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东方红睿玺三年持有混合C(东证睿玺C)基金净值查询(010506)

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今天最新净值 0.7592 0.0081 1.0800% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.7356 -0.0003 -0.0342%
  • 累计净值：0.7592
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：97.2208亿
  • 最近资产：78.36亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王延飞 张伟锋
近一年东方红睿玺三年持有混合C|东证睿玺C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,东方红睿玺三年持有混合C(010506)基金累计收益率0.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7583 0.7583 0.7592 0.7592 -0.0009 -0.12%
2025-02-07 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7592 0.7592 0.7511 0.7511 0.0081 1.08%
2025-02-06 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7511 0.7511 0.7496 0.7496 0.0015 0.20%
2025-02-05 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7496 0.7496 0.7518 0.7518 -0.0022 -0.29%
2025-01-27 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7518 0.7518 0.7450 0.7450 0.0068 0.91%
2025-01-22 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7424 0.7424 0.7470 0.7470 -0.0046 -0.62%
2025-01-14 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7497 0.7497 0.7413 0.7413 0.0084 1.13%
2025-01-13 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7413 0.7413 0.7393 0.7393 0.0020 0.27%
2025-01-10 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7393 0.7393 0.7446 0.7446 -0.0053 -0.71%
2025-01-09 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7446 0.7446 0.7475 0.7475 -0.0029 -0.39%
2025-01-08 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7475 0.7475 0.7480 0.7480 -0.0005 -0.07%
2025-01-07 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7480 0.7480 0.7500 0.7500 -0.0020 -0.27%
2025-01-06 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7500 0.7500 0.7495 0.7495 0.0005 0.07%
2025-01-03 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7495 0.7495 0.7519 0.7519 -0.0024 -0.32%
2025-01-02 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7519 0.7519 0.7657 0.7657 -0.0138 -1.80%
2024-12-31 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7657 0.7657 0.7688 0.7688 -0.0031 -0.40%
2024-12-26 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7690 0.7690 0.7719 0.7719 -0.0029 -0.38%
2024-12-25 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7719 0.7719 0.7733 0.7733 -0.0014 -0.18%
2024-12-24 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7733 0.7733 0.7667 0.7667 0.0066 0.86%
2024-12-23 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7667 0.7667 0.7610 0.7610 0.0057 0.75%
2024-12-20 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7610 0.7610 0.7661 0.7661 -0.0051 -0.67%
2024-12-19 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7661 0.7661 0.7679 0.7679 -0.0018 -0.23%
2024-12-18 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7679 0.7679 0.7643 0.7643 0.0036 0.47%
2024-12-17 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7643 0.7643 0.7614 0.7614 0.0029 0.38%
2024-12-16 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7614 0.7614 0.7618 0.7618 -0.0004 -0.05%
2024-12-13 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7618 0.7618 0.7747 0.7747 -0.0129 -1.67%
2024-12-12 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7747 0.7747 0.7687 0.7687 0.0060 0.78%
2024-12-11 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7687 0.7687 0.7628 0.7628 0.0059 0.77%
2024-12-10 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7628 0.7628 0.7626 0.7626 0.0002 0.03%
2024-12-09 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7626 0.7626 0.7585 0.7585 0.0041 0.54%
2024-12-06 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7585 0.7585 0.7515 0.7515 0.0070 0.93%
2024-12-05 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7515 0.7515 0.7567 0.7567 -0.0052 -0.69%
2024-12-04 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7567 0.7567 0.7544 0.7544 0.0023 0.30%
2024-12-03 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7544 0.7544 0.7532 0.7532 0.0012 0.16%
2024-12-02 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7532 0.7532 0.7439 0.7439 0.0093 1.25%
2024-11-29 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7439 0.7439 0.7410 0.7410 0.0029 0.39%
2024-11-28 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7410 0.7410 0.7424 0.7424 -0.0014 -0.19%
2024-11-27 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7424 0.7424 0.7345 0.7345 0.0079 1.08%
2024-11-26 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7345 0.7345 0.7359 0.7359 -0.0014 -0.19%
2024-11-25 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7359 0.7359 0.7380 0.7380 -0.0021 -0.28%
2024-11-22 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7380 0.7380 0.7568 0.7568 -0.0188 -2.48%
2024-11-21 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7568 0.7568 0.7566 0.7566 0.0002 0.03%
