22 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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1.2342 |
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| 2024-11-21 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0508 |
1.2340 |
1.0501 |
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0.07% |
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010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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| 2024-11-18 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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| 2024-11-15 |
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中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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| 2024-11-13 |
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中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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| 2024-11-12 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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1.0501 |
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0.0005 |
0.05% |
