九泰久福量化股票C基金净值查询(010121)
今天最新净值
0.7106
0.0081 1.1500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.6629
-0.0043 -0.6469%
- 累计净值：0.7106
- 成立日期：2021-01-20
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.4415亿
- 最近资产：0.29亿
- 基金公司：九泰基金
- 基金经理：孟亚强
近一月,九泰久福量化股票C(010121)基金累计收益率-0.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
010121 |
九泰久福量化股票C |
0.7106 |
0.7106 |
0.7025 |
0.7025 |
0.0081 |
1.15% |
| 2025-02-06 |
010121 |
九泰久福量化股票C |
0.7025 |
0.7025 |
0.6945 |
0.6945 |
0.0080 |
1.15% |
| 2025-02-05 |
010121 |
九泰久福量化股票C |
0.6945 |
0.6945 |
0.6977 |
0.6977 |
-0.0032 |
-0.46% |
| 2025-01-27 |
010121 |
九泰久福量化股票C |
0.6977 |
0.6977 |
0.6998 |
0.6998 |
-0.0021 |
-0.30% |
| 2025-01-22 |
010121 |
九泰久福量化股票C |
0.6957 |
0.6957 |
0.7002 |
0.7002 |
-0.0045 |
-0.64% |
| 2025-01-14 |
010121 |
九泰久福量化股票C |
0.6884 |
0.6884 |
0.6717 |
0.6717 |
0.0167 |
2.49% |
| 2025-01-13 |
010121 |
九泰久福量化股票C |
0.6717 |
0.6717 |
0.6738 |
0.6738 |
-0.0021 |
-0.31% |
