海富通中债1-3年农发债C(海富通中债1-3年农发C)基金净值查询(010263)
今天最新净值
1.0691
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1331
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：14.6491亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陆丛凡 方昆明
近一季海富通中债1-3年农发债C|海富通中债1-3年农发C基金净值查询
近一季,海富通中债1-3年农发债C(010263)基金累计收益率1.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0678 |
1.1318 |
1.0691 |
1.1331 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0691 |
1.1331 |
1.0692 |
1.1332 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0692 |
1.1332 |
1.0683 |
1.1323 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0683 |
1.1323 |
1.0674 |
1.1314 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0674 |
1.1314 |
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| 2025-01-22 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
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| 2025-01-14 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
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| 2025-01-13 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
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1.1295 |
1.0664 |
1.1304 |
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-0.08% |
| 2025-01-10 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0664 |
1.1304 |
1.0665 |
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| 2025-01-09 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
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1.1316 |
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|
|
| 2025-01-08 |
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-0.04% |
| 2025-01-07 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0680 |
1.1320 |
1.0691 |
1.1331 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
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0.03% |
| 2025-01-03 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
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1.1328 |
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1.1327 |
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| 2025-01-02 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
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1.1327 |
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1.1316 |
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| 2024-12-31 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
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1.1316 |
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0.05% |
| 2024-12-26 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
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0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0654 |
1.1294 |
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1.1300 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
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1.1300 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-23 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
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0.07% |
| 2024-12-20 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0658 |
1.1298 |
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1.1280 |
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| 2024-12-19 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
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1.1280 |
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0.07% |
| 2024-12-18 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
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1.1273 |
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-0.05% |
| 2024-12-17 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0638 |
1.1278 |
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-0.02% |
| 2024-12-16 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0640 |
1.1280 |
1.0627 |
1.1267 |
0.0013 |
0.12% |
|
|
| 2024-12-13 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0627 |
1.1267 |
1.0607 |
1.1247 |
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| 2024-12-12 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
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1.1247 |
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0.07% |
| 2024-12-11 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0600 |
1.1240 |
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0.04% |
| 2024-12-10 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0596 |
1.1236 |
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| 2024-12-09 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0573 |
1.1213 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-06 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0567 |
1.1207 |
1.0567 |
1.1207 |
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0.00% |
| 2024-12-05 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0567 |
1.1207 |
1.0566 |
1.1206 |
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0.01% |
| 2024-12-04 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0566 |
1.1206 |
1.0556 |
1.1196 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0556 |
1.1196 |
1.0558 |
1.1198 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0558 |
1.1198 |
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1.1173 |
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0.24% |
| 2024-11-29 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0533 |
1.1173 |
1.0523 |
1.1163 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0523 |
1.1163 |
1.0514 |
1.1154 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-27 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0514 |
1.1154 |
1.0514 |
1.1154 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0514 |
1.1154 |
1.0514 |
1.1154 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0514 |
1.1154 |
1.0509 |
1.1149 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0509 |
1.1149 |
1.0508 |
1.1148 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0508 |
1.1148 |
1.0503 |
1.1143 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0503 |
1.1143 |
1.0504 |
1.1144 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0504 |
1.1144 |
1.0501 |
1.1141 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
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1.1141 |
1.0505 |
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-0.04% |
| 2024-11-15 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0505 |
1.1145 |
1.0503 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0503 |
1.1143 |
1.0502 |
1.1142 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0502 |
1.1142 |
1.0504 |
1.1144 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0504 |
1.1144 |
1.0501 |
1.1141 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-11 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0501 |
1.1141 |
1.0498 |
1.1138 |
0.0003 |
0.03% |
