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嘉实丰年一年定期纯债债券C基金净值查询(010255)

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今天最新净值 1.0979 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1261
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.0373亿
  • 最近资产：10.75亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘宁 轩璇
近一年嘉实丰年一年定期纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实丰年一年定期纯债债券C(010255)基金累计收益率5.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0969 1.1251 1.0979 1.1261 -0.0010 -0.09%
2025-02-07 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0979 1.1261 1.0980 1.1262 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0980 1.1262 1.0969 1.1251 0.0011 0.10%
2025-02-05 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0969 1.1251 1.0964 1.1246 0.0005 0.05%
2025-01-27 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0964 1.1246 1.0946 1.1228 0.0018 0.16%
2025-01-22 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0954 1.1236 1.0953 1.1235 0.0001 0.01%
2025-01-14 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0958 1.1240 1.0949 1.1231 0.0009 0.08%
2025-01-13 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0949 1.1231 1.0959 1.1241 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0959 1.1241 1.0958 1.1240 0.0001 0.01%
2025-01-09 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0958 1.1240 1.0972 1.1254 -0.0014 -0.13%
2025-01-08 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0972 1.1254 1.0972 1.1254 0.0000 0.00%
2025-01-07 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0972 1.1254 1.0980 1.1262 -0.0008 -0.07%
2025-01-06 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0980 1.1262 1.0980 1.1262 0.0000 0.00%
2025-01-03 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0980 1.1262 1.0965 1.1247 0.0015 0.14%
2025-01-02 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0965 1.1247 1.0946 1.1228 0.0019 0.17%
2024-12-31 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0946 1.1228 1.0936 1.1218 0.0010 0.09%
2024-12-26 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0925 1.1207 1.0923 1.1205 0.0002 0.02%
2024-12-25 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0923 1.1205 1.0933 1.1215 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0933 1.1215 1.0937 1.1219 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0937 1.1219 1.0934 1.1216 0.0003 0.03%
2024-12-20 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0934 1.1216 1.0912 1.1194 0.0022 0.20%
2024-12-19 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0912 1.1194 1.0910 1.1192 0.0002 0.02%
2024-12-18 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0910 1.1192 1.0919 1.1201 -0.0009 -0.08%
2024-12-17 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0919 1.1201 1.0922 1.1204 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0922 1.1204 1.0908 1.1190 0.0014 0.13%
2024-12-13 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0908 1.1190 1.0886 1.1168 0.0022 0.20%
2024-12-12 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0886 1.1168 1.0878 1.1160 0.0008 0.07%
2024-12-11 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0878 1.1160 1.0875 1.1157 0.0003 0.03%
2024-12-10 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0875 1.1157 1.0845 1.1127 0.0030 0.28%
2024-12-09 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0845 1.1127 1.0839 1.1121 0.0006 0.06%
2024-12-06 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0839 1.1121 1.0840 1.1122 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0840 1.1122 1.0838 1.1120 0.0002 0.02%
2024-12-04 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0838 1.1120 1.0827 1.1109 0.0011 0.10%
2024-12-03 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0827 1.1109 1.0829 1.1111 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0829 1.1111 1.0807 1.1089 0.0022 0.20%
2024-11-29 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0807 1.1089 1.0801 1.1083 0.0006 0.06%
2024-11-28 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0801 1.1083 1.0795 1.1077 0.0006 0.06%
2024-11-27 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0795 1.1077 1.0792 1.1074 0.0003 0.03%
2024-11-26 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0792 1.1074 1.0792 1.1074 0.0000 0.00%
2024-11-25 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0792 1.1074 1.0787 1.1069 0.0005 0.05%
2024-11-22 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0787 1.1069 1.0787 1.1069 0.0000 0.00%
2024-11-21 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0787 1.1069 1.0779 1.1061 0.0008 0.07%
2024-11-20 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0779 1.1061 1.0779 1.1061 0.0000 0.00%
