中信保诚嘉润66个月定开债(中信保诚嘉润66个月定开纯债)基金净值查询(010462)
今天最新净值
1.0646
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.1686
- 成立日期：2020-11-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.9981亿
- 最近资产：85.99亿
- 基金公司：中信保诚基金
- 基金经理：吴胤希 何文忠 臧淑玲 顾飞辰
近一年中信保诚嘉润66个月定开债|中信保诚嘉润66个月定开纯债基金净值查询
近一年,中信保诚嘉润66个月定开债(010462)基金累计收益率4.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0646 |
1.1686 |
1.0634 |
1.1674 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0634 |
1.1674 |
1.0631 |
1.1671 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-17 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0624 |
1.1664 |
1.0616 |
1.1656 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-10 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0616 |
1.1656 |
1.0608 |
1.1648 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0608 |
1.1648 |
1.0605 |
1.1645 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-31 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0605 |
1.1645 |
1.0600 |
1.1640 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0592 |
1.1632 |
1.0584 |
1.1624 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-13 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0584 |
1.1624 |
1.0576 |
1.1616 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0576 |
1.1616 |
1.0568 |
1.1608 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-29 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0568 |
1.1608 |
1.0560 |
1.1600 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2024-11-22 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0560 |
1.1600 |
1.0552 |
1.1592 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-15 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0552 |
1.1592 |
1.0793 |
1.1583 |
-0.0241 |
0.08% |
| 2024-11-08 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0793 |
1.1583 |
1.0785 |
1.1575 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-01 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0785 |
1.1575 |
1.0777 |
1.1567 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-10-25 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0777 |
1.1567 |
1.0769 |
1.1559 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-10-18 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0769 |
1.1559 |
1.0761 |
1.1551 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-10-11 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0761 |
1.1551 |
1.0749 |
1.1539 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-09-30 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0749 |
1.1539 |
1.0745 |
1.1535 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-27 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0745 |
1.1535 |
1.0738 |
1.1528 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-20 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0738 |
1.1528 |
1.0730 |
1.1520 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-09-13 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0730 |
1.1520 |
1.0722 |
1.1512 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-09-06 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0722 |
1.1512 |
1.0714 |
1.1504 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-08-30 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0714 |
1.1504 |
1.0706 |
1.1496 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-08-23 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0706 |
1.1496 |
1.0698 |
1.1488 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-08-16 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0698 |
1.1488 |
1.0690 |
1.1480 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2024-08-09 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0690 |
1.1480 |
1.0681 |
1.1471 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-08-02 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0681 |
1.1471 |
1.0673 |
1.1463 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-07-26 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0673 |
1.1463 |
1.0665 |
1.1455 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-07-19 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0665 |
1.1455 |
1.0658 |
1.1448 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-12 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0658 |
1.1448 |
1.0649 |
1.1439 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-07-05 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0649 |
1.1439 |
1.0644 |
1.1434 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-30 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0644 |
1.1434 |
1.0642 |
1.1432 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-28 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0642 |
1.1432 |
1.0634 |
1.1424 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-06-21 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0634 |
1.1424 |
1.0626 |
1.1416 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-06-14 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0626 |
1.1416 |
1.0618 |
1.1408 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-06-07 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0618 |
1.1408 |
1.0610 |
1.1400 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-05-31 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0610 |
1.1400 |
1.0602 |
1.1392 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-05-24 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0602 |
1.1392 |
1.0594 |
1.1384 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-05-17 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0594 |
1.1384 |
1.0586 |
1.1376 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-05-10 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0586 |
1.1376 |
1.0575 |
1.1365 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-30 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0575 |
1.1365 |
1.0570 |
1.1360 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-26 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0570 |
1.1360 |
1.0562 |
1.1352 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0562 |
1.1352 |
1.0554 |
1.1344 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0554 |
1.1344 |
1.0544 |
1.1334 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0544 |
1.1334 |
1.0539 |
1.1329 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0524 |
1.1314 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0516 |
1.1306 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0508 |
1.1298 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
010462 |
中信保诚嘉润66个月定开债 |
1.0500 |
1.1290 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
