广发恒悦债券C基金净值查询(010450)
今天最新净值
1.0690
0.0047 0.4400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0512
0.0010 0.0967%
- 累计净值：1.0808
- 成立日期：2020-11-24
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.7134亿
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：谭昌杰 姚秋 姚秋
近一月,广发恒悦债券C(010450)基金累计收益率1.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.0700 |
1.0818 |
1.0690 |
1.0808 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-07 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.0690 |
1.0808 |
1.0643 |
1.0761 |
0.0047 |
0.44% |
| 2025-02-06 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.0643 |
1.0761 |
1.0599 |
1.0717 |
0.0044 |
0.42% |
| 2025-02-05 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.0599 |
1.0717 |
1.0610 |
1.0728 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-27 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.0610 |
1.0728 |
1.0607 |
1.0725 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.0574 |
1.0692 |
1.0614 |
1.0732 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2025-01-14 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.0567 |
1.0685 |
1.0491 |
1.0609 |
0.0076 |
0.72% |
| 2025-01-13 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.0491 |
1.0609 |
1.0509 |
1.0627 |
-0.0018 |
-0.17% |
