东方红睿玺三年持有混合C(东证睿玺C)基金净值查询(010506)
今天最新净值
0.7580
0.0038 0.5000%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.7356
-0.0003 -0.0342%
- 累计净值：0.7580
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：97.2208亿
- 最近资产：78.36亿
- 基金公司：
- 基金经理：王延飞 张伟锋
近一月东方红睿玺三年持有混合C|东证睿玺C基金净值查询
近一月,东方红睿玺三年持有混合C(010506)基金累计收益率2.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
010506 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7562 |
0.7562 |
0.7580 |
0.7580 |
-0.0018 |
-0.24% |
| 2025-02-12 |
010506 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7580 |
0.7580 |
0.7542 |
0.7542 |
0.0038 |
0.50% |
| 2025-02-11 |
010506 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7542 |
0.7542 |
0.7583 |
0.7583 |
-0.0041 |
-0.54% |
| 2025-02-10 |
010506 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7583 |
0.7583 |
0.7592 |
0.7592 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
010506 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7592 |
0.7592 |
0.7511 |
0.7511 |
0.0081 |
1.08% |
| 2025-02-06 |
010506 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7511 |
0.7511 |
0.7496 |
0.7496 |
0.0015 |
0.20% |
| 2025-02-05 |
010506 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7496 |
0.7496 |
0.7518 |
0.7518 |
-0.0022 |
-0.29% |
| 2025-01-27 |
010506 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7518 |
0.7518 |
0.7450 |
0.7450 |
0.0068 |
0.91% |
| 2025-01-22 |
010506 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7424 |
0.7424 |
0.7470 |
0.7470 |
-0.0046 |
-0.62% |
| 2025-01-14 |
010506 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7497 |
0.7497 |
0.7413 |
0.7413 |
0.0084 |
1.13% |
|
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