2024-11-19 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0779 1.1061 1.0775 1.1057 0.0004 0.04%
2024-11-18 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0775 1.1057 1.0780 1.1062 -0.0005 -0.05%
2024-11-15 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0780 1.1062 1.0778 1.1060 0.0002 0.02%
2024-11-14 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0778 1.1060 1.0776 1.1058 0.0002 0.02%
2024-11-13 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0776 1.1058 1.0778 1.1060 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0778 1.1060 1.0768 1.1050 0.0010 0.09%
2024-11-11 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0768 1.1050 1.0764 1.1046 0.0004 0.04%
2024-11-08 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0764 1.1046 1.0760 1.1042 0.0004 0.04%
2024-11-07 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0760 1.1042 1.0751 1.1033 0.0009 0.08%
2024-11-06 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0751 1.1033 1.0752 1.1034 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0752 1.1034 1.0748 1.1030 0.0004 0.04%
2024-11-04 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0748 1.1030 1.0744 1.1026 0.0004 0.04%
2024-11-01 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0744 1.1026 1.0733 1.1015 0.0011 0.10%
2024-10-31 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0733 1.1015 1.0728 1.1010 0.0005 0.05%
2024-10-30 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0728 1.1010 1.0727 1.1009 0.0001 0.01%
2024-10-29 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0727 1.1009 1.0726 1.1008 0.0001 0.01%
2024-10-28 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0726 1.1008 1.0727 1.1009 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0727 1.1009 1.0725 1.1007 0.0002 0.02%
2024-10-24 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0725 1.1007 1.0726 1.1008 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0726 1.1008 1.0733 1.1015 -0.0007 -0.07%
2024-10-22 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0733 1.1015 1.0742 1.1024 -0.0009 -0.08%
2024-10-21 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0742 1.1024 1.0742 1.1024 0.0000 0.00%
2024-10-18 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0742 1.1024 1.0746 1.1028 -0.0004 -0.04%
2024-10-17 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0746 1.1028 1.0736 1.1018 0.0010 0.09%
2024-10-16 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0736 1.1018 1.0736 1.1018 0.0000 0.00%
2024-10-15 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0736 1.1018 1.0731 1.1013 0.0005 0.05%
2024-10-14 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0731 1.1013 1.0724 1.1006 0.0007 0.07%
2024-10-11 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0724 1.1006 1.0715 1.0997 0.0009 0.08%
2024-10-10 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0715 1.0997 1.0695 1.0977 0.0020 0.19%
2024-10-09 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0695 1.0977 1.0688 1.0970 0.0007 0.07%
2024-10-08 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0688 1.0970 1.0710 1.0992 -0.0022 -0.21%
2024-09-30 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0710 1.0992 1.0734 1.1016 -0.0024 -0.22%
2024-09-27 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0734 1.1016 1.0773 1.1055 -0.0039 -0.36%
2024-09-26 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0773 1.1055 1.0781 1.1063 -0.0008 -0.07%
2024-09-25 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0781 1.1063 1.0763 1.1045 0.0018 0.17%
2024-09-24 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0763 1.1045 1.0772 1.1054 -0.0009 -0.08%
2024-09-23 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0772 1.1054 1.0774 1.1056 -0.0002 -0.02%
2024-09-20 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0774 1.1056 1.0769 1.1051 0.0005 0.05%
2024-09-19 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0769 1.1051 1.0774 1.1056 -0.0005 -0.05%
2024-09-18 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0774 1.1056 1.0769 1.1051 0.0005 0.05%
2024-09-13 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0769 1.1051 1.0764 1.1046 0.0005 0.05%
2024-09-12 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0764 1.1046 1.0764 1.1046 0.0000 0.00%
2024-09-11 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0764 1.1046 1.0755 1.1037 0.0009 0.08%
2024-09-10 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0755 1.1037 1.0748 1.1030 0.0007 0.07%
2024-09-09 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0748 1.1030 1.0742 1.1024 0.0006 0.06%
2024-09-06 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0742 1.1024 1.0740 1.1022 0.0002 0.02%
