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中信保诚嘉润66个月定开债(中信保诚嘉润66个月定开纯债)基金盘中实时估值(010462)

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今天最新净值 1.0646 0.0000 0.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1686
成立日期：2020-11-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9981亿
最近资产：85.99亿
基金公司：中信保诚基金
基金经理：吴胤希何文忠臧淑玲顾飞辰

中信保诚嘉润66个月定开债基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-07	0.11%	0.00%
2025-01-27	0.03%	0.00%
2025-01-17	0.08%	0.00%
2025-01-10	0.08%	0.00%
2025-01-03	0.03%	0.00%
2024-12-31	0.05%	0.00%
2024-12-20	0.08%	0.00%
2024-12-13	0.08%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中信保诚嘉润66个月定开债基金010462实时估值图

中信保诚嘉润66个月定开债基金010462实时估值图

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中信保诚基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚龙腾精选混合	0.6750	0.4890%
中信保诚红利精选A	1.5257	0.2269%
中信保诚红利精选C	1.4960	0.2269%
中信新蓝筹混合	1.6528	0.2082%
中信保诚弘远混合	0.8565	0.1037%
中信保诚安鑫回报债券A	1.0749	0.0603%
中信保诚安鑫回报债券C	1.0563	0.0603%
中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9541	-0.0187%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺优信A	1.0513	0.0650%
景顺优信C	1.0487	0.0650%
银河泽利	1.0181	0.0486%
景顺景瑞双利	1.0709	0.0144%
长安鑫恒回报混合A	1.0382	0.0113%
长安鑫恒回报混合C	1.0409	0.0113%
招商债券A	1.3161	0.0049%
鹏华实业债	1.0383	0.0027%