易方达医药生物股票C基金净值查询(010388)
今天最新净值
0.5816
0.0075 1.3100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6206
0.0060 0.9842%
- 累计净值：0.5816
- 成立日期：2020-11-04
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：58.6672亿
- 最近资产：11.30亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：杨桢霄 许征
今年以来,易方达医药生物股票C(010388)基金累计收益率0.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010388 |
易方达医药生物股票C |
0.5886 |
0.5886 |
0.5816 |
0.5816 |
0.0070 |
1.20% |
| 2025-02-07 |
010388 |
易方达医药生物股票C |
0.5816 |
0.5816 |
0.5741 |
0.5741 |
0.0075 |
1.31% |
| 2025-02-06 |
010388 |
易方达医药生物股票C |
0.5741 |
0.5741 |
0.5604 |
0.5604 |
0.0137 |
2.44% |
| 2025-02-05 |
010388 |
易方达医药生物股票C |
0.5604 |
0.5604 |
0.5652 |
0.5652 |
-0.0048 |
-0.85% |
| 2025-01-27 |
010388 |
易方达医药生物股票C |
0.5652 |
0.5652 |
0.5675 |
0.5675 |
-0.0023 |
-0.41% |
| 2025-01-22 |
010388 |
易方达医药生物股票C |
0.5654 |
0.5654 |
0.5646 |
0.5646 |
0.0008 |
0.14% |
| 2025-01-14 |
010388 |
易方达医药生物股票C |
0.5613 |
0.5613 |
0.5481 |
0.5481 |
0.0132 |
2.41% |
| 2025-01-13 |
010388 |
易方达医药生物股票C |
0.5481 |
0.5481 |
0.5481 |
0.5481 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
010388 |
易方达医药生物股票C |
0.5481 |
0.5481 |
0.5550 |
0.5550 |
-0.0069 |
-1.24% |
| 2025-01-09 |
010388 |
易方达医药生物股票C |
0.5550 |
0.5550 |
0.5566 |
0.5566 |
-0.0016 |
-0.29% |
|
|
| 2025-01-08 |
010388 |
易方达医药生物股票C |
0.5566 |
0.5566 |
0.5645 |
0.5645 |
-0.0079 |
-1.40% |
| 2025-01-07 |
010388 |
易方达医药生物股票C |
0.5645 |
0.5645 |
0.5714 |
0.5714 |
-0.0069 |
-1.21% |
| 2025-01-06 |
010388 |
易方达医药生物股票C |
0.5714 |
0.5714 |
0.5677 |
0.5677 |
0.0037 |
0.65% |
| 2025-01-03 |
010388 |
易方达医药生物股票C |
0.5677 |
0.5677 |
0.5737 |
0.5737 |
-0.0060 |
-1.05% |
| 2025-01-02 |
010388 |
易方达医药生物股票C |
0.5737 |
0.5737 |
0.5833 |
0.5833 |
-0.0096 |
-1.65% |
