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中银欣享利率债(中银欣享)基金净值查询(010083)

今天最新净值 1.0439 -0.0015 -0.1400% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1504
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:13.1454亿
  • 最近资产:13.52亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:白洁 索丽娜 刘筱筠
近半年中银欣享利率债|中银欣享基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近半年,中银欣享利率债(010083)基金累计收益率2.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 010083 中银欣享利率债 1.0439 1.1504 1.0454 1.1519 -0.0015 -0.14%
2025-02-07 010083 中银欣享利率债 1.0454 1.1519 1.0457 1.1522 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 010083 中银欣享利率债 1.0457 1.1522 1.0447 1.1512 0.0010 0.10%
2025-02-05 010083 中银欣享利率债 1.0447 1.1512 1.0436 1.1501 0.0011 0.11%
2025-01-27 010083 中银欣享利率债 1.0436 1.1501 1.0416 1.1481 0.0020 0.19%
2025-01-22 010083 中银欣享利率债 1.0423 1.1488 1.0424 1.1489 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 010083 中银欣享利率债 1.0427 1.1492 1.0412 1.1477 0.0015 0.14%
2025-01-13 010083 中银欣享利率债 1.0412 1.1477 1.0425 1.1490 -0.0013 -0.12%
2025-01-10 010083 中银欣享利率债 1.0425 1.1490 1.0422 1.1487 0.0003 0.03%
2025-01-09 010083 中银欣享利率债 1.0422 1.1487 1.0436 1.1501 -0.0014 -0.13%
2025-01-08 010083 中银欣享利率债 1.0436 1.1501 1.0441 1.1506 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 010083 中银欣享利率债 1.0441 1.1506 1.0454 1.1519 -0.0013 -0.12%
2025-01-06 010083 中银欣享利率债 1.0454 1.1519 1.0452 1.1517 0.0002 0.02%
2025-01-03 010083 中银欣享利率债 1.0452 1.1517 1.0448 1.1513 0.0004 0.04%
2025-01-02 010083 中银欣享利率债 1.0448 1.1513 1.0428 1.1493 0.0020 0.19%
2024-12-31 010083 中银欣享利率债 1.0428 1.1493 1.0418 1.1483 0.0010 0.10%
2024-12-26 010083 中银欣享利率债 1.0407 1.1472 1.0396 1.1461 0.0011 0.11%
2024-12-25 010083 中银欣享利率债 1.0396 1.1461 1.0407 1.1472 -0.0011 -0.11%
2024-12-24 010083 中银欣享利率债 1.0407 1.1472 1.0418 1.1483 -0.0011 -0.11%
2024-12-23 010083 中银欣享利率债 1.0418 1.1483 1.0414 1.1479 0.0004 0.04%
2024-12-20 010083 中银欣享利率债 1.0414 1.1479 1.0391 1.1456 0.0023 0.22%
2024-12-19 010083 中银欣享利率债 1.0391 1.1456 1.0384 1.1449 0.0007 0.07%
2024-12-18 010083 中银欣享利率债 1.0384 1.1449 1.0474 1.1459 -0.0010 -0.10%
2024-12-17 010083 中银欣享利率债 1.0474 1.1459 1.0477 1.1462 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 010083 中银欣享利率债 1.0477 1.1462 1.0458 1.1443 0.0019 0.18%
2024-12-13 010083 中银欣享利率债 1.0458 1.1443 1.0439 1.1424 0.0019 0.18%
2024-12-12 010083 中银欣享利率债 1.0439 1.1424 1.0431 1.1416 0.0008 0.08%
2024-12-11 010083 中银欣享利率债 1.0431 1.1416 1.0425 1.1410 0.0006 0.06%
2024-12-10 010083 中银欣享利率债 1.0425 1.1410 1.0399 1.1384 0.0026 0.25%
2024-12-09 010083 中银欣享利率债 1.0399 1.1384 1.0388 1.1373 0.0011 0.11%
2024-12-06 010083 中银欣享利率债 1.0388 1.1373 1.0390 1.1375 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 010083 中银欣享利率债 1.0390 1.1375 1.0389 1.1374 0.0001 0.01%
