易方达核心优势股票A基金净值查询(010196)
今天最新净值
0.6806
0.0068 1.0100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6831
0.0025 0.3688%
- 累计净值：0.6806
- 成立日期：2021-01-28
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：67.0807亿
- 最近资产：33.67亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：郭杰
近一月,易方达核心优势股票A(010196)基金累计收益率6.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010196 |
易方达核心优势股票A |
0.6846 |
0.6846 |
0.6806 |
0.6806 |
0.0040 |
0.59% |
| 2025-02-07 |
010196 |
易方达核心优势股票A |
0.6806 |
0.6806 |
0.6738 |
0.6738 |
0.0068 |
1.01% |
| 2025-02-06 |
010196 |
易方达核心优势股票A |
0.6738 |
0.6738 |
0.6720 |
0.6720 |
0.0018 |
0.27% |
| 2025-02-05 |
010196 |
易方达核心优势股票A |
0.6720 |
0.6720 |
0.6640 |
0.6640 |
0.0080 |
1.20% |
| 2025-01-27 |
010196 |
易方达核心优势股票A |
0.6640 |
0.6640 |
0.6596 |
0.6596 |
0.0044 |
0.67% |
| 2025-01-22 |
010196 |
易方达核心优势股票A |
0.6590 |
0.6590 |
0.6695 |
0.6695 |
-0.0105 |
-1.57% |
| 2025-01-14 |
010196 |
易方达核心优势股票A |
0.6636 |
0.6636 |
0.6461 |
0.6461 |
0.0175 |
2.71% |
| 2025-01-13 |
010196 |
易方达核心优势股票A |
0.6461 |
0.6461 |
0.6440 |
0.6440 |
0.0021 |
0.33% |
