中银欣享利率债(中银欣享)基金净值查询(010083)
今天最新净值
1.0439
-0.0015 -0.1400%
2025-02-10
- 累计净值：1.1504
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：13.1454亿
- 最近资产：13.52亿
- 基金公司：
- 基金经理：白洁 索丽娜 刘筱筠
近一月,中银欣享利率债(010083)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0439 |
1.1504 |
1.0454 |
1.1519 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0454 |
1.1519 |
1.0457 |
1.1522 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0457 |
1.1522 |
1.0447 |
1.1512 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0447 |
1.1512 |
1.0436 |
1.1501 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0436 |
1.1501 |
1.0416 |
1.1481 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0423 |
1.1488 |
1.0424 |
1.1489 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0427 |
1.1492 |
1.0412 |
1.1477 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-13 |
010083 |
中银欣享利率债 |
1.0412 |
1.1477 |
1.0425 |
1.1490 |
-0.0013 |
-0.12% |
