嘉实核心成长混合C基金净值查询(010187)
今天最新净值
0.6019
0.0079 1.3300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5719
0.0011 0.1993%
- 累计净值：0.6019
- 成立日期：2020-10-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：78.9325亿
- 最近资产：2.70亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：归凯
今年以来,嘉实核心成长混合C(010187)基金累计收益率4.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010187 |
嘉实核心成长混合C |
0.6020 |
0.6020 |
0.6019 |
0.6019 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
010187 |
嘉实核心成长混合C |
0.6019 |
0.6019 |
0.5940 |
0.5940 |
0.0079 |
1.33% |
| 2025-02-06 |
010187 |
嘉实核心成长混合C |
0.5940 |
0.5940 |
0.5851 |
0.5851 |
0.0089 |
1.52% |
| 2025-02-05 |
010187 |
嘉实核心成长混合C |
0.5851 |
0.5851 |
0.5837 |
0.5837 |
0.0014 |
0.24% |
| 2025-01-27 |
010187 |
嘉实核心成长混合C |
0.5837 |
0.5837 |
0.5840 |
0.5840 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2025-01-22 |
010187 |
嘉实核心成长混合C |
0.5825 |
0.5825 |
0.5875 |
0.5875 |
-0.0050 |
-0.85% |
| 2025-01-14 |
010187 |
嘉实核心成长混合C |
0.5715 |
0.5715 |
0.5561 |
0.5561 |
0.0154 |
2.77% |
| 2025-01-13 |
010187 |
嘉实核心成长混合C |
0.5561 |
0.5561 |
0.5577 |
0.5577 |
-0.0016 |
-0.29% |
| 2025-01-10 |
010187 |
嘉实核心成长混合C |
0.5577 |
0.5577 |
0.5613 |
0.5613 |
-0.0036 |
-0.64% |
| 2025-01-09 |
010187 |
嘉实核心成长混合C |
0.5613 |
0.5613 |
0.5628 |
0.5628 |
-0.0015 |
-0.27% |
|
|
| 2025-01-08 |
010187 |
嘉实核心成长混合C |
0.5628 |
0.5628 |
0.5628 |
0.5628 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
010187 |
嘉实核心成长混合C |
0.5628 |
0.5628 |
0.5633 |
0.5633 |
-0.0005 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
010187 |
嘉实核心成长混合C |
0.5633 |
0.5633 |
0.5625 |
0.5625 |
0.0008 |
0.14% |
| 2025-01-03 |
010187 |
嘉实核心成长混合C |
0.5625 |
0.5625 |
0.5661 |
0.5661 |
-0.0036 |
-0.64% |
| 2025-01-02 |
010187 |
嘉实核心成长混合C |
0.5661 |
0.5661 |
0.5783 |
0.5783 |
-0.0122 |
-2.11% |
