安信聚利增强债券B基金净值查询(010053)
今天最新净值
1.2009
0.0044 0.3700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1416
0.0007 0.0608%
- 累计净值：1.2009
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.5174亿
- 最近资产：0.59亿
- 基金公司：
- 基金经理：钟光正 王涛 任凭 施荣盛 梁冰哲 柴迪伊
今年以来,安信聚利增强债券B(010053)基金累计收益率1.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010053 |
安信聚利增强债券B |
1.2028 |
1.2028 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-02-07 |
010053 |
安信聚利增强债券B |
1.2009 |
1.2009 |
1.1965 |
1.1965 |
0.0044 |
0.37% |
| 2025-02-06 |
010053 |
安信聚利增强债券B |
1.1965 |
1.1965 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0052 |
0.44% |
| 2025-02-05 |
010053 |
安信聚利增强债券B |
1.1913 |
1.1913 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
010053 |
安信聚利增强债券B |
1.1901 |
1.1901 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
010053 |
安信聚利增强债券B |
1.1847 |
1.1847 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-01-14 |
010053 |
安信聚利增强债券B |
1.1814 |
1.1814 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0078 |
0.66% |
| 2025-01-13 |
010053 |
安信聚利增强债券B |
1.1736 |
1.1736 |
1.1756 |
1.1756 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
010053 |
安信聚利增强债券B |
1.1756 |
1.1756 |
1.1781 |
1.1781 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-01-09 |
010053 |
安信聚利增强债券B |
1.1781 |
1.1781 |
1.1791 |
1.1791 |
-0.0010 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
010053 |
安信聚利增强债券B |
1.1791 |
1.1791 |
1.1796 |
1.1796 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
010053 |
安信聚利增强债券B |
1.1796 |
1.1796 |
1.1785 |
1.1785 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-01-06 |
010053 |
安信聚利增强债券B |
1.1785 |
1.1785 |
1.1788 |
1.1788 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
010053 |
安信聚利增强债券B |
1.1788 |
1.1788 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-02 |
010053 |
安信聚利增强债券B |
1.1790 |
1.1790 |
1.1799 |
1.1799 |
-0.0009 |
-0.08% |
