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嘉实丰年一年定期纯债债券C基金净值查询(010255)

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今天最新净值 1.0979 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1261
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0373亿
最近资产：10.75亿
基金公司：
基金经理：刘宁轩璇

近半年嘉实丰年一年定期纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实丰年一年定期纯债债券C(010255)基金累计收益率2.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0969	1.1251	1.0979	1.1261	-0.0010	-0.09%
2025-02-07	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0979	1.1261	1.0980	1.1262	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0980	1.1262	1.0969	1.1251	0.0011	0.10%
2025-02-05	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0969	1.1251	1.0964	1.1246	0.0005	0.05%
2025-01-27	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0964	1.1246	1.0946	1.1228	0.0018	0.16%
2025-01-22	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0954	1.1236	1.0953	1.1235	0.0001	0.01%
2025-01-14	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0958	1.1240	1.0949	1.1231	0.0009	0.08%
2025-01-13	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0949	1.1231	1.0959	1.1241	-0.0010	-0.09%
2025-01-10	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0959	1.1241	1.0958	1.1240	0.0001	0.01%
2025-01-09	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0958	1.1240	1.0972	1.1254	-0.0014	-0.13%

2025-01-08	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0972	1.1254	1.0972	1.1254	0.0000	0.00%
2025-01-07	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0972	1.1254	1.0980	1.1262	-0.0008	-0.07%
2025-01-06	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0980	1.1262	1.0980	1.1262	0.0000	0.00%
2025-01-03	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0980	1.1262	1.0965	1.1247	0.0015	0.14%
2025-01-02	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0965	1.1247	1.0946	1.1228	0.0019	0.17%
2024-12-31	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0946	1.1228	1.0936	1.1218	0.0010	0.09%
2024-12-26	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0925	1.1207	1.0923	1.1205	0.0002	0.02%
2024-12-25	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0923	1.1205	1.0933	1.1215	-0.0010	-0.09%
2024-12-24	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0933	1.1215	1.0937	1.1219	-0.0004	-0.04%
2024-12-23	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0937	1.1219	1.0934	1.1216	0.0003	0.03%
2024-12-20	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0934	1.1216	1.0912	1.1194	0.0022	0.20%
2024-12-19	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0912	1.1194	1.0910	1.1192	0.0002	0.02%
2024-12-18	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0910	1.1192	1.0919	1.1201	-0.0009	-0.08%
2024-12-17	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0919	1.1201	1.0922	1.1204	-0.0003	-0.03%
2024-12-16	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0922	1.1204	1.0908	1.1190	0.0014	0.13%