2024-09-05 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0740 1.1022 1.0735 1.1017 0.0005 0.05%
2024-09-04 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0735 1.1017 1.0731 1.1013 0.0004 0.04%
2024-09-03 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0731 1.1013 1.0723 1.1005 0.0008 0.07%
2024-09-02 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0723 1.1005 1.0710 1.0992 0.0013 0.12%
2024-08-30 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0710 1.0992 1.0706 1.0988 0.0004 0.04%
2024-08-29 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0706 1.0988 1.0706 1.0988 0.0000 0.00%
2024-08-28 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0706 1.0988 1.0700 1.0982 0.0006 0.06%
2024-08-27 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0700 1.0982 1.0714 1.0996 -0.0014 -0.13%
2024-08-26 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0714 1.0996 1.0715 1.0997 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0715 1.0997 1.0710 1.0992 0.0005 0.05%
2024-08-22 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0710 1.0992 1.0706 1.0988 0.0004 0.04%
2024-08-21 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0706 1.0988 1.0709 1.0991 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0709 1.0991 1.0708 1.0990 0.0001 0.01%
2024-08-19 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0708 1.0990 1.0703 1.0985 0.0005 0.05%
2024-08-16 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0703 1.0985 1.0702 1.0984 0.0001 0.01%
2024-08-15 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0702 1.0984 1.0708 1.0990 -0.0006 -0.06%
2024-08-14 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0708 1.0990 1.0696 1.0978 0.0012 0.11%
2024-08-13 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0696 1.0978 1.0682 1.0964 0.0014 0.13%
2024-08-12 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0682 1.0964 1.0712 1.0994 -0.0030 -0.28%
2024-08-09 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0712 1.0994 1.0725 1.1007 -0.0013 -0.12%
2024-08-08 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0725 1.1007 1.0742 1.1024 -0.0017 -0.16%
2024-08-07 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0742 1.1024 1.0737 1.1019 0.0005 0.05%
2024-08-06 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0737 1.1019 1.0744 1.1026 -0.0007 -0.07%
2024-08-05 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0744 1.1026 1.0739 1.1021 0.0005 0.05%
2024-08-02 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0739 1.1021 1.0735 1.1017 0.0004 0.04%
2024-07-31 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0725 1.1007 1.0715 1.0997 0.0010 0.09%
2024-07-30 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0715 1.0997 1.0712 1.0994 0.0003 0.03%
2024-07-29 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0712 1.0994 1.0707 1.0989 0.0005 0.05%
2024-07-26 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0707 1.0989 1.0706 1.0988 0.0001 0.01%
2024-07-25 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0706 1.0988 1.0703 1.0985 0.0003 0.03%
2024-07-24 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0703 1.0985 1.0701 1.0983 0.0002 0.02%
2024-07-23 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0701 1.0983 1.0692 1.0974 0.0009 0.08%
2024-07-22 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0692 1.0974 1.0675 1.0957 0.0017 0.16%
2024-07-19 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0675 1.0957 1.0671 1.0953 0.0004 0.04%
2024-07-18 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0671 1.0953 1.0674 1.0956 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0674 1.0956 1.0672 1.0954 0.0002 0.02%
2024-07-16 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0672 1.0954 1.0670 1.0952 0.0002 0.02%
2024-07-15 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0670 1.0952 1.0666 1.0948 0.0004 0.04%
2024-07-12 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0666 1.0948 1.0661 1.0943 0.0005 0.05%
2024-07-11 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0661 1.0943 1.0657 1.0939 0.0004 0.04%
2024-07-10 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0657 1.0939 1.0655 1.0937 0.0002 0.02%
2024-07-09 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0655 1.0937 1.0646 1.0928 0.0009 0.08%
2024-07-08 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0646 1.0928 1.0658 1.0940 -0.0012 -0.11%
2024-07-05 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0658 1.0940 1.0665 1.0947 -0.0007 -0.07%
2024-07-04 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0665 1.0947 1.0667 1.0949 -0.0002 -0.02%
2024-07-03 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0667 1.0949 1.0659 1.0941 0.0008 0.08%
2024-07-02 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0659 1.0941 1.0651 1.0933 0.0008 0.08%
