东方红睿玺三年持有混合C(东证睿玺C)基金净值查询(010506)
今天最新净值
0.7592
0.0081 1.0800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7356
-0.0003 -0.0342%
- 累计净值：0.7592
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：97.2208亿
- 最近资产：78.36亿
- 基金公司：
- 基金经理：王延飞 张伟锋
今年以来东方红睿玺三年持有混合C|东证睿玺C基金净值查询
今年以来,东方红睿玺三年持有混合C(010506)基金累计收益率-0.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010506 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7583 |
0.7583 |
0.7592 |
0.7592 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
010506 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7592 |
0.7592 |
0.7511 |
0.7511 |
0.0081 |
1.08% |
| 2025-02-06 |
010506 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7511 |
0.7511 |
0.7496 |
0.7496 |
0.0015 |
0.20% |
| 2025-02-05 |
010506 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7496 |
0.7496 |
0.7518 |
0.7518 |
-0.0022 |
-0.29% |
| 2025-01-27 |
010506 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7518 |
0.7518 |
0.7450 |
0.7450 |
0.0068 |
0.91% |
| 2025-01-22 |
010506 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7424 |
0.7424 |
0.7470 |
0.7470 |
-0.0046 |
-0.62% |
| 2025-01-14 |
010506 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7497 |
0.7497 |
0.7413 |
0.7413 |
0.0084 |
1.13% |
| 2025-01-13 |
010506 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7413 |
0.7413 |
0.7393 |
0.7393 |
0.0020 |
0.27% |
| 2025-01-10 |
010506 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7393 |
0.7393 |
0.7446 |
0.7446 |
-0.0053 |
-0.71% |
| 2025-01-09 |
010506 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7446 |
0.7446 |
0.7475 |
0.7475 |
-0.0029 |
-0.39% |
|
|
| 2025-01-08 |
010506 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7475 |
0.7475 |
0.7480 |
0.7480 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
010506 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7480 |
0.7480 |
0.7500 |
0.7500 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2025-01-06 |
010506 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7500 |
0.7500 |
0.7495 |
0.7495 |
0.0005 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
010506 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7495 |
0.7495 |
0.7519 |
0.7519 |
-0.0024 |
-0.32% |
| 2025-01-02 |
010506 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7519 |
0.7519 |
0.7657 |
0.7657 |
-0.0138 |
-1.80% |
