华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(华安平衡养老三年)基金净值查询(010323)

今天最新净值 0.8787 0.0007 0.0800% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8787
成立日期：2020-12-01
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.7459亿
最近资产：1.49亿元
基金公司：华安基金
基金经理：何移直杨志远

近一年华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A|华安平衡养老三年基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(010323)基金累计收益率9.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8848	0.8848	0.8787	0.8787	0.0061	0.69%
2025-02-05	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8787	0.8787	0.8780	0.8780	0.0007	0.08%
2025-01-27	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8780	0.8780	0.8786	0.8786	-0.0006	-0.07%
2025-01-24	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8786	0.8786	0.8736	0.8736	0.0050	0.57%
2025-01-23	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8736	0.8736	0.8741	0.8741	-0.0005	-0.06%
2025-01-20	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8760	0.8760	0.8745	0.8745	0.0015	0.17%
2025-01-10	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8634	0.8634	0.8685	0.8685	-0.0051	-0.59%
2025-01-09	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8685	0.8685	0.8686	0.8686	-0.0001	-0.01%
2025-01-08	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8686	0.8686	0.8698	0.8698	-0.0012	-0.14%
2025-01-07	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8698	0.8698	0.8679	0.8679	0.0019	0.22%

2025-01-06	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8679	0.8679	0.8686	0.8686	-0.0007	-0.08%
2025-01-03	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8686	0.8686	0.8729	0.8729	-0.0043	-0.49%
2025-01-02	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8729	0.8729	0.8818	0.8818	-0.0089	-1.01%
2024-12-31	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8818	0.8818	0.8876	0.8876	-0.0058	-0.65%
2024-12-30	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8876	0.8876	0.8866	0.8866	0.0010	0.11%
2024-12-27	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8866	0.8866	0.8854	0.8854	0.0012	0.14%
2024-12-24	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8858	0.8858	0.8818	0.8818	0.0040	0.45%
2024-12-23	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8818	0.8818	0.8838	0.8838	-0.0020	-0.23%
2024-12-20	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8838	0.8838	0.8832	0.8832	0.0006	0.07%
2024-12-19	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8832	0.8832	0.8834	0.8834	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8834	0.8834	0.8816	0.8816	0.0018	0.20%
2024-12-17	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8816	0.8816	0.8835	0.8835	-0.0019	-0.22%
2024-12-16	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8835	0.8835	0.8873	0.8873	-0.0038	-0.43%
2024-12-13	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8873	0.8873	0.8947	0.8947	-0.0074	-0.83%
2024-12-12	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8947	0.8947	0.8903	0.8903	0.0044	0.49%

2024-12-11	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8903	0.8903	0.8892	0.8892	0.0011	0.12%
2024-12-10	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8892	0.8892	0.8860	0.8860	0.0032	0.36%
2024-12-09	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8860	0.8860	0.8860	0.8860	0.0000	0.00%
2024-12-06	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8860	0.8860	0.8811	0.8811	0.0049	0.56%
2024-12-05	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8811	0.8811	0.8809	0.8809	0.0002	0.02%
2024-12-04	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8809	0.8809	0.8830	0.8830	-0.0021	-0.24%
2024-12-03	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8830	0.8830	0.8826	0.8826	0.0004	0.05%
2024-12-02	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8826	0.8826	0.8786	0.8786	0.0040	0.46%
2024-11-29	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8786	0.8786	0.8741	0.8741	0.0045	0.51%
2024-11-28	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8741	0.8741	0.8768	0.8768	-0.0027	-0.31%
2024-11-27	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8768	0.8768	0.8697	0.8697	0.0071	0.82%
2024-11-26	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8697	0.8697	0.8709	0.8709	-0.0012	-0.14%
2024-11-25	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8709	0.8709	0.8722	0.8722	-0.0013	-0.15%
2024-11-22	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8722	0.8722	0.8834	0.8834	-0.0112	-1.27%
2024-11-21	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8834	0.8834	0.8834	0.8834	0.0000	0.00%
2024-11-20	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8834	0.8834	0.8810	0.8810	0.0024	0.27%
2024-11-19	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8810	0.8810	0.8767	0.8767	0.0043	0.49%
2024-11-18	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8767	0.8767	0.8793	0.8793	-0.0026	-0.30%
2024-11-15	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8793	0.8793	0.8861	0.8861	-0.0068	-0.77%
2024-11-14	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8861	0.8861	0.8949	0.8949	-0.0088	-0.98%
2024-11-13	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8949	0.8949	0.8938	0.8938	0.0011	0.12%
