嘉实丰年一年定期纯债债券C基金净值查询(010255)
今天最新净值
1.0979
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1261
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.0373亿
- 最近资产：10.75亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘宁 轩璇
今年以来,嘉实丰年一年定期纯债债券C(010255)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010255 |
嘉实丰年一年定期纯债债券C |
1.0969 |
1.1251 |
1.0979 |
1.1261 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
010255 |
嘉实丰年一年定期纯债债券C |
1.0979 |
1.1261 |
1.0980 |
1.1262 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
010255 |
嘉实丰年一年定期纯债债券C |
1.0980 |
1.1262 |
1.0969 |
1.1251 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
010255 |
嘉实丰年一年定期纯债债券C |
1.0969 |
1.1251 |
1.0964 |
1.1246 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
010255 |
嘉实丰年一年定期纯债债券C |
1.0964 |
1.1246 |
1.0946 |
1.1228 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
010255 |
嘉实丰年一年定期纯债债券C |
1.0954 |
1.1236 |
1.0953 |
1.1235 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
010255 |
嘉实丰年一年定期纯债债券C |
1.0958 |
1.1240 |
1.0949 |
1.1231 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
010255 |
嘉实丰年一年定期纯债债券C |
1.0949 |
1.1231 |
1.0959 |
1.1241 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
010255 |
嘉实丰年一年定期纯债债券C |
1.0959 |
1.1241 |
1.0958 |
1.1240 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
010255 |
嘉实丰年一年定期纯债债券C |
1.0958 |
1.1240 |
1.0972 |
1.1254 |
-0.0014 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
010255 |
嘉实丰年一年定期纯债债券C |
1.0972 |
1.1254 |
1.0972 |
1.1254 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
010255 |
嘉实丰年一年定期纯债债券C |
1.0972 |
1.1254 |
1.0980 |
1.1262 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
010255 |
嘉实丰年一年定期纯债债券C |
1.0980 |
1.1262 |
1.0980 |
1.1262 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
010255 |
嘉实丰年一年定期纯债债券C |
1.0980 |
1.1262 |
1.0965 |
1.1247 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-02 |
010255 |
嘉实丰年一年定期纯债债券C |
1.0965 |
1.1247 |
1.0946 |
1.1228 |
0.0019 |
0.17% |
