易方达医药生物股票C基金净值查询(010388)
今天最新净值
0.5816
0.0075 1.3100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6206
0.0060 0.9842%
- 累计净值：0.5816
- 成立日期：2020-11-04
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：58.6672亿
- 最近资产：11.30亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：杨桢霄 许征
近一周,易方达医药生物股票C(010388)基金累计收益率4.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010388 |
易方达医药生物股票C |
0.5886 |
0.5886 |
0.5816 |
0.5816 |
0.0070 |
1.20% |
| 2025-02-07 |
010388 |
易方达医药生物股票C |
0.5816 |
0.5816 |
0.5741 |
0.5741 |
0.0075 |
1.31% |
| 2025-02-06 |
010388 |
易方达医药生物股票C |
0.5741 |
0.5741 |
0.5604 |
0.5604 |
0.0137 |
2.44% |
| 2025-02-05 |
010388 |
易方达医药生物股票C |
0.5604 |
0.5604 |
0.5652 |
0.5652 |
-0.0048 |
-0.85% |
