安信创新先锋混合发起C基金净值查询(010238)
今天最新净值
0.6227
-0.0036 -0.5700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5944
0.0010 0.1688%
- 累计净值：0.6227
- 成立日期：2020-10-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2849亿
- 最近资产：0.75亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：谭珏娜 张天麒
今年以来,安信创新先锋混合发起C(010238)基金累计收益率8.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
0.6295 |
0.6295 |
0.6227 |
0.6227 |
0.0068 |
1.09% |
| 2025-02-07 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
0.6227 |
0.6227 |
0.6263 |
0.6263 |
-0.0036 |
-0.57% |
| 2025-02-06 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
0.6263 |
0.6263 |
0.5947 |
0.5947 |
0.0316 |
5.31% |
| 2025-02-05 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5947 |
0.5947 |
0.5797 |
0.5797 |
0.0150 |
2.59% |
| 2025-01-27 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5797 |
0.5797 |
0.6035 |
0.6035 |
-0.0238 |
-3.94% |
| 2025-01-22 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5998 |
0.5998 |
0.6008 |
0.6008 |
-0.0010 |
-0.17% |
| 2025-01-14 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5893 |
0.5893 |
0.5683 |
0.5683 |
0.0210 |
3.70% |
| 2025-01-13 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5683 |
0.5683 |
0.5638 |
0.5638 |
0.0045 |
0.80% |
| 2025-01-10 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5638 |
0.5638 |
0.5637 |
0.5637 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5637 |
0.5637 |
0.5619 |
0.5619 |
0.0018 |
0.32% |
|
|
| 2025-01-08 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5619 |
0.5619 |
0.5631 |
0.5631 |
-0.0012 |
-0.21% |
| 2025-01-07 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5631 |
0.5631 |
0.5402 |
0.5402 |
0.0229 |
4.24% |
| 2025-01-06 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5402 |
0.5402 |
0.5421 |
0.5421 |
-0.0019 |
-0.35% |
| 2025-01-03 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5421 |
0.5421 |
0.5502 |
0.5502 |
-0.0081 |
-1.47% |
| 2025-01-02 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5502 |
0.5502 |
0.5730 |
0.5730 |
-0.0228 |
-3.98% |