2024-12-04 010083 中银欣享利率债 1.0389 1.1374 1.0378 1.1363 0.0011 0.11%
2024-12-03 010083 中银欣享利率债 1.0378 1.1363 1.0381 1.1366 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 010083 中银欣享利率债 1.0381 1.1366 1.0358 1.1343 0.0023 0.22%
2024-11-29 010083 中银欣享利率债 1.0358 1.1343 1.0349 1.1334 0.0009 0.09%
2024-11-28 010083 中银欣享利率债 1.0349 1.1334 1.0341 1.1326 0.0008 0.08%
2024-11-27 010083 中银欣享利率债 1.0341 1.1326 1.0341 1.1326 0.0000 0.00%
2024-11-26 010083 中银欣享利率债 1.0341 1.1326 1.0340 1.1325 0.0001 0.01%
2024-11-25 010083 中银欣享利率债 1.0340 1.1325 1.0335 1.1320 0.0005 0.05%
2024-11-22 010083 中银欣享利率债 1.0335 1.1320 1.0335 1.1320 0.0000 0.00%
2024-11-21 010083 中银欣享利率债 1.0335 1.1320 1.0329 1.1314 0.0006 0.06%
2024-11-20 010083 中银欣享利率债 1.0329 1.1314 1.0329 1.1314 0.0000 0.00%
2024-11-19 010083 中银欣享利率债 1.0329 1.1314 1.0326 1.1311 0.0003 0.03%
2024-11-18 010083 中银欣享利率债 1.0326 1.1311 1.0329 1.1314 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 010083 中银欣享利率债 1.0329 1.1314 1.0329 1.1314 0.0000 0.00%
2024-11-14 010083 中银欣享利率债 1.0329 1.1314 1.0327 1.1312 0.0002 0.02%
2024-11-13 010083 中银欣享利率债 1.0327 1.1312 1.0329 1.1314 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 010083 中银欣享利率债 1.0329 1.1314 1.0324 1.1309 0.0005 0.05%
2024-11-11 010083 中银欣享利率债 1.0324 1.1309 1.0321 1.1306 0.0003 0.03%
2024-11-08 010083 中银欣享利率债 1.0321 1.1306 1.0319 1.1304 0.0002 0.02%
2024-11-07 010083 中银欣享利率债 1.0319 1.1304 1.0313 1.1298 0.0006 0.06%
2024-11-06 010083 中银欣享利率债 1.0313 1.1298 1.0315 1.1300 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 010083 中银欣享利率债 1.0315 1.1300 1.0312 1.1297 0.0003 0.03%
2024-11-04 010083 中银欣享利率债 1.0312 1.1297 1.0310 1.1295 0.0002 0.02%
2024-11-01 010083 中银欣享利率债 1.0310 1.1295 1.0304 1.1289 0.0006 0.06%
2024-10-31 010083 中银欣享利率债 1.0304 1.1289 1.0299 1.1284 0.0005 0.05%
2024-10-30 010083 中银欣享利率债 1.0299 1.1284 1.0299 1.1284 0.0000 0.00%
2024-10-29 010083 中银欣享利率债 1.0299 1.1284 1.0296 1.1281 0.0003 0.03%
2024-10-28 010083 中银欣享利率债 1.0296 1.1281 1.0296 1.1281 0.0000 0.00%
2024-10-25 010083 中银欣享利率债 1.0296 1.1281 1.0293 1.1278 0.0003 0.03%
2024-10-24 010083 中银欣享利率债 1.0293 1.1278 1.0293 1.1278 0.0000 0.00%
2024-10-23 010083 中银欣享利率债 1.0293 1.1278 1.0299 1.1284 -0.0006 -0.06%
2024-10-22 010083 中银欣享利率债 1.0299 1.1284 1.0307 1.1292 -0.0008 -0.08%
2024-10-21 010083 中银欣享利率债 1.0307 1.1292 1.0306 1.1291 0.0001 0.01%
2024-10-18 010083 中银欣享利率债 1.0306 1.1291 1.0310 1.1295 -0.0004 -0.04%
2024-10-17 010083 中银欣享利率债 1.0310 1.1295 1.0304 1.1289 0.0006 0.06%
2024-10-16 010083 中银欣享利率债 1.0304 1.1289 1.0306 1.1291 -0.0002 -0.02%
2024-10-15 010083 中银欣享利率债 1.0306 1.1291 1.0304 1.1289 0.0002 0.02%
2024-10-14 010083 中银欣享利率债 1.0304 1.1289 1.0298 1.1283 0.0006 0.06%
