中信保诚嘉润66个月定开债(中信保诚嘉润66个月定开纯债)基金净值查询(010462)
今天最新净值
1.0646
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.1686
- 成立日期：2020-11-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.9981亿
- 最近资产：85.99亿
- 基金公司：中信保诚基金
- 基金经理：吴胤希 何文忠 臧淑玲 顾飞辰
近一季中信保诚嘉润66个月定开债|中信保诚嘉润66个月定开纯债基金净值查询
近一季,中信保诚嘉润66个月定开债(010462)基金累计收益率1.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0646 |
1.1686 |
1.0634 |
1.1674 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0634 |
1.1674 |
1.0631 |
1.1671 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-17 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0624 |
1.1664 |
1.0616 |
1.1656 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-10 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0616 |
1.1656 |
1.0608 |
1.1648 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0608 |
1.1648 |
1.0605 |
1.1645 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-31 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0605 |
1.1645 |
1.0600 |
1.1640 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0592 |
1.1632 |
1.0584 |
1.1624 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-13 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0584 |
1.1624 |
1.0576 |
1.1616 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0576 |
1.1616 |
1.0568 |
1.1608 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-29 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0568 |
1.1608 |
1.0560 |
1.1600 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2024-11-22 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0560 |
1.1600 |
1.0552 |
1.1592 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-15 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0552 |
1.1592 |
1.0793 |
1.1583 |
-0.0241 |
0.08% |