2024-11-20 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7566 0.7566 0.7563 0.7563 0.0003 0.04%
2024-11-19 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7563 0.7563 0.7538 0.7538 0.0025 0.33%
2024-11-18 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7538 0.7538 0.7502 0.7502 0.0036 0.48%
2024-11-15 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7502 0.7502 0.7554 0.7554 -0.0052 -0.69%
2024-11-14 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7554 0.7554 0.7649 0.7649 -0.0095 -1.24%
2024-11-13 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7649 0.7649 0.7643 0.7643 0.0006 0.08%
2024-11-12 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7643 0.7643 0.7704 0.7704 -0.0061 -0.79%
2024-11-11 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7704 0.7704 0.7792 0.7792 -0.0088 -1.13%
2024-11-08 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7792 0.7792 0.7846 0.7846 -0.0054 -0.69%
2024-11-07 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7846 0.7846 0.7738 0.7738 0.0108 1.40%
2024-11-06 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7738 0.7738 0.7800 0.7800 -0.0062 -0.79%
2024-11-05 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7800 0.7800 0.7710 0.7710 0.0090 1.17%
2024-11-04 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7710 0.7710 0.7712 0.7712 -0.0002 -0.03%
2024-11-01 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7712 0.7712 0.7631 0.7631 0.0081 1.06%
2024-10-31 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7631 0.7631 0.7699 0.7699 -0.0068 -0.88%
2024-10-30 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7699 0.7699 0.7772 0.7772 -0.0073 -0.94%
2024-10-29 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7772 0.7772 0.7855 0.7855 -0.0083 -1.06%
2024-10-28 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7855 0.7855 0.7812 0.7812 0.0043 0.55%
2024-10-25 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7812 0.7812 0.7860 0.7860 -0.0048 -0.61%
2024-10-24 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7860 0.7860 0.7922 0.7922 -0.0062 -0.78%
2024-10-23 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7922 0.7922 0.7889 0.7889 0.0033 0.42%
2024-10-22 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7889 0.7889 0.7812 0.7812 0.0077 0.99%
2024-10-21 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7812 0.7812 0.7820 0.7820 -0.0008 -0.10%
2024-10-18 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7820 0.7820 0.7719 0.7719 0.0101 1.31%
2024-10-17 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7719 0.7719 0.7795 0.7795 -0.0076 -0.97%
2024-10-16 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7795 0.7795 0.7819 0.7819 -0.0024 -0.31%
2024-10-15 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7819 0.7819 0.7991 0.7991 -0.0172 -2.15%
2024-10-14 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7991 0.7991 0.7925 0.7925 0.0066 0.83%
2024-10-11 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7925 0.7925 0.8011 0.8011 -0.0086 -1.07%
2024-10-10 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8011 0.8011 0.7840 0.7840 0.0171 2.18%
2024-10-09 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7840 0.7840 0.8151 0.8151 -0.0311 -3.82%
2024-10-08 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8151 0.8151 0.8060 0.8060 0.0091 1.13%
2024-09-30 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8060 0.8060 0.7709 0.7709 0.0351 4.55%
2024-09-27 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7709 0.7709 0.7581 0.7581 0.0128 1.69%
2024-09-26 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7581 0.7581 0.7463 0.7463 0.0118 1.58%
2024-09-25 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7463 0.7463 0.7410 0.7410 0.0053 0.72%
2024-09-24 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7410 0.7410 0.7195 0.7195 0.0215 2.99%
2024-09-23 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7195 0.7195 0.7198 0.7198 -0.0003 -0.04%
2024-09-20 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7198 0.7198 0.7182 0.7182 0.0016 0.22%
2024-09-19 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7182 0.7182 0.7124 0.7124 0.0058 0.81%
2024-09-18 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7124 0.7124 0.7043 0.7043 0.0081 1.15%
2024-09-13 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7043 0.7043 0.7028 0.7028 0.0015 0.21%
2024-09-12 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7028 0.7028 0.7039 0.7039 -0.0011 -0.16%
2024-09-11 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7039 0.7039 0.7111 0.7111 -0.0072 -1.01%
2024-09-10 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7111 0.7111 0.7155 0.7155 -0.0044 -0.61%
2024-09-09 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7155 0.7155 0.7235 0.7235 -0.0080 -1.11%