2024-10-11 010083 中银欣享利率债 1.0298 1.1283 1.0294 1.1279 0.0004 0.04%
2024-10-10 010083 中银欣享利率债 1.0294 1.1279 1.0276 1.1261 0.0018 0.18%
2024-10-09 010083 中银欣享利率债 1.0276 1.1261 1.0269 1.1254 0.0007 0.07%
2024-10-08 010083 中银欣享利率债 1.0269 1.1254 1.0285 1.1270 -0.0016 -0.16%
2024-09-30 010083 中银欣享利率债 1.0285 1.1270 1.0293 1.1278 -0.0008 -0.08%
2024-09-27 010083 中银欣享利率债 1.0293 1.1278 1.0328 1.1313 -0.0035 -0.34%
2024-09-26 010083 中银欣享利率债 1.0328 1.1313 1.0337 1.1322 -0.0009 -0.09%
2024-09-25 010083 中银欣享利率债 1.0337 1.1322 1.0319 1.1304 0.0018 0.17%
2024-09-24 010083 中银欣享利率债 1.0319 1.1304 1.0327 1.1312 -0.0008 -0.08%
2024-09-23 010083 中银欣享利率债 1.0327 1.1312 1.0325 1.1310 0.0002 0.02%
2024-09-20 010083 中银欣享利率债 1.0325 1.1310 1.0323 1.1308 0.0002 0.02%
2024-09-19 010083 中银欣享利率债 1.0323 1.1308 1.0325 1.1310 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 010083 中银欣享利率债 1.0325 1.1310 1.0317 1.1302 0.0008 0.08%
2024-09-13 010083 中银欣享利率债 1.0317 1.1302 1.0311 1.1296 0.0006 0.06%
2024-09-12 010083 中银欣享利率债 1.0311 1.1296 1.0309 1.1294 0.0002 0.02%
2024-09-11 010083 中银欣享利率债 1.0309 1.1294 1.0301 1.1286 0.0008 0.08%
2024-09-10 010083 中银欣享利率债 1.0301 1.1286 1.0297 1.1282 0.0004 0.04%
2024-09-09 010083 中银欣享利率债 1.0297 1.1282 1.0291 1.1276 0.0006 0.06%
2024-09-06 010083 中银欣享利率债 1.0291 1.1276 1.0290 1.1275 0.0001 0.01%
2024-09-05 010083 中银欣享利率债 1.0290 1.1275 1.0289 1.1274 0.0001 0.01%
2024-09-04 010083 中银欣享利率债 1.0289 1.1274 1.0286 1.1271 0.0003 0.03%
2024-09-03 010083 中银欣享利率债 1.0286 1.1271 1.0281 1.1266 0.0005 0.05%
2024-09-02 010083 中银欣享利率债 1.0281 1.1266 1.0267 1.1252 0.0014 0.14%
2024-08-30 010083 中银欣享利率债 1.0267 1.1252 1.0266 1.1251 0.0001 0.01%
2024-08-29 010083 中银欣享利率债 1.0266 1.1251 1.0268 1.1253 -0.0002 -0.02%
2024-08-28 010083 中银欣享利率债 1.0268 1.1253 1.0260 1.1245 0.0008 0.08%
2024-08-27 010083 中银欣享利率债 1.0260 1.1245 1.0271 1.1256 -0.0011 -0.11%
2024-08-26 010083 中银欣享利率债 1.0271 1.1256 1.0272 1.1257 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 010083 中银欣享利率债 1.0272 1.1257 1.0267 1.1252 0.0005 0.05%
2024-08-22 010083 中银欣享利率债 1.0267 1.1252 1.0265 1.1250 0.0002 0.02%
2024-08-21 010083 中银欣享利率债 1.0265 1.1250 1.0265 1.1250 0.0000 0.00%
2024-08-20 010083 中银欣享利率债 1.0265 1.1250 1.0265 1.1250 0.0000 0.00%
2024-08-19 010083 中银欣享利率债 1.0265 1.1250 1.0260 1.1245 0.0005 0.05%
2024-08-16 010083 中银欣享利率债 1.0260 1.1245 1.0331 1.1246 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 010083 中银欣享利率债 1.0331 1.1246 1.0339 1.1254 -0.0008 -0.08%
2024-08-14 010083 中银欣享利率债 1.0339 1.1254 1.0329 1.1244 0.0010 0.10%
2024-08-13 010083 中银欣享利率债 1.0329 1.1244 1.0315 1.1230 0.0014 0.14%
2024-08-12 010083 中银欣享利率债 1.0315 1.1230 1.0340 1.1255 -0.0025 -0.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%