2024-11-12	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8938	0.8938	0.8991	0.8991	-0.0053	-0.59%
2024-11-11	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8991	0.8991	0.8961	0.8961	0.0030	0.33%
2024-11-08	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8961	0.8961	0.8992	0.8992	-0.0031	-0.34%
2024-11-07	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8992	0.8992	0.8897	0.8897	0.0095	1.07%
2024-11-06	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8897	0.8897	0.8914	0.8914	-0.0017	-0.19%
2024-11-05	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8914	0.8914	0.8832	0.8832	0.0082	0.93%
2024-11-04	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8832	0.8832	0.8784	0.8784	0.0048	0.55%
2024-11-01	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8784	0.8784	0.8794	0.8794	-0.0010	-0.11%
2024-10-31	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8794	0.8794	0.8785	0.8785	0.0009	0.10%
2024-10-30	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8785	0.8785	0.8808	0.8808	-0.0023	-0.26%
2024-10-29	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8808	0.8808	0.8855	0.8855	-0.0047	-0.53%
2024-10-28	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8855	0.8855	0.8831	0.8831	0.0024	0.27%
2024-10-25	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8831	0.8831	0.8808	0.8808	0.0023	0.26%
2024-10-24	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8808	0.8808	0.8844	0.8844	-0.0036	-0.41%
2024-10-23	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8844	0.8844	0.8837	0.8837	0.0007	0.08%
2024-10-22	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8837	0.8837	0.8813	0.8813	0.0024	0.27%
2024-10-21	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8813	0.8813	0.8810	0.8810	0.0003	0.03%
2024-10-18	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8810	0.8810	0.8723	0.8723	0.0087	1.00%
2024-10-17	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8723	0.8723	0.8767	0.8767	-0.0044	-0.50%
2024-10-16	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8767	0.8767	0.8760	0.8760	0.0007	0.08%
2024-10-15	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8760	0.8760	0.8847	0.8847	-0.0087	-0.98%
2024-10-14	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8847	0.8847	0.8774	0.8774	0.0073	0.83%
2024-10-11	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8774	0.8774	0.8849	0.8849	-0.0075	-0.85%
2024-10-10	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8849	0.8849	0.8786	0.8786	0.0063	0.72%
2024-10-09	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8786	0.8786	0.9089	0.9089	-0.0303	-3.33%
2024-10-08	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.9089	0.9089	0.8935	0.8935	0.0154	1.72%
2024-09-30	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8935	0.8935	0.8638	0.8638	0.0297	3.44%
2024-09-27	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8638	0.8638	0.8485	0.8485	0.0153	1.80%
2024-09-26	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8485	0.8485	0.8345	0.8345	0.0140	1.68%
2024-09-25	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8345	0.8345	0.8303	0.8303	0.0042	0.51%
2024-09-24	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8303	0.8303	0.8171	0.8171	0.0132	1.62%
2024-09-23	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8171	0.8171	0.8159	0.8159	0.0012	0.15%
2024-09-20	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8159	0.8159	0.8157	0.8157	0.0002	0.02%
2024-09-19	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8157	0.8157	0.8125	0.8125	0.0032	0.39%
2024-09-18	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8125	0.8125	0.8100	0.8100	0.0025	0.31%
2024-09-13	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8100	0.8100	0.8108	0.8108	-0.0008	-0.10%
2024-09-12	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8108	0.8108	0.8114	0.8114	-0.0006	-0.07%
2024-09-11	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8114	0.8114	0.8129	0.8129	-0.0015	-0.18%
2024-09-10	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8129	0.8129	0.8128	0.8128	0.0001	0.01%
2024-09-09	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8128	0.8128	0.8173	0.8173	-0.0045	-0.55%
2024-09-06	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8173	0.8173	0.8206	0.8206	-0.0033	-0.40%
2024-09-05	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8206	0.8206	0.8198	0.8198	0.0008	0.10%
2024-09-04	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8198	0.8198	0.8219	0.8219	-0.0021	-0.26%
2024-09-03	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8219	0.8219	0.8208	0.8208	0.0011	0.13%
2024-09-02	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8208	0.8208	0.8250	0.8250	-0.0042	-0.51%
2024-08-30	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8250	0.8250	0.8210	0.8210	0.0040	0.49%
2024-08-29	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8210	0.8210	0.8217	0.8217	-0.0007	-0.09%
2024-08-28	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8217	0.8217	0.8234	0.8234	-0.0017	-0.21%
2024-08-27	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8234	0.8234	0.8253	0.8253	-0.0019	-0.23%
2024-08-26	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8253	0.8253	0.8255	0.8255	-0.0002	-0.02%
2024-08-23	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8255	0.8255	0.8250	0.8250	0.0005	0.06%