2024-07-01 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0651 1.0933 1.0661 1.0943 -0.0010 -0.09%
2024-06-28 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0661 1.0943 1.0660 1.0942 0.0001 0.01%
2024-06-27 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0660 1.0942 1.0652 1.0934 0.0008 0.08%
2024-06-26 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0652 1.0934 1.0647 1.0929 0.0005 0.05%
2024-06-25 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0647 1.0929 1.0641 1.0923 0.0006 0.06%
2024-06-24 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0641 1.0923 1.0635 1.0917 0.0006 0.06%
2024-06-21 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0635 1.0917 1.0639 1.0921 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0639 1.0921 1.0638 1.0920 0.0001 0.01%
2024-06-19 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0638 1.0920 1.0628 1.0910 0.0010 0.09%
2024-06-18 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0628 1.0910 1.0622 1.0904 0.0006 0.06%
2024-06-17 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0622 1.0904 1.0624 1.0906 -0.0002 -0.02%
2024-06-14 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0624 1.0906 1.0620 1.0902 0.0004 0.04%
2024-06-13 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0620 1.0902 1.0619 1.0901 0.0001 0.01%
2024-06-12 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0619 1.0901 1.0621 1.0903 -0.0002 -0.02%
2024-06-11 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0621 1.0903 1.0616 1.0898 0.0005 0.05%
2024-06-07 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0616 1.0898 1.0614 1.0896 0.0002 0.02%
2024-06-06 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0614 1.0896 1.0612 1.0894 0.0002 0.02%
2024-06-05 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0612 1.0894 1.0605 1.0887 0.0007 0.07%
2024-06-04 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0605 1.0887 1.0602 1.0884 0.0003 0.03%
2024-06-03 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0602 1.0884 1.0595 1.0877 0.0007 0.07%
2024-05-31 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0595 1.0877 1.0596 1.0878 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0596 1.0878 1.0595 1.0877 0.0001 0.01%
2024-05-29 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0595 1.0877 1.0592 1.0874 0.0003 0.03%
2024-05-28 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0592 1.0874 1.0586 1.0868 0.0006 0.06%
2024-05-27 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0586 1.0868 1.0584 1.0866 0.0002 0.02%
2024-05-24 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0584 1.0866 1.0585 1.0867 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0585 1.0867 1.0579 1.0861 0.0006 0.06%
2024-05-22 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0579 1.0861 1.0575 1.0857 0.0004 0.04%
2024-05-21 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0575 1.0857 1.0577 1.0859 -0.0002 -0.02%
2024-05-20 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0577 1.0859 1.0575 1.0857 0.0002 0.02%
2024-05-17 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0575 1.0857 1.0573 1.0855 0.0002 0.02%
2024-05-16 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0573 1.0855 1.0577 1.0859 -0.0004 -0.04%
2024-05-15 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0577 1.0859 1.0577 1.0859 0.0000 0.00%
2024-05-14 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0577 1.0859 1.0574 1.0856 0.0003 0.03%
2024-05-13 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0574 1.0856 1.0563 1.0845 0.0011 0.10%
2024-05-10 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0563 1.0845 1.0562 1.0844 0.0001 0.01%
2024-05-09 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0562 1.0844 1.0570 1.0852 -0.0008 -0.08%
2024-05-08 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0570 1.0852 1.0570 1.0852 0.0000 0.00%
2024-05-07 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0570 1.0852 1.0559 1.0841 0.0011 0.10%
2024-05-06 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0559 1.0841 1.0550 1.0832 0.0009 0.09%
2024-04-30 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0550 1.0832 1.0529 1.0811 0.0021 0.20%
2024-04-29 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0529 1.0811 1.0553 1.0835 -0.0024 -0.23%
2024-04-26 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0553 1.0835 1.0575 1.0857 -0.0022 -0.21%
2024-04-25 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0575 1.0857 1.0572 1.0854 0.0003 0.03%
2024-04-24 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0572 1.0854 1.0590 1.0872 -0.0018 -0.17%
2024-04-23 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0590 1.0872 1.0581 1.0863 0.0009 0.09%
