中银欣享利率债(中银欣享)基金净值查询(010083)
今天最新净值
1.0454
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1519
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：13.1454亿
- 最近资产：13.77亿元
- 基金公司：
- 基金经理：白洁 索丽娜 刘筱筠
近一季,中银欣享利率债(010083)基金累计收益率2.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0439 |
1.1504 |
1.0454 |
1.1519 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0454 |
1.1519 |
1.0457 |
1.1522 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0457 |
1.1522 |
1.0447 |
1.1512 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0447 |
1.1512 |
1.0436 |
1.1501 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0436 |
1.1501 |
1.0416 |
1.1481 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0423 |
1.1488 |
1.0424 |
1.1489 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0427 |
1.1492 |
1.0412 |
1.1477 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-13 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0412 |
1.1477 |
1.0425 |
1.1490 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0425 |
1.1490 |
1.0422 |
1.1487 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0422 |
1.1487 |
1.0436 |
1.1501 |
-0.0014 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0436 |
1.1501 |
1.0441 |
1.1506 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0441 |
1.1506 |
1.0454 |
1.1519 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0454 |
1.1519 |
1.0452 |
1.1517 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0452 |
1.1517 |
1.0448 |
1.1513 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0448 |
1.1513 |
1.0428 |
1.1493 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-31 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0428 |
1.1493 |
1.0418 |
1.1483 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-26 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0407 |
1.1472 |
1.0396 |
1.1461 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-25 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0396 |
1.1461 |
1.0407 |
1.1472 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-12-24 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0407 |
1.1472 |
1.0418 |
1.1483 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-12-23 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0418 |
1.1483 |
1.0414 |
1.1479 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0414 |
1.1479 |
1.0391 |
1.1456 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-19 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0391 |
1.1456 |
1.0384 |
1.1449 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-18 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0384 |
1.1449 |
1.0474 |
1.1459 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-17 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0474 |
1.1459 |
1.0477 |
1.1462 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0477 |
1.1462 |
1.0458 |
1.1443 |
0.0019 |
0.18% |
|
|
| 2024-12-13 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0458 |
1.1443 |
1.0439 |
1.1424 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-12 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0439 |
1.1424 |
1.0431 |
1.1416 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0431 |
1.1416 |
1.0425 |
1.1410 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0425 |
1.1410 |
1.0399 |
1.1384 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-12-09 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0399 |
1.1384 |
1.0388 |
1.1373 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-06 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0388 |
1.1373 |
1.0390 |
1.1375 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0390 |
1.1375 |
1.0389 |
1.1374 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0389 |
1.1374 |
1.0378 |
1.1363 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-03 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0378 |
1.1363 |
1.0381 |
1.1366 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0381 |
1.1366 |
1.0358 |
1.1343 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-11-29 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0358 |
1.1343 |
1.0349 |
1.1334 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0349 |
1.1334 |
1.0341 |
1.1326 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-27 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0341 |
1.1326 |
1.0341 |
1.1326 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0341 |
1.1326 |
1.0340 |
1.1325 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0340 |
1.1325 |
1.0335 |
1.1320 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0335 |
1.1320 |
1.0335 |
1.1320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0335 |
1.1320 |
1.0329 |
1.1314 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0329 |
1.1314 |
1.0329 |
1.1314 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0329 |
1.1314 |
1.0326 |
1.1311 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0326 |
1.1311 |
1.0329 |
1.1314 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0329 |
1.1314 |
1.0329 |
1.1314 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0329 |
1.1314 |
1.0327 |
1.1312 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0327 |
1.1312 |
1.0329 |
1.1314 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0329 |
1.1314 |
1.0324 |
1.1309 |
0.0005 |
0.05% |
