广发品牌消费股票发起式C(广发品牌消费股票C)基金净值查询(010245)
今天最新净值
1.2114
0.0154 1.2900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1618
0.0021 0.1801%
- 累计净值：1.2114
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.3704亿
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：
- 基金经理：观富钦 孙迪 陈樱子
近一月广发品牌消费股票发起式C|广发品牌消费股票C基金净值查询
近一月,广发品牌消费股票发起式C(010245)基金累计收益率7.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.2213 |
1.2213 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0099 |
0.82% |
| 2025-02-07 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.2114 |
1.2114 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0154 |
1.29% |
| 2025-02-06 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.1960 |
1.1960 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0238 |
2.03% |
| 2025-02-05 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.1722 |
1.1722 |
1.1834 |
1.1834 |
-0.0112 |
-0.95% |
| 2025-01-27 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.1834 |
1.1834 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.0072 |
-0.60% |
| 2025-01-22 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.1848 |
1.1848 |
1.1986 |
1.1986 |
-0.0138 |
-1.15% |
| 2025-01-14 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.1740 |
1.1740 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0370 |
3.25% |
| 2025-01-13 |
010245 |
广发品牌消费股票发起式C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0032 |
-0.28% |
