中银欣享利率债(中银欣享)基金净值查询(010083)
今天最新净值
1.0439
-0.0015 -0.1400%
2025-02-10
- 累计净值:1.1504
- 成立日期:
- 基金类型:债券型-长债
- 成立份额:
- 最近份额:13.1454亿
- 最近资产:13.52亿
- 基金公司:
- 基金经理:白洁 索丽娜 刘筱筠
近半年,中银欣享利率债(010083)基金累计收益率2.34%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0439 |
1.1504 |
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2025-02-07 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0454 |
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-0.03% |
2025-02-06 |
010083 |
中银欣享利率债 |
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0.10% |
2025-02-05 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0447 |
1.1512 |
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2025-01-27 |
010083 |
中银欣享利率债 |
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中银欣享利率债 |
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2025-01-14 |
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中银欣享利率债 |
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2025-01-13 |
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中银欣享利率债 |
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2025-01-10 |
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中银欣享利率债 |
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0.03% |
2025-01-09 |
010083 |
中银欣享利率债 |
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1.1487 |
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|
2025-01-08 |
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中银欣享利率债 |
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2025-01-07 |
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中银欣享利率债 |
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2025-01-06 |
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2024-12-31 |
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2024-12-26 |
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2024-12-25 |
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中银欣享利率债 |
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2024-12-24 |
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中银欣享利率债 |
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2024-12-23 |
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中银欣享利率债 |
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2024-12-20 |
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中银欣享利率债 |
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2024-12-17 |
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2024-12-10 |
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中银欣享利率债 |
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2024-12-09 |
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中银欣享利率债 |
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中银欣享利率债 |
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中银欣享利率债 |
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中银欣享利率债 |
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010083 |
中银欣享利率债 |
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2024-11-28 |
010083 |
中银欣享利率债 |
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1.1334 |
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中银欣享利率债 |
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中银欣享利率债 |
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010083 |
中银欣享利率债 |
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2024-11-22 |
010083 |
中银欣享利率债 |
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1.1320 |
1.0335 |
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2024-11-21 |
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中银欣享利率债 |
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0.06% |
2024-11-20 |
010083 |
中银欣享利率债 |
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1.0329 |
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中银欣享利率债 |
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2024-11-18 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0326 |
1.1311 |
1.0329 |
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-0.03% |
2024-11-15 |
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中银欣享利率债 |
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1.0329 |
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中银欣享利率债 |
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中银欣享利率债 |
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2024-11-06 |
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2024-11-05 |
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2024-10-30 |
010083 |
中银欣享利率债 |
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1.0299 |
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1.0296 |
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010083 |
中银欣享利率债 |
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1.0293 |
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-0.06% |
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中银欣享利率债 |
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-0.08% |
2024-10-21 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0307 |
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2024-10-18 |
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-0.04% |
2024-10-17 |
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中银欣享利率债 |
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中银欣享利率债 |
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2024-10-15 |
010083 |
中银欣享利率债 |
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2024-10-14 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0304 |
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2024-10-11 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0298 |
1.1283 |
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0.04% |
2024-10-10 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0294 |
1.1279 |
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0.18% |
2024-10-09 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0276 |
1.1261 |
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2024-10-08 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0269 |
1.1254 |
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-0.16% |
2024-09-30 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0285 |
1.1270 |
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-0.08% |
2024-09-27 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0293 |
1.1278 |
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-0.34% |
2024-09-26 |
010083 |
中银欣享利率债 |
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1.1313 |
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-0.09% |
2024-09-25 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0337 |
1.1322 |
1.0319 |
1.1304 |
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2024-09-24 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0319 |
1.1304 |
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-0.08% |
2024-09-23 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0327 |
1.1312 |
1.0325 |
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0.02% |
2024-09-20 |
010083 |
中银欣享利率债 |
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1.1310 |
1.0323 |
1.1308 |
0.0002 |
0.02% |
2024-09-19 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0323 |
1.1308 |
1.0325 |
1.1310 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-09-18 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0325 |
1.1310 |
1.0317 |
1.1302 |
0.0008 |
0.08% |
2024-09-13 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0317 |
1.1302 |
1.0311 |
1.1296 |
0.0006 |
0.06% |
2024-09-12 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0311 |
1.1296 |
1.0309 |
1.1294 |
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2024-09-11 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0309 |
1.1294 |
1.0301 |
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0.08% |
2024-09-10 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0301 |
1.1286 |
1.0297 |
1.1282 |
0.0004 |
0.04% |
2024-09-09 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0297 |
1.1282 |
1.0291 |
1.1276 |
0.0006 |
0.06% |
2024-09-06 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0291 |
1.1276 |
1.0290 |
1.1275 |
0.0001 |
0.01% |
2024-09-05 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0290 |
1.1275 |
1.0289 |
1.1274 |
0.0001 |
0.01% |
2024-09-04 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0289 |
1.1274 |
1.0286 |
1.1271 |
0.0003 |
0.03% |
2024-09-03 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0286 |
1.1271 |
1.0281 |
1.1266 |
0.0005 |
0.05% |
2024-09-02 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0281 |
1.1266 |
1.0267 |
1.1252 |
0.0014 |
0.14% |
2024-08-30 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0267 |
1.1252 |
1.0266 |
1.1251 |
0.0001 |
0.01% |
2024-08-29 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0266 |
1.1251 |
1.0268 |
1.1253 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-08-28 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0268 |
1.1253 |
1.0260 |
1.1245 |
0.0008 |
0.08% |
2024-08-27 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0260 |
1.1245 |
1.0271 |
1.1256 |
-0.0011 |
-0.11% |
2024-08-26 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0271 |
1.1256 |
1.0272 |
1.1257 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-08-23 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0272 |
1.1257 |
1.0267 |
1.1252 |
0.0005 |
0.05% |
2024-08-22 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0267 |
1.1252 |
1.0265 |
1.1250 |
0.0002 |
0.02% |
2024-08-21 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0265 |
1.1250 |
1.0265 |
1.1250 |
0.0000 |
0.00% |
2024-08-20 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0265 |
1.1250 |
1.0265 |
1.1250 |
0.0000 |
0.00% |
2024-08-19 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0265 |
1.1250 |
1.0260 |
1.1245 |
0.0005 |
0.05% |
2024-08-16 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0260 |
1.1245 |
1.0331 |
1.1246 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-08-15 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0331 |
1.1246 |
1.0339 |
1.1254 |
-0.0008 |
-0.08% |
2024-08-14 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0339 |
1.1254 |
1.0329 |
1.1244 |
0.0010 |
0.10% |
2024-08-13 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0329 |
1.1244 |
1.0315 |
1.1230 |
0.0014 |
0.14% |
2024-08-12 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0315 |
1.1230 |
1.0340 |
1.1255 |
-0.0025 |
-0.24% |