安信浩盈6个月持有混合A(安信浩盈6个月持有混合)基金净值查询(010408)
今天最新净值
1.1417
0.0006 0.0500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1230
0.0010 0.0911%
- 累计净值：1.1417
- 成立日期：2020-12-30
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9249亿
- 最近资产：1.04亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：潘巍 张竞 张睿
近半年安信浩盈6个月持有混合A|安信浩盈6个月持有混合基金净值查询
近半年,安信浩盈6个月持有混合A(010408)基金累计收益率2.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010408 |
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1.1414 |
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1.1417 |
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-0.03% |
| 2025-02-07 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1417 |
1.1417 |
1.1411 |
1.1411 |
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0.05% |
| 2025-02-06 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1411 |
1.1411 |
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1.1399 |
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0.11% |
| 2025-02-05 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1399 |
1.1399 |
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1.1394 |
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| 2025-01-27 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
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1.1394 |
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1.1387 |
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| 2025-01-22 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
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1.1379 |
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1.1391 |
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| 2025-01-14 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1372 |
1.1372 |
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1.1349 |
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| 2025-01-13 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1349 |
1.1349 |
1.1371 |
1.1371 |
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| 2025-01-10 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1371 |
1.1371 |
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| 2025-01-09 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1378 |
1.1378 |
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1.1395 |
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|
|
| 2025-01-08 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
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1.1395 |
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| 2025-01-07 |
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安信浩盈6个月持有混合A |
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1.1401 |
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| 2025-01-06 |
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| 2025-01-03 |
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安信浩盈6个月持有混合A |
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1.1397 |
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| 2025-01-02 |
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安信浩盈6个月持有混合A |
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1.1401 |
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| 2024-12-31 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
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1.1396 |
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| 2024-12-26 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
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1.1382 |
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| 2024-12-25 |
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安信浩盈6个月持有混合A |
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1.1374 |
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| 2024-12-24 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1383 |
1.1383 |
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| 2024-12-23 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
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1.1375 |
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| 2024-12-20 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
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1.1376 |
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| 2024-12-19 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
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1.1355 |
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| 2024-12-18 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
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1.1354 |
1.1354 |
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| 2024-12-17 |
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安信浩盈6个月持有混合A |
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1.1354 |
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1.1365 |
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|
|
| 2024-12-13 |
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安信浩盈6个月持有混合A |
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1.1360 |
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-0.04% |
| 2024-12-12 |
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安信浩盈6个月持有混合A |
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1.1364 |
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1.1351 |
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| 2024-12-11 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
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1.1351 |
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| 2024-12-10 |
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安信浩盈6个月持有混合A |
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1.1345 |
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| 2024-12-09 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1318 |
1.1318 |
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1.1307 |
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| 2024-12-06 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
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1.1307 |
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1.1295 |
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| 2024-12-05 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
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1.1295 |
1.1295 |
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安信浩盈6个月持有混合A |
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1.1295 |
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| 2024-12-03 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
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1.1293 |
1.1285 |
1.1285 |
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| 2024-12-02 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1285 |
1.1285 |
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1.1260 |
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| 2024-11-29 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1260 |
1.1260 |
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1.1246 |
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| 2024-11-28 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1246 |
1.1246 |
1.1245 |
1.1245 |
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| 2024-11-27 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1245 |
1.1245 |
1.1227 |
1.1227 |
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| 2024-11-26 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1227 |
1.1227 |
1.1220 |
1.1220 |
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| 2024-11-25 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1220 |
1.1220 |
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1.1223 |
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-0.03% |
| 2024-11-22 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1223 |
1.1223 |
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1.1247 |
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| 2024-11-21 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1247 |
1.1247 |
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1.1236 |
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| 2024-11-20 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1236 |
1.1236 |
1.1229 |
1.1229 |
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| 2024-11-19 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1229 |
1.1229 |
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1.1213 |
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| 2024-11-18 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
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1.1213 |
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-0.03% |
| 2024-11-15 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
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1.1216 |
1.1234 |
1.1234 |
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| 2024-11-14 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1234 |
1.1234 |
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1.1253 |
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| 2024-11-13 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
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1.1253 |
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| 2024-11-12 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
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1.1246 |
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| 2024-11-11 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
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| 2024-11-08 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
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1.1235 |
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1.1242 |
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| 2024-11-07 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
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1.1242 |
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1.1228 |
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| 2024-11-06 |
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安信浩盈6个月持有混合A |
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1.1228 |
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1.1236 |
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| 2024-11-05 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
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1.1236 |
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| 2024-11-04 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
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1.1221 |
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1.1212 |
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| 2024-11-01 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
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1.1212 |
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1.1199 |
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| 2024-10-31 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
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1.1199 |
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1.1195 |
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0.04% |
| 2024-10-30 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-29 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1199 |
1.1199 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-28 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1201 |
1.1201 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-25 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1201 |
1.1201 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-10-24 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1190 |
1.1190 |
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1.1196 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-10-23 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1196 |
1.1196 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-22 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1193 |
1.1193 |
1.1192 |
1.1192 |
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0.01% |
| 2024-10-21 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1192 |
1.1192 |
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1.1201 |
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-0.08% |
| 2024-10-18 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1201 |
1.1201 |
1.1181 |
1.1181 |
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0.18% |
| 2024-10-17 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1181 |
1.1181 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-10-16 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1194 |
1.1194 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-10-15 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1188 |
1.1188 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2024-10-14 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1219 |
1.1219 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-10-11 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1204 |
1.1204 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-10-10 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1213 |
1.1213 |
1.1167 |
1.1167 |
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0.41% |
| 2024-10-09 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1167 |
1.1167 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0074 |
-0.66% |
| 2024-10-08 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1241 |
1.1241 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-30 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1245 |
1.1245 |
1.1193 |
1.1193 |
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0.46% |
| 2024-09-27 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1193 |
1.1193 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-09-26 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1173 |
1.1173 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0046 |
0.41% |
| 2024-09-25 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1127 |
1.1127 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-09-24 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1111 |
1.1111 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0056 |
0.51% |
| 2024-09-23 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1055 |
1.1055 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-20 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1052 |
1.1052 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-19 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-09-18 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1038 |
1.1038 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-09-13 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1019 |
1.1019 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-09-12 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1004 |
1.1004 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-11 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1005 |
1.1005 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-09-10 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.0998 |
1.0998 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-09-09 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1004 |
1.1004 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-09-06 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1034 |
1.1034 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-09-05 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1042 |
1.1042 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-09-04 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1031 |
1.1031 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-09-03 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1040 |
1.1040 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-02 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1036 |
1.1036 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-08-30 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1058 |
1.1058 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-29 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1059 |
1.1059 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-08-28 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-08-27 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1071 |
1.1071 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-08-26 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1093 |
1.1093 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-08-23 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1105 |
1.1105 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-08-22 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1114 |
1.1114 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-08-21 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1126 |
1.1126 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-08-20 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-08-19 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-08-16 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1121 |
1.1121 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-08-15 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1130 |
1.1130 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-14 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-13 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1135 |
1.1135 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-08-12 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1126 |
1.1126 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0022 |
-0.20% |
