天弘安康颐和混合C(天弘安康颐和C)基金净值查询(010044)
今天最新净值
1.0541
0.0026 0.2500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0367
0.0004 0.0404%
- 累计净值：1.0834
- 成立日期：2020-12-02
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：7.4053亿
- 最近资产：0.42亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：姜晓丽 贺剑
今年以来天弘安康颐和混合C|天弘安康颐和C基金净值查询
今年以来,天弘安康颐和混合C(010044)基金累计收益率0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010044 |
天弘安康颐和混合C |
1.0538 |
1.0831 |
1.0541 |
1.0834 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
010044 |
天弘安康颐和混合C |
1.0541 |
1.0834 |
1.0515 |
1.0808 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-02-06 |
010044 |
天弘安康颐和混合C |
1.0515 |
1.0808 |
1.0498 |
1.0791 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
010044 |
天弘安康颐和混合C |
1.0498 |
1.0791 |
1.0519 |
1.0812 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-01-27 |
010044 |
天弘安康颐和混合C |
1.0519 |
1.0812 |
1.0496 |
1.0789 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-01-22 |
010044 |
天弘安康颐和混合C |
1.0483 |
1.0776 |
1.0493 |
1.0786 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
010044 |
天弘安康颐和混合C |
1.0482 |
1.0775 |
1.0437 |
1.0730 |
0.0045 |
0.43% |
| 2025-01-13 |
010044 |
天弘安康颐和混合C |
1.0437 |
1.0730 |
1.0451 |
1.0744 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
010044 |
天弘安康颐和混合C |
1.0451 |
1.0744 |
1.0465 |
1.0758 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-09 |
010044 |
天弘安康颐和混合C |
1.0465 |
1.0758 |
1.0482 |
1.0775 |
-0.0017 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
010044 |
天弘安康颐和混合C |
1.0482 |
1.0775 |
1.0485 |
1.0778 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
010044 |
天弘安康颐和混合C |
1.0485 |
1.0778 |
1.0482 |
1.0775 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-06 |
010044 |
天弘安康颐和混合C |
1.0482 |
1.0775 |
1.0488 |
1.0781 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
010044 |
天弘安康颐和混合C |
1.0488 |
1.0781 |
1.0485 |
1.0778 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
010044 |
天弘安康颐和混合C |
1.0485 |
1.0778 |
1.0500 |
1.0793 |
-0.0015 |
-0.14% |