2024-09-06 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7235 0.7235 0.7268 0.7268 -0.0033 -0.45%
2024-09-05 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7268 0.7268 0.7283 0.7283 -0.0015 -0.21%
2024-09-04 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7283 0.7283 0.7373 0.7373 -0.0090 -1.22%
2024-09-03 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7373 0.7373 0.7367 0.7367 0.0006 0.08%
2024-09-02 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7367 0.7367 0.7422 0.7422 -0.0055 -0.74%
2024-08-30 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7422 0.7422 0.7372 0.7372 0.0050 0.68%
2024-08-29 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7372 0.7372 0.7379 0.7379 -0.0007 -0.09%
2024-08-28 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7379 0.7379 0.7388 0.7388 -0.0009 -0.12%
2024-08-27 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7388 0.7388 0.7372 0.7372 0.0016 0.22%
2024-08-26 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7372 0.7372 0.7370 0.7370 0.0002 0.03%
2024-08-23 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7370 0.7370 0.7356 0.7356 0.0014 0.19%
2024-08-22 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7356 0.7356 0.7340 0.7340 0.0016 0.22%
2024-08-21 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7340 0.7340 0.7329 0.7329 0.0011 0.15%
2024-08-20 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7329 0.7329 0.7389 0.7389 -0.0060 -0.81%
2024-08-19 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7389 0.7389 0.7373 0.7373 0.0016 0.22%
2024-08-16 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7373 0.7373 0.7335 0.7335 0.0038 0.52%
2024-08-15 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7335 0.7335 0.7307 0.7307 0.0028 0.38%
2024-08-14 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7307 0.7307 0.7378 0.7378 -0.0071 -0.96%
2024-08-13 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7378 0.7378 0.7357 0.7357 0.0021 0.29%
2024-08-12 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7357 0.7357 0.7355 0.7355 0.0002 0.03%
2024-08-09 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7355 0.7355 0.7344 0.7344 0.0011 0.15%
2024-08-08 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7344 0.7344 0.7330 0.7330 0.0014 0.19%
2024-08-07 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7330 0.7330 0.7290 0.7290 0.0040 0.55%
2024-08-06 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7290 0.7290 0.7311 0.7311 -0.0021 -0.29%
2024-08-05 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7311 0.7311 0.7428 0.7428 -0.0117 -1.58%
2024-08-02 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7428 0.7428 0.7518 0.7518 -0.0090 -1.20%
2024-07-31 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7553 0.7553 0.7433 0.7433 0.0120 1.61%
2024-07-30 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7433 0.7433 0.7493 0.7493 -0.0060 -0.80%
2024-07-29 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7493 0.7493 0.7501 0.7501 -0.0008 -0.11%
2024-07-26 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7501 0.7501 0.7484 0.7484 0.0017 0.23%
2024-07-25 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7484 0.7484 0.7612 0.7612 -0.0128 -1.68%
2024-07-24 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7612 0.7612 0.7619 0.7619 -0.0007 -0.09%
2024-07-23 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7619 0.7619 0.7793 0.7793 -0.0174 -2.23%
2024-07-22 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7793 0.7793 0.7821 0.7821 -0.0028 -0.36%
2024-07-19 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7821 0.7821 0.7876 0.7876 -0.0055 -0.70%
2024-07-18 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7876 0.7876 0.7803 0.7803 0.0073 0.94%
2024-07-17 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7803 0.7803 0.7847 0.7847 -0.0044 -0.56%
2024-07-16 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7847 0.7847 0.7846 0.7846 0.0001 0.01%
2024-07-15 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7846 0.7846 0.7810 0.7810 0.0036 0.46%
2024-07-12 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7810 0.7810 0.7828 0.7828 -0.0018 -0.23%
2024-07-11 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7828 0.7828 0.7730 0.7730 0.0098 1.27%
2024-07-10 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7730 0.7730 0.7834 0.7834 -0.0104 -1.33%
2024-07-09 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7834 0.7834 0.7791 0.7791 0.0043 0.55%
2024-07-08 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7791 0.7791 0.7849 0.7849 -0.0058 -0.74%
2024-07-05 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7849 0.7849 0.7807 0.7807 0.0042 0.54%
2024-07-04 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7807 0.7807 0.7804 0.7804 0.0003 0.04%
