富国融泰三个月定开混合发起式(富国融泰三个月定期开放混合发起式)基金净值查询(010400)

今天最新净值 0.7523 -0.0010 -0.1300% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) 0.7286 0.0010 0.1384%

累计净值：0.7523
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：19.1533亿
最近资产：14.93亿
基金公司：
基金经理：杨栋孙彬

近半年富国融泰三个月定开混合发起式|富国融泰三个月定期开放混合发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国融泰三个月定开混合发起式(010400)基金累计收益率10.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7532	0.7532	0.7523	0.7523	0.0009	0.12%
2025-02-10	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7523	0.7523	0.7533	0.7533	-0.0010	-0.13%
2025-02-07	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7533	0.7533	0.7475	0.7475	0.0058	0.78%
2025-02-06	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7475	0.7475	0.7351	0.7351	0.0124	1.69%
2025-02-05	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7351	0.7351	0.7421	0.7421	-0.0070	-0.94%
2025-01-27	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7421	0.7421	0.7386	0.7386	0.0035	0.47%
2025-01-22	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7353	0.7353	0.7398	0.7398	-0.0045	-0.61%
2025-01-14	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7245	0.7245	0.7039	0.7039	0.0206	2.93%
2025-01-13	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7039	0.7039	0.7051	0.7051	-0.0012	-0.17%
2025-01-10	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7051	0.7051	0.7122	0.7122	-0.0071	-1.00%

2025-01-09	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7122	0.7122	0.7145	0.7145	-0.0023	-0.32%
2025-01-08	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7145	0.7145	0.7085	0.7085	0.0060	0.85%
2025-01-07	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7085	0.7085	0.7006	0.7006	0.0079	1.13%
2025-01-06	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7006	0.7006	0.7010	0.7010	-0.0004	-0.06%
2025-01-03	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7010	0.7010	0.7080	0.7080	-0.0070	-0.99%
2025-01-02	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7080	0.7080	0.7257	0.7257	-0.0177	-2.44%
2024-12-31	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7257	0.7257	0.7341	0.7341	-0.0084	-1.14%
2024-12-26	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7348	0.7348	0.7375	0.7375	-0.0027	-0.37%
2024-12-25	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7375	0.7375	0.7351	0.7351	0.0024	0.33%
2024-12-24	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7351	0.7351	0.7260	0.7260	0.0091	1.25%
2024-12-23	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7260	0.7260	0.7329	0.7329	-0.0069	-0.94%
2024-12-20	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7329	0.7329	0.7379	0.7379	-0.0050	-0.68%
2024-12-19	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7379	0.7379	0.7360	0.7360	0.0019	0.26%
2024-12-18	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7360	0.7360	0.7383	0.7383	-0.0023	-0.31%
2024-12-17	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7383	0.7383	0.7346	0.7346	0.0037	0.50%

