海富通中债1-3年农发债A(海富通中债1-3年农发A)基金净值查询(010262)
今天最新净值
1.0752
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1392
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：14.5724亿
- 最近资产：16.36亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陆丛凡 方昆明
近一周海富通中债1-3年农发债A|海富通中债1-3年农发A基金净值查询
近一周,海富通中债1-3年农发债A(010262)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0739 |
1.1379 |
1.0752 |
1.1392 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0752 |
1.1392 |
1.0753 |
1.1393 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0753 |
1.1393 |
1.0743 |
1.1383 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0743 |
1.1383 |
1.0734 |
1.1374 |
0.0009 |
0.08% |