2024-07-03 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7804 0.7804 0.7841 0.7841 -0.0037 -0.47%
2024-07-02 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7841 0.7841 0.7852 0.7852 -0.0011 -0.14%
2024-07-01 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7852 0.7852 0.7764 0.7764 0.0088 1.13%
2024-06-28 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7764 0.7764 0.7718 0.7718 0.0046 0.60%
2024-06-27 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7718 0.7718 0.7784 0.7784 -0.0066 -0.85%
2024-06-26 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7784 0.7784 0.7784 0.7784 0.0000 0.00%
2024-06-25 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7784 0.7784 0.7773 0.7773 0.0011 0.14%
2024-06-24 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7773 0.7773 0.7771 0.7771 0.0002 0.03%
2024-06-21 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7771 0.7771 0.7822 0.7822 -0.0051 -0.65%
2024-06-20 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7822 0.7822 0.7846 0.7846 -0.0024 -0.31%
2024-06-19 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7846 0.7846 0.7821 0.7821 0.0025 0.32%
2024-06-18 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7821 0.7821 0.7809 0.7809 0.0012 0.15%
2024-06-17 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7809 0.7809 0.7850 0.7850 -0.0041 -0.52%
2024-06-14 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7850 0.7850 0.7859 0.7859 -0.0009 -0.11%
2024-06-13 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7859 0.7859 0.7924 0.7924 -0.0065 -0.82%
2024-06-12 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7924 0.7924 0.7924 0.7924 0.0000 0.00%
2024-06-11 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7924 0.7924 0.7990 0.7990 -0.0066 -0.83%
2024-06-07 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7990 0.7990 0.8016 0.8016 -0.0026 -0.32%
2024-06-06 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8016 0.8016 0.7972 0.7972 0.0044 0.55%
2024-06-05 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7972 0.7972 0.8031 0.8031 -0.0059 -0.73%
2024-06-04 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8031 0.8031 0.7966 0.7966 0.0065 0.82%
2024-06-03 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7966 0.7966 0.7940 0.7940 0.0026 0.33%
2024-05-31 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7940 0.7940 0.7983 0.7983 -0.0043 -0.54%
2024-05-30 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7983 0.7983 0.8035 0.8035 -0.0052 -0.65%
2024-05-29 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8035 0.8035 0.8041 0.8041 -0.0006 -0.07%
2024-05-28 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8041 0.8041 0.8071 0.8071 -0.0030 -0.37%
2024-05-27 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8071 0.8071 0.8005 0.8005 0.0066 0.82%
2024-05-24 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8005 0.8005 0.8023 0.8023 -0.0018 -0.22%
2024-05-23 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8023 0.8023 0.8081 0.8081 -0.0058 -0.72%
2024-05-22 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8081 0.8081 0.8116 0.8116 -0.0035 -0.43%
2024-05-21 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8116 0.8116 0.8210 0.8210 -0.0094 -1.14%
2024-05-20 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8210 0.8210 0.8155 0.8155 0.0055 0.67%
2024-05-17 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8155 0.8155 0.8093 0.8093 0.0062 0.77%
2024-05-16 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8093 0.8093 0.8074 0.8074 0.0019 0.24%
2024-05-15 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8074 0.8074 0.8131 0.8131 -0.0057 -0.70%
2024-05-14 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8131 0.8131 0.8126 0.8126 0.0005 0.06%
2024-05-13 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8126 0.8126 0.8105 0.8105 0.0021 0.26%
2024-05-10 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8105 0.8105 0.8056 0.8056 0.0049 0.61%
2024-05-09 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8056 0.8056 0.7970 0.7970 0.0086 1.08%
2024-05-08 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7970 0.7970 0.8029 0.8029 -0.0059 -0.73%
2024-05-07 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8029 0.8029 0.8025 0.8025 0.0004 0.05%
2024-05-06 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8025 0.8025 0.7927 0.7927 0.0098 1.24%
2024-04-30 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7927 0.7927 0.7923 0.7923 0.0004 0.05%
2024-04-29 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7923 0.7923 0.7908 0.7908 0.0015 0.19%
2024-04-26 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7908 0.7908 0.7836 0.7836 0.0072 0.92%
2024-04-25 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7836 0.7836 0.7826 0.7826 0.0010 0.13%
2024-04-24 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7826 0.7826 0.7784 0.7784 0.0042 0.54%