2024-12-16	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7346	0.7346	0.7430	0.7430	-0.0084	-1.13%
2024-12-13	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7430	0.7430	0.7571	0.7571	-0.0141	-1.86%
2024-12-12	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7571	0.7571	0.7540	0.7540	0.0031	0.41%
2024-12-11	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7540	0.7540	0.7535	0.7535	0.0005	0.07%
2024-12-10	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7535	0.7535	0.7520	0.7520	0.0015	0.20%
2024-12-09	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7520	0.7520	0.7533	0.7533	-0.0013	-0.17%
2024-12-06	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7533	0.7533	0.7477	0.7477	0.0056	0.75%
2024-12-05	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7477	0.7477	0.7524	0.7524	-0.0047	-0.62%
2024-12-04	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7524	0.7524	0.7584	0.7584	-0.0060	-0.79%
2024-12-03	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7584	0.7584	0.7571	0.7571	0.0013	0.17%
2024-12-02	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7571	0.7571	0.7484	0.7484	0.0087	1.16%
2024-11-29	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7484	0.7484	0.7401	0.7401	0.0083	1.12%
2024-11-28	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7401	0.7401	0.7446	0.7446	-0.0045	-0.60%
2024-11-27	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7446	0.7446	0.7248	0.7248	0.0198	2.73%
2024-11-26	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7248	0.7248	0.7276	0.7276	-0.0028	-0.38%
2024-11-25	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7276	0.7276	0.7246	0.7246	0.0030	0.41%
2024-11-22	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7246	0.7246	0.7488	0.7488	-0.0242	-3.23%
2024-11-21	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7488	0.7488	0.7454	0.7454	0.0034	0.46%
2024-11-20	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7454	0.7454	0.7426	0.7426	0.0028	0.38%
2024-11-19	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7426	0.7426	0.7337	0.7337	0.0089	1.21%
2024-11-18	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7337	0.7337	0.7411	0.7411	-0.0074	-1.00%
2024-11-15	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7411	0.7411	0.7551	0.7551	-0.0140	-1.85%
2024-11-14	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7551	0.7551	0.7716	0.7716	-0.0165	-2.14%
2024-11-13	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7716	0.7716	0.7696	0.7696	0.0020	0.26%
2024-11-12	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7696	0.7696	0.7767	0.7767	-0.0071	-0.91%
2024-11-11	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7767	0.7767	0.7751	0.7751	0.0016	0.21%
2024-11-08	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7751	0.7751	0.7842	0.7842	-0.0091	-1.16%
2024-11-07	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7842	0.7842	0.7723	0.7723	0.0119	1.54%
2024-11-06	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7723	0.7723	0.7782	0.7782	-0.0059	-0.76%
2024-11-05	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7782	0.7782	0.7666	0.7666	0.0116	1.51%
2024-11-04	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7666	0.7666	0.7558	0.7558	0.0108	1.43%
2024-11-01	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7558	0.7558	0.7561	0.7561	-0.0003	-0.04%
2024-10-31	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7561	0.7561	0.7548	0.7548	0.0013	0.17%
2024-10-30	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7548	0.7548	0.7562	0.7562	-0.0014	-0.19%
2024-10-29	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7562	0.7562	0.7616	0.7616	-0.0054	-0.71%
2024-10-28	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7616	0.7616	0.7628	0.7628	-0.0012	-0.16%
2024-10-25	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7628	0.7628	0.7602	0.7602	0.0026	0.34%
2024-10-24	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7602	0.7602	0.7698	0.7698	-0.0096	-1.25%
2024-10-23	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7698	0.7698	0.7672	0.7672	0.0026	0.34%
2024-10-22	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7672	0.7672	0.7681	0.7681	-0.0009	-0.12%
2024-10-21	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7681	0.7681	0.7691	0.7691	-0.0010	-0.13%
2024-10-18	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7691	0.7691	0.7402	0.7402	0.0289	3.90%
2024-10-17	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7402	0.7402	0.7456	0.7456	-0.0054	-0.72%
2024-10-16	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7456	0.7456	0.7464	0.7464	-0.0008	-0.11%
2024-10-15	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7464	0.7464	0.7707	0.7707	-0.0243	-3.15%
2024-10-14	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7707	0.7707	0.7493	0.7493	0.0214	2.86%
2024-10-11	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7493	0.7493	0.7709	0.7709	-0.0216	-2.80%
2024-10-10	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7709	0.7709	0.7611	0.7611	0.0098	1.29%
2024-10-09	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7611	0.7611	0.8188	0.8188	-0.0577	-7.05%
2024-10-08	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.8188	0.8188	0.7795	0.7795	0.0393	5.04%
2024-09-30	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7795	0.7795	0.7119	0.7119	0.0676	9.50%
2024-09-27	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7119	0.7119	0.6837	0.6837	0.0282	4.12%
2024-09-26	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.6837	0.6837	0.6588	0.6588	0.0249	3.78%
2024-09-25	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.6588	0.6588	0.6528	0.6528	0.0060	0.92%
2024-09-24	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.6528	0.6528	0.6373	0.6373	0.0155	2.43%
2024-09-23	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.6373	0.6373	0.6368	0.6368	0.0005	0.08%
2024-09-20	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.6368	0.6368	0.6379	0.6379	-0.0011	-0.17%
2024-09-19	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.6379	0.6379	0.6349	0.6349	0.0030	0.47%
2024-09-18	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.6349	0.6349	0.6298	0.6298	0.0051	0.81%
2024-09-13	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.6298	0.6298	0.6348	0.6348	-0.0050	-0.79%
2024-09-12	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.6348	0.6348	0.6378	0.6378	-0.0030	-0.47%
2024-09-11	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.6378	0.6378	0.6332	0.6332	0.0046	0.73%
2024-09-10	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.6332	0.6332	0.6336	0.6336	-0.0004	-0.06%
2024-09-09	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.6336	0.6336	0.6426	0.6426	-0.0090	-1.40%
2024-09-06	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.6426	0.6426	0.6498	0.6498	-0.0072	-1.11%
2024-09-05	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.6498	0.6498	0.6495	0.6495	0.0003	0.05%
2024-09-04	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.6495	0.6495	0.6530	0.6530	-0.0035	-0.54%
2024-09-03	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.6530	0.6530	0.6492	0.6492	0.0038	0.59%
2024-09-02	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.6492	0.6492	0.6590	0.6590	-0.0098	-1.49%
2024-08-30	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.6590	0.6590	0.6500	0.6500	0.0090	1.38%
2024-08-29	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.6500	0.6500	0.6522	0.6522	-0.0022	-0.34%
2024-08-28	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.6522	0.6522	0.6567	0.6567	-0.0045	-0.69%
2024-08-27	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.6567	0.6567	0.6569	0.6569	-0.0002	-0.03%
2024-08-26	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.6569	0.6569	0.6577	0.6577	-0.0008	-0.12%
2024-08-23	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.6577	0.6577	0.6582	0.6582	-0.0005	-0.08%
2024-08-22	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.6582	0.6582	0.6584	0.6584	-0.0002	-0.03%
2024-08-21	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.6584	0.6584	0.6570	0.6570	0.0014	0.21%
2024-08-20	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.6570	0.6570	0.6658	0.6658	-0.0088	-1.32%
2024-08-19	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.6658	0.6658	0.6641	0.6641	0.0017	0.26%
2024-08-16	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.6641	0.6641	0.6633	0.6633	0.0008	0.12%
2024-08-15	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.6633	0.6633	0.6576	0.6576	0.0057	0.87%
2024-08-14	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.6576	0.6576	0.6645	0.6645	-0.0069	-1.04%
2024-08-13	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.6645	0.6645	0.6644	0.6644	0.0001	0.02%
2024-08-12	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.6644	0.6644	0.6624	0.6624	0.0020	0.30%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%