2024-12-13	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0908	1.1190	1.0886	1.1168	0.0022	0.20%
2024-12-12	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0886	1.1168	1.0878	1.1160	0.0008	0.07%
2024-12-11	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0878	1.1160	1.0875	1.1157	0.0003	0.03%
2024-12-10	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0875	1.1157	1.0845	1.1127	0.0030	0.28%
2024-12-09	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0845	1.1127	1.0839	1.1121	0.0006	0.06%
2024-12-06	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0839	1.1121	1.0840	1.1122	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0840	1.1122	1.0838	1.1120	0.0002	0.02%
2024-12-04	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0838	1.1120	1.0827	1.1109	0.0011	0.10%
2024-12-03	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0827	1.1109	1.0829	1.1111	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0829	1.1111	1.0807	1.1089	0.0022	0.20%
2024-11-29	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0807	1.1089	1.0801	1.1083	0.0006	0.06%
2024-11-28	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0801	1.1083	1.0795	1.1077	0.0006	0.06%
2024-11-27	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0795	1.1077	1.0792	1.1074	0.0003	0.03%
2024-11-26	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0792	1.1074	1.0792	1.1074	0.0000	0.00%
2024-11-25	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0792	1.1074	1.0787	1.1069	0.0005	0.05%
2024-11-22	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0787	1.1069	1.0787	1.1069	0.0000	0.00%
2024-11-21	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0787	1.1069	1.0779	1.1061	0.0008	0.07%
2024-11-20	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0779	1.1061	1.0779	1.1061	0.0000	0.00%
2024-11-19	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0779	1.1061	1.0775	1.1057	0.0004	0.04%
2024-11-18	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0775	1.1057	1.0780	1.1062	-0.0005	-0.05%
2024-11-15	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0780	1.1062	1.0778	1.1060	0.0002	0.02%
2024-11-14	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0778	1.1060	1.0776	1.1058	0.0002	0.02%
2024-11-13	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0776	1.1058	1.0778	1.1060	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0778	1.1060	1.0768	1.1050	0.0010	0.09%
2024-11-11	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0768	1.1050	1.0764	1.1046	0.0004	0.04%
2024-11-08	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0764	1.1046	1.0760	1.1042	0.0004	0.04%
2024-11-07	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0760	1.1042	1.0751	1.1033	0.0009	0.08%
2024-11-06	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0751	1.1033	1.0752	1.1034	-0.0001	-0.01%
2024-11-05	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0752	1.1034	1.0748	1.1030	0.0004	0.04%
2024-11-04	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0748	1.1030	1.0744	1.1026	0.0004	0.04%
2024-11-01	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0744	1.1026	1.0733	1.1015	0.0011	0.10%
2024-10-31	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0733	1.1015	1.0728	1.1010	0.0005	0.05%
2024-10-30	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0728	1.1010	1.0727	1.1009	0.0001	0.01%
2024-10-29	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0727	1.1009	1.0726	1.1008	0.0001	0.01%
2024-10-28	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0726	1.1008	1.0727	1.1009	-0.0001	-0.01%
2024-10-25	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0727	1.1009	1.0725	1.1007	0.0002	0.02%
2024-10-24	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0725	1.1007	1.0726	1.1008	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0726	1.1008	1.0733	1.1015	-0.0007	-0.07%
2024-10-22	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0733	1.1015	1.0742	1.1024	-0.0009	-0.08%
2024-10-21	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0742	1.1024	1.0742	1.1024	0.0000	0.00%
2024-10-18	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0742	1.1024	1.0746	1.1028	-0.0004	-0.04%
2024-10-17	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0746	1.1028	1.0736	1.1018	0.0010	0.09%
2024-10-16	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0736	1.1018	1.0736	1.1018	0.0000	0.00%
2024-10-15	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0736	1.1018	1.0731	1.1013	0.0005	0.05%
2024-10-14	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0731	1.1013	1.0724	1.1006	0.0007	0.07%
2024-10-11	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0724	1.1006	1.0715	1.0997	0.0009	0.08%
2024-10-10	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0715	1.0997	1.0695	1.0977	0.0020	0.19%
2024-10-09	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0695	1.0977	1.0688	1.0970	0.0007	0.07%
2024-10-08	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0688	1.0970	1.0710	1.0992	-0.0022	-0.21%
2024-09-30	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0710	1.0992	1.0734	1.1016	-0.0024	-0.22%
2024-09-27	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0734	1.1016	1.0773	1.1055	-0.0039	-0.36%
2024-09-26	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0773	1.1055	1.0781	1.1063	-0.0008	-0.07%
2024-09-25	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0781	1.1063	1.0763	1.1045	0.0018	0.17%
2024-09-24	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0763	1.1045	1.0772	1.1054	-0.0009	-0.08%
2024-09-23	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0772	1.1054	1.0774	1.1056	-0.0002	-0.02%
2024-09-20	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0774	1.1056	1.0769	1.1051	0.0005	0.05%
2024-09-19	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0769	1.1051	1.0774	1.1056	-0.0005	-0.05%
2024-09-18	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0774	1.1056	1.0769	1.1051	0.0005	0.05%
2024-09-13	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0769	1.1051	1.0764	1.1046	0.0005	0.05%
2024-09-12	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0764	1.1046	1.0764	1.1046	0.0000	0.00%
2024-09-11	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0764	1.1046	1.0755	1.1037	0.0009	0.08%
2024-09-10	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0755	1.1037	1.0748	1.1030	0.0007	0.07%
2024-09-09	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0748	1.1030	1.0742	1.1024	0.0006	0.06%
2024-09-06	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0742	1.1024	1.0740	1.1022	0.0002	0.02%
2024-09-05	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0740	1.1022	1.0735	1.1017	0.0005	0.05%
2024-09-04	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0735	1.1017	1.0731	1.1013	0.0004	0.04%
2024-09-03	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0731	1.1013	1.0723	1.1005	0.0008	0.07%
2024-09-02	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0723	1.1005	1.0710	1.0992	0.0013	0.12%
2024-08-30	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0710	1.0992	1.0706	1.0988	0.0004	0.04%
2024-08-29	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0706	1.0988	1.0706	1.0988	0.0000	0.00%
2024-08-28	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0706	1.0988	1.0700	1.0982	0.0006	0.06%
2024-08-27	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0700	1.0982	1.0714	1.0996	-0.0014	-0.13%
2024-08-26	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0714	1.0996	1.0715	1.0997	-0.0001	-0.01%
2024-08-23	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0715	1.0997	1.0710	1.0992	0.0005	0.05%
2024-08-22	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0710	1.0992	1.0706	1.0988	0.0004	0.04%
2024-08-21	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0706	1.0988	1.0709	1.0991	-0.0003	-0.03%
2024-08-20	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0709	1.0991	1.0708	1.0990	0.0001	0.01%
2024-08-19	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0708	1.0990	1.0703	1.0985	0.0005	0.05%
2024-08-16	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0703	1.0985	1.0702	1.0984	0.0001	0.01%
2024-08-15	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0702	1.0984	1.0708	1.0990	-0.0006	-0.06%
2024-08-14	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0708	1.0990	1.0696	1.0978	0.0012	0.11%
2024-08-13	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0696	1.0978	1.0682	1.0964	0.0014	0.13%
2024-08-12	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0682	1.0964	1.0712	1.0994	-0.0030	-0.28%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%