南方阿尔法混合A基金净值查询(010357)
今天最新净值
0.4900
-0.0001 -0.0200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.4731
-0.0002 -0.0523%
- 累计净值：0.4900
- 成立日期：2021-01-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：66.0229亿
- 最近资产：25.71亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：张延闽 章晖
今年以来,南方阿尔法混合A(010357)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.4895 |
0.4895 |
0.4900 |
0.4900 |
-0.0005 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.4900 |
0.4900 |
0.4901 |
0.4901 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.4901 |
0.4901 |
0.4793 |
0.4793 |
0.0108 |
2.25% |
| 2025-02-05 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.4793 |
0.4793 |
0.4805 |
0.4805 |
-0.0012 |
-0.25% |
| 2025-01-27 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.4805 |
0.4805 |
0.4807 |
0.4807 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2025-01-22 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.4793 |
0.4793 |
0.4814 |
0.4814 |
-0.0021 |
-0.44% |
| 2025-01-14 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.4781 |
0.4781 |
0.4668 |
0.4668 |
0.0113 |
2.42% |
| 2025-01-13 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.4668 |
0.4668 |
0.4687 |
0.4687 |
-0.0019 |
-0.41% |
| 2025-01-10 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.4687 |
0.4687 |
0.4748 |
0.4748 |
-0.0061 |
-1.28% |
| 2025-01-09 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.4748 |
0.4748 |
0.4766 |
0.4766 |
-0.0018 |
-0.38% |
|
|
| 2025-01-08 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.4766 |
0.4766 |
0.4765 |
0.4765 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.4765 |
0.4765 |
0.4750 |
0.4750 |
0.0015 |
0.32% |
| 2025-01-06 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.4750 |
0.4750 |
0.4749 |
0.4749 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.4749 |
0.4749 |
0.4772 |
0.4772 |
-0.0023 |
-0.48% |
| 2025-01-02 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.4772 |
0.4772 |
0.4880 |
0.4880 |
-0.0108 |
-2.21% |
