民生加银汇智3个月定开债基金净值查询(010099)
今天最新净值
1.0881
-0.0005 -0.0500%
2025-02-13
- 累计净值：1.2421
- 成立日期：2020-12-30
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：55.8492亿
- 最近资产：60.65亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：姚航
今年以来,民生加银汇智3个月定开债(010099)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
010099 |
民生加银汇智3个月定开债 |
1.0877 |
1.2417 |
1.0881 |
1.2421 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
010099 |
民生加银汇智3个月定开债 |
1.0881 |
1.2421 |
1.0886 |
1.2426 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-11 |
010099 |
民生加银汇智3个月定开债 |
1.0886 |
1.2426 |
1.0880 |
1.2420 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-10 |
010099 |
民生加银汇智3个月定开债 |
1.0880 |
1.2420 |
1.0901 |
1.2441 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-02-07 |
010099 |
民生加银汇智3个月定开债 |
1.0901 |
1.2441 |
1.0904 |
1.2444 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
010099 |
民生加银汇智3个月定开债 |
1.0904 |
1.2444 |
1.0893 |
1.2433 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
010099 |
民生加银汇智3个月定开债 |
1.0893 |
1.2433 |
1.0880 |
1.2420 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
010099 |
民生加银汇智3个月定开债 |
1.0880 |
1.2420 |
1.0859 |
1.2399 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
010099 |
民生加银汇智3个月定开债 |
1.0867 |
1.2407 |
1.0871 |
1.2411 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
010099 |
民生加银汇智3个月定开债 |
1.0870 |
1.2410 |
1.0845 |
1.2385 |
0.0025 |
0.23% |
|
|
| 2025-01-13 |
010099 |
民生加银汇智3个月定开债 |
1.0845 |
1.2385 |
1.0863 |
1.2403 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
010099 |
民生加银汇智3个月定开债 |
1.0863 |
1.2403 |
1.0858 |
1.2398 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-09 |
010099 |
民生加银汇智3个月定开债 |
1.0858 |
1.2398 |
1.0876 |
1.2416 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-08 |
010099 |
民生加银汇智3个月定开债 |
1.0876 |
1.2416 |
1.0883 |
1.2423 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
010099 |
民生加银汇智3个月定开债 |
1.0883 |
1.2423 |
1.0900 |
1.2440 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-06 |
010099 |
民生加银汇智3个月定开债 |
1.0900 |
1.2440 |
1.0899 |
1.2439 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
010099 |
民生加银汇智3个月定开债 |
1.0899 |
1.2439 |
1.0889 |
1.2429 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-02 |
010099 |
民生加银汇智3个月定开债 |
1.0889 |
1.2429 |
1.0861 |
1.2401 |
0.0028 |
0.26% |