2024-08-22	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8250	0.8250	0.8255	0.8255	-0.0005	-0.06%
2024-08-21	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8255	0.8255	0.8273	0.8273	-0.0018	-0.22%
2024-08-20	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8273	0.8273	0.8312	0.8312	-0.0039	-0.47%
2024-08-19	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8312	0.8312	0.8292	0.8292	0.0020	0.24%
2024-08-16	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8292	0.8292	0.8291	0.8291	0.0001	0.01%
2024-08-15	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8291	0.8291	0.8270	0.8270	0.0021	0.25%
2024-08-14	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8270	0.8270	0.8297	0.8297	-0.0027	-0.33%
2024-08-13	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8297	0.8297	0.8286	0.8286	0.0011	0.13%
2024-08-12	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8286	0.8286	0.8291	0.8291	-0.0005	-0.06%
2024-08-09	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8291	0.8291	0.8301	0.8301	-0.0010	-0.12%
2024-08-08	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8301	0.8301	0.8298	0.8298	0.0003	0.04%
2024-08-07	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8298	0.8298	0.8291	0.8291	0.0007	0.08%
2024-08-06	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8291	0.8291	0.8286	0.8286	0.0005	0.06%
2024-08-05	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8286	0.8286	0.8342	0.8342	-0.0056	-0.67%
2024-08-02	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8342	0.8342	0.8375	0.8375	-0.0033	-0.39%
2024-08-01	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8375	0.8375	0.8390	0.8390	-0.0015	-0.18%
2024-07-31	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8390	0.8390	0.8305	0.8305	0.0085	1.02%
2024-07-29	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8333	0.8333	0.8339	0.8339	-0.0006	-0.07%
2024-07-26	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8339	0.8339	0.8311	0.8311	0.0028	0.34%
2024-07-25	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8311	0.8311	0.8338	0.8338	-0.0027	-0.32%
2024-07-24	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8338	0.8338	0.8357	0.8357	-0.0019	-0.23%
2024-07-23	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8357	0.8357	0.8427	0.8427	-0.0070	-0.83%
2024-07-22	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8427	0.8427	0.8444	0.8444	-0.0017	-0.20%
2024-07-19	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8444	0.8444	0.8454	0.8454	-0.0010	-0.12%
2024-07-18	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8454	0.8454	0.8433	0.8433	0.0021	0.25%
2024-07-17	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8433	0.8433	0.8453	0.8453	-0.0020	-0.24%
2024-07-16	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8453	0.8453	0.8448	0.8448	0.0005	0.06%
2024-07-15	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8448	0.8448	0.8450	0.8450	-0.0002	-0.02%
2024-07-12	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8450	0.8450	0.8446	0.8446	0.0004	0.05%
2024-07-11	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8446	0.8446	0.8400	0.8400	0.0046	0.55%
2024-07-10	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8400	0.8400	0.8426	0.8426	-0.0026	-0.31%
2024-07-09	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8426	0.8426	0.8383	0.8383	0.0043	0.51%
2024-07-08	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8383	0.8383	0.8417	0.8417	-0.0034	-0.40%
2024-07-05	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8417	0.8417	0.8420	0.8420	-0.0003	-0.04%
2024-07-04	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8420	0.8420	0.8439	0.8439	-0.0019	-0.23%
2024-07-03	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8439	0.8439	0.8452	0.8452	-0.0013	-0.15%
2024-07-02	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8452	0.8452	0.8467	0.8467	-0.0015	-0.18%
2024-07-01	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8467	0.8467	0.8430	0.8430	0.0037	0.44%
2024-06-30	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8430	0.8430	0.8401	0.8401	0.0029	0.35%
2024-06-27	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8401	0.8401	0.8438	0.8438	-0.0037	-0.44%
2024-06-26	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8438	0.8438	0.8415	0.8415	0.0023	0.27%
2024-06-25	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8415	0.8415	0.8419	0.8419	-0.0004	-0.05%
2024-06-24	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8419	0.8419	0.8458	0.8458	-0.0039	-0.46%
2024-06-21	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8458	0.8458	0.8463	0.8463	-0.0005	-0.06%
2024-06-20	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8463	0.8463	0.8485	0.8485	-0.0022	-0.26%
2024-06-19	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8485	0.8485	0.8492	0.8492	-0.0007	-0.08%
2024-06-18	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8492	0.8492	0.8477	0.8477	0.0015	0.18%
2024-06-17	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8477	0.8477	0.8497	0.8497	-0.0020	-0.24%
2024-06-14	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8497	0.8497	0.8486	0.8486	0.0011	0.13%
