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民生加银汇智3个月定开债基金净值查询(010099)

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今天最新净值 1.0901 -0.0003 -0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2441
成立日期：2020-12-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：55.8492亿
最近资产：60.65亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：姚航

近一月民生加银汇智3个月定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,民生加银汇智3个月定开债(010099)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0880	1.2420	1.0901	1.2441	-0.0021	-0.19%
2025-02-07	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0901	1.2441	1.0904	1.2444	-0.0003	-0.03%
2025-02-06	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0904	1.2444	1.0893	1.2433	0.0011	0.10%
2025-02-05	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0893	1.2433	1.0880	1.2420	0.0013	0.12%
2025-01-27	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0880	1.2420	1.0859	1.2399	0.0021	0.19%
2025-01-22	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0867	1.2407	1.0871	1.2411	-0.0004	-0.04%
2025-01-14	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0870	1.2410	1.0845	1.2385	0.0025	0.23%
2025-01-13	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0845	1.2385	1.0863	1.2403	-0.0018	-0.17%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银聚优精选混合	0.6432	1.52%
民生加银医药健康股票A	0.3934	1.34%
民生加银品牌蓝筹混合A	1.8206	1.08%
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
民生加银内核驱动混合A	0.7022	0.40%
民生加银内核驱动混合C	0.6922	0.39%
民生新战略A	1.1110	0.36%
民生城镇化A	1.7770	0.34%
民生养老服务	1.5830	0.32%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%