2024-04-22 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0581 1.0863 1.0574 1.0856 0.0007 0.07%
2024-04-19 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0574 1.0856 1.0570 1.0852 0.0004 0.04%
2024-04-18 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0570 1.0852 1.0560 1.0842 0.0010 0.09%
2024-04-17 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0560 1.0842 1.0553 1.0835 0.0007 0.07%
2024-04-16 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0553 1.0835 1.0552 1.0834 0.0001 0.01%
2024-04-15 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0552 1.0834 1.0547 1.0829 0.0005 0.05%
2024-04-12 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0547 1.0829 1.0536 1.0818 0.0011 0.10%
2024-04-11 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0536 1.0818 1.0531 1.0813 0.0005 0.05%
2024-04-10 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0531 1.0813 1.0535 1.0817 -0.0004 -0.04%
2024-04-09 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0535 1.0817 1.0530 1.0812 0.0005 0.05%
2024-04-08 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0530 1.0812 1.0523 1.0805 0.0007 0.07%
2024-04-03 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0523 1.0805 1.0514 1.0796 0.0009 0.09%
2024-04-02 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0514 1.0796 1.0508 1.0790 0.0006 0.06%
2024-04-01 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0508 1.0790 1.0513 1.0795 -0.0005 -0.05%
2024-03-29 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0513 1.0795 1.0506 1.0788 0.0007 0.07%
2024-03-28 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0506 1.0788 1.0508 1.0790 -0.0002 -0.02%
2024-03-27 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0508 1.0790 1.0494 1.0776 0.0014 0.13%
2024-03-26 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0494 1.0776 1.0493 1.0775 0.0001 0.01%
2024-03-25 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0493 1.0775 1.0497 1.0779 -0.0004 -0.04%
2024-03-22 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0497 1.0779 1.0501 1.0783 -0.0004 -0.04%
2024-03-21 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0501 1.0783 1.0496 1.0778 0.0005 0.05%
2024-03-20 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0496 1.0778 1.0501 1.0783 -0.0005 -0.05%
2024-03-19 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0501 1.0783 1.0494 1.0776 0.0007 0.07%
2024-03-18 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0494 1.0776 1.0481 1.0763 0.0013 0.12%
2024-03-15 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0481 1.0763 1.0473 1.0755 0.0008 0.08%
2024-03-14 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0473 1.0755 1.0478 1.0760 -0.0005 -0.05%
2024-03-13 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0478 1.0760 1.0478 1.0760 0.0000 0.00%
2024-03-12 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0478 1.0760 1.0497 1.0779 -0.0019 -0.18%
2024-03-11 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0497 1.0779 1.0505 1.0787 -0.0008 -0.08%
2024-03-08 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0505 1.0787 1.0507 1.0789 -0.0002 -0.02%
2024-03-07 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0507 1.0789 1.0510 1.0792 -0.0003 -0.03%
2024-03-06 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0510 1.0792 1.0493 1.0775 0.0017 0.16%
2024-03-05 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0493 1.0775 1.0489 1.0771 0.0004 0.04%
2024-03-04 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0489 1.0771 1.0482 1.0764 0.0007 0.07%
2024-03-01 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0482 1.0764 1.0494 1.0776 -0.0012 -0.11%
2024-02-29 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0494 1.0776 1.0488 1.0770 0.0006 0.06%
2024-02-28 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0488 1.0770 1.0482 1.0764 0.0006 0.06%
2024-02-27 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0482 1.0764 1.0482 1.0764 0.0000 0.00%
2024-02-26 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0482 1.0764 1.0474 1.0756 0.0008 0.08%
2024-02-23 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0474 1.0756 1.0470 1.0752 0.0004 0.04%
2024-02-22 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0470 1.0752 1.0464 1.0746 0.0006 0.06%
2024-02-21 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0464 1.0746 1.0461 1.0743 0.0003 0.03%
2024-02-20 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0461 1.0743 1.0453 1.0735 0.0008 0.08%
2024-02-19 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0453 1.0735 1.0444 1.0726 0.0009 0.09%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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