2024-06-13	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8486	0.8486	0.8509	0.8509	-0.0023	-0.27%
2024-06-12	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8509	0.8509	0.8498	0.8498	0.0011	0.13%
2024-06-11	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8498	0.8498	0.8537	0.8537	-0.0039	-0.46%
2024-06-07	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8537	0.8537	0.8540	0.8540	-0.0003	-0.04%
2024-06-06	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8540	0.8540	0.8535	0.8535	0.0005	0.06%
2024-06-05	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8535	0.8535	0.8571	0.8571	-0.0036	-0.42%
2024-06-04	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8571	0.8571	0.8531	0.8531	0.0040	0.47%
2024-06-03	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8531	0.8531	0.8531	0.8531	0.0000	0.00%
2024-05-31	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8531	0.8531	0.8540	0.8540	-0.0009	-0.11%
2024-05-30	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8540	0.8540	0.8568	0.8568	-0.0028	-0.33%
2024-05-29	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8568	0.8568	0.8567	0.8567	0.0001	0.01%
2024-05-28	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8567	0.8567	0.8596	0.8596	-0.0029	-0.34%
2024-05-27	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8596	0.8596	0.8546	0.8546	0.0050	0.59%
2024-05-24	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8546	0.8546	0.8574	0.8574	-0.0028	-0.33%
2024-05-23	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8574	0.8574	0.8626	0.8626	-0.0052	-0.60%
2024-05-22	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8626	0.8626	0.8632	0.8632	-0.0006	-0.07%
2024-05-21	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8632	0.8632	0.8654	0.8654	-0.0022	-0.25%
2024-05-20	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8654	0.8654	0.8629	0.8629	0.0025	0.29%
2024-05-17	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8629	0.8629	0.8598	0.8598	0.0031	0.36%
2024-05-16	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8598	0.8598	0.8597	0.8597	0.0001	0.01%
2024-05-15	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8597	0.8597	0.8621	0.8621	-0.0024	-0.28%
2024-05-14	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8621	0.8621	0.8621	0.8621	0.0000	0.00%
2024-05-13	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8621	0.8621	0.8611	0.8611	0.0010	0.12%
2024-05-10	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8611	0.8611	0.8601	0.8601	0.0010	0.12%
2024-05-09	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8601	0.8601	0.8559	0.8559	0.0042	0.49%
2024-05-08	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8559	0.8559	0.8587	0.8587	-0.0028	-0.33%
2024-05-07	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8587	0.8587	0.8586	0.8586	0.0001	0.01%
2024-05-06	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8586	0.8586	0.8529	0.8529	0.0057	0.67%
2024-04-30	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8529	0.8529	0.8522	0.8522	0.0007	0.08%
2024-04-29	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8522	0.8522	0.8499	0.8499	0.0023	0.27%
2024-04-26	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8499	0.8499	0.8466	0.8466	0.0033	0.39%
2024-04-25	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8466	0.8466	0.8462	0.8462	0.0004	0.05%
2024-04-24	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8462	0.8462	0.8440	0.8440	0.0022	0.26%
2024-04-23	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8440	0.8440	0.8480	0.8480	-0.0040	-0.47%
2024-04-22	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8480	0.8480	0.8511	0.8511	-0.0031	-0.36%
2024-04-19	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8511	0.8511	0.8513	0.8513	-0.0002	-0.02%
2024-04-18	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8513	0.8513	0.8505	0.8505	0.0008	0.09%
2024-04-17	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8505	0.8505	0.8437	0.8437	0.0068	0.81%
2024-04-16	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8437	0.8437	0.8480	0.8480	-0.0043	-0.51%
2024-04-15	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8480	0.8480	0.8427	0.8427	0.0053	0.63%
2024-04-12	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8427	0.8427	0.8434	0.8434	-0.0007	-0.08%
2024-04-11	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8434	0.8434	0.8414	0.8414	0.0020	0.24%
2024-04-10	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8414	0.8414	0.8429	0.8429	-0.0015	-0.18%
2024-04-09	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8429	0.8429	0.8431	0.8431	-0.0002	-0.02%
2024-04-08	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8431	0.8431	0.8447	0.8447	-0.0016	-0.19%
2024-04-03	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.8447	0.8447	0.8439	0.8439	0.0008	0.09%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安新能源主题混合A	0.7231	1.72%
华安新能源主题混合C	0.7120	1.71%
新能汽车	0.7964	1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5125	1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5157	1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.7113	1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.7052	1.23%
日经225	1.3022	1.15%
华安现代生活混合	0.8155	1.07%
华安医疗创新混合A	0.8788	0.93%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%