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中信保诚嘉润66个月定开债(中信保诚嘉润66个月定开纯债)基金净值查询(010462)

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今天最新净值 1.0646 0.0000 0.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1686
成立日期：2020-11-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9981亿
最近资产：85.99亿
基金公司：中信保诚基金
基金经理：吴胤希何文忠臧淑玲顾飞辰

近一月中信保诚嘉润66个月定开债|中信保诚嘉润66个月定开纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信保诚嘉润66个月定开债(010462)基金累计收益率0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	010462	中信保诚嘉润66个月定开债	1.0646	1.1686	1.0634	1.1674	0.0012	0.11%
2025-01-27	010462	中信保诚嘉润66个月定开债	1.0634	1.1674	1.0631	1.1671	0.0003	0.03%
2025-01-17	010462	中信保诚嘉润66个月定开债	1.0624	1.1664	1.0616	1.1656	0.0008	0.08%

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚安鑫回报债券A	1.0743	0.28%
中信保诚安鑫回报债券C	1.0557	0.28%
中信新蓝筹混合	1.6494	0.15%
中信保诚龙腾精选混合	0.6717	0.15%
中信保诚稳达A	1.0727	0.14%
中信保诚稳达C	1.0697	0.14%
中信保诚远见成长混合A	0.9334	0.13%
中信保诚远见成长混合C	0.9254	0.12%
中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9543	0.05%
中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9401	0.05%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%