华夏核心资产混合C基金净值查询(010334)
今天最新净值
0.5447
-0.0069 -1.2500%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.5227
-0.0005 -0.1003%
- 累计净值：0.5447
- 成立日期：2021-01-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：44.1342亿
- 最近资产：3.29亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：林晶
今年以来,华夏核心资产混合C(010334)基金累计收益率3.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5507 |
0.5507 |
0.5447 |
0.5447 |
0.0060 |
1.10% |
| 2025-02-13 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5447 |
0.5447 |
0.5516 |
0.5516 |
-0.0069 |
-1.25% |
| 2025-02-12 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5516 |
0.5516 |
0.5440 |
0.5440 |
0.0076 |
1.40% |
| 2025-02-11 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5440 |
0.5440 |
0.5487 |
0.5487 |
-0.0047 |
-0.86% |
| 2025-02-10 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5487 |
0.5487 |
0.5467 |
0.5467 |
0.0020 |
0.37% |
| 2025-02-07 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5467 |
0.5467 |
0.5394 |
0.5394 |
0.0073 |
1.35% |
| 2025-02-06 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5394 |
0.5394 |
0.5244 |
0.5244 |
0.0150 |
2.86% |
| 2025-02-05 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5244 |
0.5244 |
0.5250 |
0.5250 |
-0.0006 |
-0.11% |
| 2025-01-27 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5250 |
0.5250 |
0.5291 |
0.5291 |
-0.0041 |
-0.77% |
| 2025-01-22 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5265 |
0.5265 |
0.5317 |
0.5317 |
-0.0052 |
-0.98% |
|
|
| 2025-01-14 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5208 |
0.5208 |
0.5050 |
0.5050 |
0.0158 |
3.13% |
| 2025-01-13 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5050 |
0.5050 |
0.5080 |
0.5080 |
-0.0030 |
-0.59% |
| 2025-01-10 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5080 |
0.5080 |
0.5126 |
0.5126 |
-0.0046 |
-0.90% |
| 2025-01-09 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5126 |
0.5126 |
0.5097 |
0.5097 |
0.0029 |
0.57% |
| 2025-01-08 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5097 |
0.5097 |
0.5126 |
0.5126 |
-0.0029 |
-0.57% |
| 2025-01-07 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5126 |
0.5126 |
0.5100 |
0.5100 |
0.0026 |
0.51% |
| 2025-01-06 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5100 |
0.5100 |
0.5109 |
0.5109 |
-0.0009 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5109 |
0.5109 |
0.5160 |
0.5160 |
-0.0051 |
-0.99% |
| 2025-01-02 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5160 |
0.5160 |
0.5311 |
0.5311 |
-0.0151 |
-2.84% |
