广发品牌消费股票发起式C(广发品牌消费股票C)基金净值查询(010245)
今天最新净值
1.2114
0.0154 1.2900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1618
0.0021 0.1801%
- 累计净值：1.2114
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.3704亿
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：
- 基金经理：观富钦 孙迪 陈樱子
近一季广发品牌消费股票发起式C|广发品牌消费股票C基金净值查询
近一季,广发品牌消费股票发起式C(010245)基金累计收益率-1.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.2213 |
1.2213 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0099 |
0.82% |
| 2025-02-07 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.2114 |
1.2114 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0154 |
1.29% |
| 2025-02-06 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.1960 |
1.1960 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0238 |
2.03% |
| 2025-02-05 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.1722 |
1.1722 |
1.1834 |
1.1834 |
-0.0112 |
-0.95% |
| 2025-01-27 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.1834 |
1.1834 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.0072 |
-0.60% |
| 2025-01-22 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.1848 |
1.1848 |
1.1986 |
1.1986 |
-0.0138 |
-1.15% |
| 2025-01-14 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.1740 |
1.1740 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0370 |
3.25% |
| 2025-01-13 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-01-10 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.1402 |
1.1402 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0208 |
-1.79% |
| 2025-01-09 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.1610 |
1.1610 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0040 |
0.35% |
|
|
| 2025-01-08 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.1570 |
1.1570 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0075 |
0.65% |
| 2025-01-07 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.1495 |
1.1495 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0121 |
1.06% |
| 2025-01-06 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.1374 |
1.1374 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0110 |
-0.96% |
| 2025-01-03 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.1484 |
1.1484 |
1.1799 |
1.1799 |
-0.0315 |
-2.67% |
| 2025-01-02 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.1799 |
1.1799 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0111 |
-0.93% |
| 2024-12-31 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.1910 |
1.1910 |
1.2032 |
1.2032 |
-0.0122 |
-1.01% |
| 2024-12-26 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.2082 |
1.2082 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0091 |
0.76% |
| 2024-12-25 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.1991 |
1.1991 |
1.2088 |
1.2088 |
-0.0097 |
-0.80% |
| 2024-12-24 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.2088 |
1.2088 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0182 |
1.53% |
| 2024-12-23 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.1906 |
1.1906 |
1.2267 |
1.2267 |
-0.0361 |
-2.94% |
| 2024-12-20 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.2267 |
1.2267 |
1.2112 |
1.2112 |
0.0155 |
1.28% |
| 2024-12-19 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.2112 |
1.2112 |
1.2128 |
1.2128 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-12-18 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.2128 |
1.2128 |
1.2135 |
1.2135 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-17 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.2135 |
1.2135 |
1.2439 |
1.2439 |
-0.0304 |
-2.44% |
| 2024-12-16 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.2439 |
1.2439 |
1.2575 |
1.2575 |
-0.0136 |
-1.08% |
|
|
| 2024-12-13 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.2575 |
1.2575 |
1.2790 |
1.2790 |
-0.0215 |
-1.68% |
| 2024-12-12 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.2790 |
1.2790 |
1.2511 |
1.2511 |
0.0279 |
2.23% |
| 2024-12-11 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.2511 |
1.2511 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0182 |
1.48% |
| 2024-12-10 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.2329 |
1.2329 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0202 |
1.67% |
| 2024-12-09 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.2127 |
1.2127 |
1.2149 |
1.2149 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2024-12-06 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.2149 |
1.2149 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0091 |
0.75% |
| 2024-12-05 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.2058 |
1.2058 |
1.2011 |
1.2011 |
0.0047 |
0.39% |
| 2024-12-04 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.2011 |
1.2011 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0095 |
-0.78% |
| 2024-12-03 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.2106 |
1.2106 |
1.2198 |
1.2198 |
-0.0092 |
-0.75% |
| 2024-12-02 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.2198 |
1.2198 |
1.1979 |
1.1979 |
0.0219 |
1.83% |
| 2024-11-29 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.1979 |
1.1979 |
1.1709 |
1.1709 |
0.0270 |
2.31% |
| 2024-11-28 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.1709 |
1.1709 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0141 |
-1.19% |
| 2024-11-27 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.1850 |
1.1850 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0282 |
2.44% |
| 2024-11-26 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.1568 |
1.1568 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2024-11-25 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.1597 |
1.1597 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-11-22 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.1574 |
1.1574 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0356 |
-2.98% |
| 2024-11-21 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.1930 |
1.1930 |
1.1956 |
1.1956 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2024-11-20 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.1956 |
1.1956 |
1.1844 |
1.1844 |
0.0112 |
0.95% |
| 2024-11-19 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.1844 |
1.1844 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0153 |
1.31% |
| 2024-11-18 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.1691 |
1.1691 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.0223 |
-1.87% |
| 2024-11-15 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.1914 |
1.1914 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0220 |
-1.81% |
| 2024-11-14 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.2134 |
1.2134 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0206 |
-1.67% |
| 2024-11-13 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.2340 |
1.2340 |
1.2398 |
1.2398 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2024-11-12 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.2398 |
1.2398 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0017 |
-0.14% |