2024-04-23 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7784 0.7784 0.7872 0.7872 -0.0088 -1.12%
2024-04-22 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7872 0.7872 0.7848 0.7848 0.0024 0.31%
2024-04-19 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7848 0.7848 0.7842 0.7842 0.0006 0.08%
2024-04-18 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7842 0.7842 0.7818 0.7818 0.0024 0.31%
2024-04-17 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7818 0.7818 0.7734 0.7734 0.0084 1.09%
2024-04-16 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7734 0.7734 0.7860 0.7860 -0.0126 -1.60%
2024-04-15 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7860 0.7860 0.7755 0.7755 0.0105 1.35%
2024-04-12 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7755 0.7755 0.7844 0.7844 -0.0089 -1.13%
2024-04-11 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7844 0.7844 0.7851 0.7851 -0.0007 -0.09%
2024-04-10 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7851 0.7851 0.7894 0.7894 -0.0043 -0.54%
2024-04-09 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7894 0.7894 0.7867 0.7867 0.0027 0.34%
2024-04-08 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7867 0.7867 0.8054 0.8054 -0.0187 -2.32%
2024-04-03 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8054 0.8054 0.8077 0.8077 -0.0023 -0.28%
2024-04-02 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8077 0.8077 0.8097 0.8097 -0.0020 -0.25%
2024-04-01 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8097 0.8097 0.7940 0.7940 0.0157 1.98%
2024-03-29 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7940 0.7940 0.7902 0.7902 0.0038 0.48%
2024-03-28 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7902 0.7902 0.7815 0.7815 0.0087 1.11%
2024-03-27 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7815 0.7815 0.7933 0.7933 -0.0118 -1.49%
2024-03-26 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7933 0.7933 0.7908 0.7908 0.0025 0.32%
2024-03-25 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7908 0.7908 0.7960 0.7960 -0.0052 -0.65%
2024-03-22 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7960 0.7960 0.8027 0.8027 -0.0067 -0.83%
2024-03-21 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8027 0.8027 0.8056 0.8056 -0.0029 -0.36%
2024-03-20 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8056 0.8056 0.8003 0.8003 0.0053 0.66%
2024-03-19 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8003 0.8003 0.8029 0.8029 -0.0026 -0.32%
2024-03-18 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8029 0.8029 0.7968 0.7968 0.0061 0.77%
2024-03-15 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7968 0.7968 0.7994 0.7994 -0.0026 -0.33%
2024-03-14 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7994 0.7994 0.8077 0.8077 -0.0083 -1.03%
2024-03-13 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8077 0.8077 0.8101 0.8101 -0.0024 -0.30%
2024-03-12 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8101 0.8101 0.7986 0.7986 0.0115 1.44%
2024-03-11 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7986 0.7986 0.7875 0.7875 0.0111 1.41%
2024-03-08 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7875 0.7875 0.7859 0.7859 0.0016 0.20%
2024-03-07 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7859 0.7859 0.7972 0.7972 -0.0113 -1.42%
2024-03-06 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7972 0.7972 0.8012 0.8012 -0.0040 -0.50%
2024-03-05 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8012 0.8012 0.8086 0.8086 -0.0074 -0.92%
2024-03-04 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8086 0.8086 0.8082 0.8082 0.0004 0.05%
2024-03-01 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8082 0.8082 0.7990 0.7990 0.0092 1.15%
2024-02-29 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7990 0.7990 0.7831 0.7831 0.0159 2.03%
2024-02-28 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7831 0.7831 0.8055 0.8055 -0.0224 -2.78%
2024-02-27 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8055 0.8055 0.7936 0.7936 0.0119 1.50%
2024-02-26 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7936 0.7936 0.7985 0.7985 -0.0049 -0.61%
2024-02-23 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7985 0.7985 0.7941 0.7941 0.0044 0.55%
2024-02-22 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7941 0.7941 0.7875 0.7875 0.0066 0.84%
2024-02-21 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7875 0.7875 0.7799 0.7799 0.0076 0.97%
2024-02-20 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7799 0.7799 0.7818 0.7818 -0.0019 -0.24%
2024-02-19 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7818 0.7818 0.7690 0.7690 0.0128 1.66%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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