嘉实品质优选股票C基金净值查询(010362)
今天最新净值
0.4614
-0.0175 -3.6500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.4650
0.0010 0.2101%
- 累计净值：0.4614
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：27.8993亿
- 最近资产：0.46亿元
- 基金公司：
- 基金经理：洪流
近一月,嘉实品质优选股票C(010362)基金累计收益率-4.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
010362 |
嘉实品质优选股票C |
0.4614 |
0.4614 |
0.4789 |
0.4789 |
-0.0175 |
-3.65% |
| 2025-01-22 |
010362 |
嘉实品质优选股票C |
0.4812 |
0.4812 |
0.4759 |
0.4759 |
0.0053 |
1.11% |
| 2025-01-14 |
010362 |
嘉实品质优选股票C |
0.4580 |
0.4580 |
0.4412 |
0.4412 |
0.0168 |
3.81% |
| 2025-01-13 |
010362 |
嘉实品质优选股票C |
0.4412 |
0.4412 |
0.4409 |
0.4409 |
0.0003 |
0.07% |
| 2025-01-10 |
010362 |
嘉实品质优选股票C |
0.4409 |
0.4409 |
0.4513 |
0.4513 |
-0.0104 |
-2.30% |
| 2025-01-09 |
010362 |
嘉实品质优选股票C |
0.4513 |
0.4513 |
0.4469 |
0.4469 |
0.0044 |
0.98% |
| 2025-01-08 |
010362 |
嘉实品质优选股票C |
0.4469 |
0.4469 |
0.4497 |
0.4497 |
-0.0028 |
-0.62% |
| 2025-01-07 |
010362 |
嘉实品质优选股票C |
0.4497 |
0.4497 |
0.4368 |
0.4368 |
0.0129 |
2.95% |
| 2025-01-06 |
010362 |
嘉实品质优选股票C |
0.4368 |
0.4368 |
0.4385 |
0.4385 |
-0.0017 |
-0.39% |
