东方红启兴三年持有混合B基金净值查询(010441)
今天最新净值
3.5044
-0.0308 -0.8700%
2025-02-12
盘中实时估值(仅供参考)
3.4244
0.0049 0.1421%
- 累计净值：3.5044
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0645亿
- 最近资产：3.96亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨仁眉 胡晓
今年以来,东方红启兴三年持有混合B(010441)基金累计收益率1.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.5463 |
3.5463 |
3.5044 |
3.5044 |
0.0419 |
1.20% |
| 2025-02-11 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.5044 |
3.5044 |
3.5352 |
3.5352 |
-0.0308 |
-0.87% |
| 2025-02-10 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.5352 |
3.5352 |
3.5140 |
3.5140 |
0.0212 |
0.60% |
| 2025-02-07 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.5140 |
3.5140 |
3.4726 |
3.4726 |
0.0414 |
1.19% |
| 2025-02-06 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.4726 |
3.4726 |
3.4451 |
3.4451 |
0.0275 |
0.80% |
| 2025-02-05 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.4451 |
3.4451 |
3.4323 |
3.4323 |
0.0128 |
0.37% |
| 2025-01-27 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.4323 |
3.4323 |
3.4091 |
3.4091 |
0.0232 |
0.68% |
| 2025-01-22 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.3739 |
3.3739 |
3.4056 |
3.4056 |
-0.0317 |
-0.93% |
| 2025-01-14 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.3390 |
3.3390 |
3.2835 |
3.2835 |
0.0555 |
1.69% |
| 2025-01-13 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.2835 |
3.2835 |
3.2947 |
3.2947 |
-0.0112 |
-0.34% |
|
|
| 2025-01-10 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.2947 |
3.2947 |
3.3306 |
3.3306 |
-0.0359 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.3306 |
3.3306 |
3.3444 |
3.3444 |
-0.0138 |
-0.41% |
| 2025-01-08 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.3444 |
3.3444 |
3.3626 |
3.3626 |
-0.0182 |
-0.54% |
| 2025-01-07 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.3626 |
3.3626 |
3.3894 |
3.3894 |
-0.0268 |
-0.79% |
| 2025-01-06 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.3894 |
3.3894 |
3.4014 |
3.4014 |
-0.0120 |
-0.35% |
| 2025-01-03 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.4014 |
3.4014 |
3.4135 |
3.4135 |
-0.0121 |
-0.35% |
| 2025-01-02 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.4135 |
3.4135 |
3.4651 |
3.4651 |
-0.0516 |
-1.49% |
