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华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(华安平衡养老三年)基金净值查询(010323)

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今天最新净值 0.8787 0.0007 0.0800% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8787
成立日期：2020-12-01
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.7459亿
最近资产：1.49亿元
基金公司：华安基金
基金经理：何移直杨志远

近一月华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A|华安平衡养老三年基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(010323)基金累计收益率1.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8848	0.8848	0.8787	0.8787	0.0061	0.69%
2025-02-05	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8787	0.8787	0.8780	0.8780	0.0007	0.08%
2025-01-27	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8780	0.8780	0.8786	0.8786	-0.0006	-0.07%
2025-01-24	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8786	0.8786	0.8736	0.8736	0.0050	0.57%
2025-01-23	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8736	0.8736	0.8741	0.8741	-0.0005	-0.06%
2025-01-20	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8760	0.8760	0.8745	0.8745	0.0015	0.17%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安新能源主题混合A	0.7231	1.72%
华安新能源主题混合C	0.7120	1.71%
新能汽车	0.7964	1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5125	1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5157	1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.7113	1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.7052	1.23%
日经225	1.3022	1.15%
华安现代生活混合	0.8155	1.07%
华安医疗创新混合A	0.8788	0.93%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%